Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 16,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.90%
Índice de Sharpe 12M
-0.86
PL Médio 12M
R$ 21,95 mi
RCVM 175
05/02/2025
SOPHIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1229
Top 10
+91.93%
Maior posição
+21.80%
Posições
17
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 14,09 mi | 100% | 84.35% |
Títulos Públicos | R$ 1,44 mi | 100% | 8.60% |
Debêntures | R$ 345.144,46 | 100% | 2.07% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 259.626,11 | 100% | 1.55% |
Valores a pagar | R$ 10.798,32 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 101,46 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,31% | 1,00% | 0,62% | 1,19% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 4,04% | 126,18% |
| % CDI | 112,25% | 100,67% | 51,15% | 108,90% | -86,75% | - | - | - | - | - | - | - | 85,75% | 66,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,84% | 0,79% | 0,88% | 1,88% | 0,99% | 1,27% | 0,58% | 1,14% | 0,95% | 1,07% | 1,14% | 1,01% | 13,27% | 117,41% |
| % CDI | 82,50% | 80,41% | 91,53% | 178,39% | 86,61% | 115,46% | 45,72% | 97,58% | 77,57% | 83,55% | 108,72% | 82,94% | 92,67% | 66,52% | |
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,62% | 0,90% | -0,23% | 0,61% | 0,66% | 1,56% | 0,77% | 0,71% | 0,54% | 0,91% | 0,30% | 8,01% | 91,93% |
| % CDI | 39,28% | 77,32% | 108,77% | -26,32% | 73,80% | 83,27% | 171,73% | 88,89% | 85,33% | 58,51% | 114,95% | 32,38% | 73,63% | 64,80% | |
| 2023 | Fundo | 0,89% | 0,08% | 0,78% | 0,82% | 1,06% | 1,24% | 1,21% | 0,68% | 0,57% | 0,31% | 1,95% | 1,91% | 12,12% | 77,70% |
| % CDI | 78,89% | 8,29% | 66,06% | 89,30% | 94,79% | 116,13% | 113,25% | 60,12% | 59,07% | 31,07% | 212,99% | 213,35% | 92,93% | 65,77% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 1,01% | 2,14% | 0,79% | 0,85% | 0,62% | 1,22% | 1,31% | 1,00% | 1,15% | -0,20% | 0,91% | 12,23% | 58,50% |
| % CDI | 112,10% | 133,24% | 231,11% | 94,48% | 82,40% | 61,20% | 117,44% | 112,17% | 93,01% | 112,32% | -19,66% | 80,60% | 98,68% | 62,91% | |
| 2021 | Fundo | -0,04% | 0,23% | 0,62% | 1,01% | 0,72% | 0,79% | -0,14% | 0,41% | 0,24% | -0,11% | 0,61% | -27,50% | -24,30% | 41,23% |
| % CDI | -26,95% | 169,63% | 310,02% | 485,65% | 266,97% | 255,64% | -38,86% | 96,09% | 53,41% | -22,84% | 103,24% | -3.575,24% | -549,28% | 57,50% | |
| 2020 | Fundo | 0,16% | -0,87% | -4,76% | 1,67% | 0,82% | 1,22% | 1,87% | 0,25% | -0,70% | 0,21% | 1,77% | 1,98% | 3,48% | 86,56% |
| % CDI | 41,78% | -296,49% | -1.406,63% | 587,52% | 346,76% | 576,34% | 961,67% | 153,41% | -443,32% | 134,05% | 1.185,59% | 1.203,35% | 126,22% | 134,34% | |
| 2019 | Fundo | 2,22% | 0,25% | 0,19% | 0,75% | 1,19% | 1,69% | 0,75% | 0,40% | 1,33% | 1,32% | -0,23% | 1,64% | 12,09% | 80,28% |
| % CDI | 408,58% | 50,33% | 39,74% | 144,74% | 219,79% | 361,12% | 132,69% | 79,28% | 286,29% | 274,73% | -60,16% | 438,07% | 202,89% | 133,77% | |
| 2018 | Fundo | 2,24% | 0,46% | 0,53% | 0,44% | -0,86% | 0,52% | 0,86% | 0,61% | 0,52% | 1,72% | 0,44% | 0,26% | 7,97% | 60,83% |
| % CDI | 383,72% | 99,06% | 99,49% | 85,70% | -167,13% | 99,70% | 157,74% | 107,04% | 110,78% | 316,20% | 89,26% | 53,27% | 124,11% | 119,24% | |
| 2017 | Fundo | 1,28% | 1,54% | 1,02% | 0,38% | 0,25% | 0,86% | 1,75% | 1,08% | 1,29% | 0,30% | 0,10% | 0,79% | 11,16% | 48,96% |
| % CDI | 118,06% | 178,84% | 97,18% | 48,41% | 27,14% | 106,27% | 219,02% | 134,38% | 202,73% | 46,29% | 17,87% | 147,06% | 112,43% | 116,84% | |
| 2016 | Fundo | 1,57% | 1,20% | 1,29% | 2,35% | 0,58% | 1,46% | 1,56% | 1,37% | 1,38% | 1,21% | 0,28% | 1,73% | 17,19% | 34,01% |
| % CDI | 148,63% | 120,03% | 111,43% | 223,32% | 52,52% | 126,16% | 140,47% | 112,90% | 124,62% | 115,64% | 26,75% | 154,11% | 122,83% | 116,90% | |
| 2015 | Fundo | 1,66% | 1,22% | 1,51% | 0,67% | 2,04% | 0,35% | 1,65% | -0,32% | 0,53% | 1,50% | 1,32% | 1,37% | 14,35% | 14,35% |
| % CDI | 178,69% | 148,78% | 145,63% | 70,98% | 207,80% | 32,83% | 140,50% | -28,92% | 47,68% | 135,49% | 124,81% | 118,19% | 108,37% | 108,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 4,04% | 2,59% | 6,33% | 12,90% | 24,67% | 38,77% | 52,25% | 19,24% | 126,18% |
| Volatilidade | 0,94% | 1,92% | 2,20% | 2,07% | 2,11% | 1,84% | 1,76% | 1,76% | 13,48% | 9,30% |
| Índice de Sharpe | -27,00 | -1,29 | -1,34 | -0,66 | -0,86 | -0,83 | -0,74 | -1,08 | -0,61 | -0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sophia Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 124 90,51% | 13 9,49% | 2,35% | -27,50% |
Sophia Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Sophia Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Sophia Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Sophia Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada