Spider FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

10.396.389/0001-90

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.77%

Índice de Sharpe 12M

-2.77

PL Médio 12M

R$ 17,54 mi

RCVM 175

05/02/2024

Composição da carteira

SPIDER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos87.02%R$ 12,64 mi
Títulos Públicos9.43%R$ 1,37 mi
Debêntures3.18%R$ 461.151,85
Valores a receber0.19%R$ 27.540,91
Valores a pagar0.12%R$ 17.614,33
Disponibilidades0.06%R$ 8.234,12
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 91,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1221

Top 10

+95.95%

Maior posição

+21.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,64 mi	100%	87.02%
Títulos Públicos	R$ 1,37 mi	100%	9.43%
Debêntures	R$ 461.151,85	100%	3.18%
Valores a receber	R$ 27.540,91	100%	0.19%
Valores a pagar	R$ 17.614,33	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 8.234,12	100%	0.06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 91,77	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2841 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,03%	-0,72%	-1,01%	2,16%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	142,91%
2026	% CDI	-2,55%	-71,96%	-83,00%	198,40%	-245,12%	-	-	-	-	-	-	-	2,51%	75,47%
2025	Fundo	1,47%	0,74%	1,38%	1,04%	0,97%	0,18%	1,11%	1,13%	0,09%	0,32%	0,80%	1,93%	11,74%	142,63%
2025	% CDI	144,60%	74,83%	143,10%	98,70%	85,03%	16,54%	87,13%	97,38%	7,78%	25,22%	76,08%	158,42%	81,97%	80,80%
2024	Fundo	0,02%	0,35%	1,08%	0,48%	0,62%	0,99%	0,77%	0,77%	0,47%	0,77%	0,52%	0,68%	7,78%	117,14%
2024	% CDI	1,65%	43,90%	130,35%	54,44%	74,50%	125,05%	84,56%	88,40%	56,86%	83,39%	65,58%	72,72%	71,54%	82,57%
2023	Fundo	1,39%	-1,90%	0,13%	0,19%	0,53%	0,13%	0,60%	0,40%	0,39%	-0,23%	1,68%	1,68%	5,06%	101,46%
2023	% CDI	123,79%	-206,50%	10,75%	21,21%	47,03%	11,85%	56,43%	35,22%	39,57%	-22,62%	183,22%	187,61%	38,77%	85,88%
2022	Fundo	1,36%	2,11%	3,43%	0,36%	0,83%	0,40%	1,01%	-15,43%	2,27%	1,10%	-2,06%	0,25%	-5,67%	91,77%
2022	% CDI	186,22%	280,02%	369,48%	43,57%	80,69%	39,25%	97,73%	-1.319,41%	211,70%	107,89%	-201,52%	22,39%	-45,72%	98,70%
2021	Fundo	0,86%	0,15%	0,76%	0,71%	1,10%	0,52%	-1,36%	0,11%	-0,17%	-1,11%	-0,50%	0,58%	1,63%	103,29%
2021	% CDI	575,20%	112,07%	376,44%	343,65%	407,13%	169,75%	-382,63%	24,84%	-38,15%	-227,79%	-85,42%	75,41%	36,88%	144,04%
2020	Fundo	0,45%	-0,78%	-5,58%	2,78%	1,07%	1,82%	1,86%	0,52%	-1,02%	0,29%	2,21%	1,88%	5,36%	100,02%
2020	% CDI	118,68%	-265,69%	-1.648,63%	975,34%	454,42%	858,93%	956,86%	322,56%	-650,16%	187,85%	1.480,07%	1.146,14%	194,23%	155,24%
2019	Fundo	2,79%	-0,03%	0,44%	0,77%	1,74%	1,95%	0,83%	0,72%	0,88%	1,48%	-0,15%	2,15%	14,37%	89,85%
2019	% CDI	513,92%	-7,02%	92,98%	147,74%	319,91%	416,01%	146,21%	143,53%	188,80%	308,14%	-40,55%	573,79%	241,07%	149,71%
2018	Fundo	3,61%	0,70%	0,55%	0,51%	-1,86%	0,46%	1,12%	0,33%	0,45%	3,43%	-0,17%	-0,13%	9,26%	66,00%
2018	% CDI	619,12%	150,58%	103,47%	97,92%	-358,97%	89,07%	206,77%	58,67%	96,96%	630,93%	-33,75%	-26,41%	144,21%	129,37%
2017	Fundo	2,13%	1,89%	1,34%	0,08%	-0,38%	0,91%	2,83%	1,16%	2,22%	-0,25%	-0,22%	1,42%	13,86%	51,93%
2017	% CDI	196,59%	219,12%	127,12%	9,64%	-40,81%	112,97%	354,46%	144,50%	348,02%	-39,32%	-38,63%	263,20%	139,67%	123,93%
2016	Fundo	1,21%	0,79%	0,52%	1,60%	1,03%	1,49%	1,49%	1,33%	1,26%	1,71%	0,65%	1,72%	15,83%	33,44%
2016	% CDI	114,36%	78,99%	44,55%	151,46%	92,89%	128,18%	134,37%	109,86%	113,78%	163,41%	62,92%	153,63%	113,10%	114,93%
2015	Fundo	0,81%	1,90%	2,17%	0,26%	1,40%	0,72%	2,34%	0,30%	1,24%	0,91%	1,18%	1,03%	15,20%	15,20%
2015	% CDI	86,96%	231,65%	209,43%	27,85%	142,42%	67,34%	198,95%	27,04%	111,61%	82,49%	111,60%	88,59%	114,79%	114,79%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,26%	0,12%	0,46%	2,88%	6,77%	18,23%	26,58%	11,19%	18,42%	142,91%
Volatilidade	2,21%	4,38%	5,03%	3,82%	2,86%	2,26%	2,13%	8,97%	8,26%	6,41%
Índice de Sharpe	-19,28	-3,19	-2,58	-2,32	-2,77	-1,94	-2,17	-1,16	-1,01	-0,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spider FIF Mult Cred Priv Resp Limitada	114 83,21%	23 16,79%	3,61%	-15,43%

Cotistas

Spider FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Spider FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-1.09%

Patrimônio

Spider FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 9,45 mi

Volatilidade

Spider FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

7.98%