Santander Flexível RF LP FIF Resp Limitada

Ativo

10.362.008/0001-51

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 685,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 713,35 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos55.40%R$ 451,76 mi
Operações Compromissadas9.92%R$ 80,92 mi
Cotas de Fundos0.45%R$ 3,69 mi
Debêntures0.36%R$ 2,94 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.10%R$ 815.205,72
Valores a pagar0.08%R$ 687.037,68
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.04%R$ 315.626,48
Opções - Posições titulares0.02%R$ 133.306,00
Valores a receber0.01%R$ 103.313,26
Ações0.01%R$ 102.890,34
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 34.236,73
Disponibilidades0.00%R$ 19.886,48
Sob sigilo20.96%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0634

Top 10

+73.70%

Maior posição

+12.56%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 451,76 mi	100%	70.09%
Operações Compromissadas	R$ 80,92 mi	100%	12.56%
Cotas de Fundos	R$ 3,69 mi	100%	0.57%
Debêntures	R$ 2,94 mi	100%	0.46%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 815.205,72	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 687.037,68	100%	0.11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 315.626,48	100%	0.05%
Opções - Posições titulares	R$ 133.306,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 103.313,26	100%	0.02%
Ações	R$ 102.890,34	100%	0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 34.236,73	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 19.886,48	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	1,01%	0,86%	1,12%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	201,04%
2026	% CDI	111,99%	101,77%	70,70%	102,99%	138,80%	-	-	-	-	-	-	-	97,73%	106,07%
2025	Fundo	1,12%	0,99%	1,02%	1,07%	1,13%	1,20%	1,17%	1,24%	1,19%	1,30%	1,18%	1,08%	14,58%	187,80%
2025	% CDI	110,60%	100,50%	105,57%	101,18%	99,54%	109,46%	91,43%	106,21%	97,77%	102,00%	111,77%	88,55%	101,76%	106,40%
2024	Fundo	0,95%	0,82%	0,85%	0,69%	0,89%	0,64%	1,16%	0,76%	0,84%	0,86%	0,70%	0,77%	10,40%	151,19%
2024	% CDI	97,89%	102,87%	102,46%	78,11%	106,37%	81,13%	128,28%	87,09%	100,60%	92,92%	88,52%	83,04%	95,63%	106,57%
2023	Fundo	0,68%	0,88%	1,33%	0,95%	1,29%	1,28%	1,10%	1,18%	0,85%	0,65%	1,36%	1,07%	13,38%	127,52%
2023	% CDI	60,56%	96,26%	112,94%	103,68%	115,08%	119,78%	102,68%	104,08%	86,93%	65,53%	148,34%	119,45%	102,65%	107,94%
2022	Fundo	0,86%	0,81%	1,06%	0,86%	1,10%	1,00%	1,09%	1,25%	1,15%	1,08%	0,88%	1,20%	13,05%	100,67%
2022	% CDI	117,69%	106,82%	114,11%	102,77%	106,20%	98,07%	105,33%	106,76%	107,32%	106,17%	86,48%	106,44%	105,31%	108,27%
2021	Fundo	0,09%	-0,06%	0,20%	0,36%	0,37%	0,25%	0,28%	0,37%	0,56%	0,02%	0,82%	0,75%	4,08%	77,50%
2021	% CDI	57,14%	-43,91%	100,00%	173,01%	136,51%	82,33%	78,88%	87,22%	125,64%	3,53%	140,47%	97,36%	92,21%	108,09%
2020	Fundo	0,41%	0,24%	-0,89%	0,34%	0,74%	0,54%	0,49%	0,22%	0,16%	0,08%	0,33%	0,58%	3,27%	70,55%
2020	% CDI	108,59%	81,41%	-263,99%	120,42%	314,77%	255,40%	251,41%	138,14%	99,62%	48,74%	219,36%	353,26%	118,66%	109,49%
2019	Fundo	0,74%	0,52%	0,50%	0,67%	0,56%	0,54%	0,62%	0,42%	0,69%	0,58%	0,10%	0,50%	6,63%	65,14%
2019	% CDI	137,17%	106,09%	105,84%	129,38%	102,40%	115,72%	109,13%	82,80%	148,06%	121,85%	25,65%	134,06%	111,27%	108,54%
2018	Fundo	0,79%	0,25%	0,72%	0,43%	0,04%	0,45%	0,60%	0,19%	0,49%	0,92%	0,49%	0,71%	6,26%	54,87%
2018	% CDI	134,75%	54,84%	134,68%	83,69%	7,11%	87,65%	111,09%	34,00%	105,50%	169,97%	100,04%	143,29%	97,53%	107,56%
2017	Fundo	1,38%	1,06%	1,06%	0,75%	0,60%	0,89%	1,06%	0,87%	0,85%	0,52%	0,53%	0,69%	10,72%	45,75%
2017	% CDI	126,85%	122,38%	101,10%	95,07%	64,32%	109,71%	133,04%	108,24%	132,81%	80,83%	93,14%	127,89%	108,05%	109,17%
2016	Fundo	1,21%	1,07%	1,37%	1,48%	1,02%	1,19%	1,15%	1,23%	1,23%	1,12%	0,95%	1,35%	15,36%	31,63%
2016	% CDI	114,67%	106,88%	117,95%	140,44%	91,94%	102,24%	103,79%	101,54%	111,20%	107,27%	91,50%	120,75%	109,71%	108,72%
2015	Fundo	0,76%	0,91%	1,09%	0,94%	1,07%	1,13%	1,58%	1,13%	1,13%	1,19%	1,09%	1,26%	14,10%	14,10%
2015	% CDI	81,87%	110,96%	105,08%	98,84%	108,39%	106,41%	133,78%	102,36%	102,11%	107,37%	102,84%	108,41%	106,53%	106,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,60%	3,01%	6,74%	14,77%	27,79%	43,94%	63,26%	75,53%	201,04%
Volatilidade	1,45%	1,07%	1,24%	0,94%	0,69%	0,59%	0,56%	0,54%	0,56%	0,94%
Índice de Sharpe	4,23	-0,46	-0,84	-0,29	-0,08	-0,21	0,15	0,13	0,18	0,41

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Flexível RF LP FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,58%	-0,89%

Cotistas

Santander Flexível RF LP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Flexível RF LP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Flexível RF LP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 685,15 mi

Volatilidade

Santander Flexível RF LP FIF Resp Limitada

Atual

1.16%