Elliot Foster

Top FIF RF

Ativo
10.355.516/0001-02

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Genial Gestão

Cotistas

10

Patrimônio Líquido

R$ 6,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.62%

Índice de Sharpe 12M

-22.33

PL Médio 12M

R$ 6,85 mi

RCVM 175

30/06/2025

Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1642 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%0,28%0,51%0,37%0,04%-------2,43%-83,51%
% CDI104,81%28,51%41,68%33,74%32,99%-------52,30%-44,10%
2025Fundo--------------
% CDI--------------
2024Fundo--------------
% CDI--------------
2023Fundo--------------
% CDI--------------
2022Fundo--------------
% CDI--------------
2021Fundo0,53%-82,41%0,21%----------82,28%-83,90%
% CDI352,78%-61.259,91%102,28%----------1.860,07%-117,00%
2020Fundo0,14%0,30%-0,77%-0,04%0,76%0,64%0,16%0,47%0,54%0,58%0,94%-0,10%3,66%-9,11%
% CDI37,88%100,50%-228,17%-13,21%321,94%300,19%83,94%292,57%341,86%368,46%629,73%-61,06%132,71%-14,14%
2019Fundo1,01%0,49%0,28%0,86%0,76%0,75%0,80%0,01%1,04%0,59%0,29%0,70%7,84%-12,32%
% CDI185,48%98,93%60,22%165,52%140,72%159,18%140,52%2,01%223,79%123,72%75,72%187,22%131,50%-20,53%
2018Fundo0,84%-14,72%1,41%0,42%-11,81%0,01%1,39%-0,49%0,84%2,10%-2,72%1,14%-21,06%-18,69%
% CDI143,76%-3.166,64%265,47%80,91%-2.281,76%1,86%256,35%-87,12%178,56%386,93%-551,07%231,45%-328,02%-36,64%
2017Fundo0,97%1,44%0,02%1,32%-1,44%0,22%1,97%1,01%0,66%0,14%-0,08%0,55%6,94%3,00%
% CDI89,45%167,18%1,78%167,94%-156,05%26,85%247,56%125,44%103,07%22,10%-14,71%102,59%69,91%7,16%
2016Fundo-0,36%0,27%0,06%3,05%0,44%0,64%0,62%0,21%1,03%0,40%-0,11%1,36%7,83%-3,68%
% CDI-34,37%26,86%5,22%289,15%39,62%55,43%56,17%17,22%92,86%37,74%-10,25%121,45%55,96%-12,65%
2015Fundo2,42%1,51%-0,87%-1,10%-5,96%4,85%-9,52%-4,07%-1,71%2,84%1,21%0,08%-10,68%-10,68%
% CDI260,67%184,65%-83,83%-115,75%-606,19%454,74%-808,21%-367,37%-154,31%256,60%114,45%6,79%-80,66%-80,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%2,43%1,13%1,62%1,62%1,62%1,62%1,62%1,62%-83,51%
Volatilidade0,00%0,18%0,05%0,18%0,18%0,18%0,18%0,18%0,18%34,48%
Índice de Sharpe-2622,03-53,32-204,35-22,33-22,33-22,33-22,33-22,33-22,33-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Top FIF RF
62
77,50%
18
22,50%
4,85%-82,41%

Cotistas

Top FIF RF

Atual
10

Drawdown

Top FIF RF

Atual
-84.27%

Patrimônio

Top FIF RF

Atual
R$ 6,89 mi

Volatilidade

Top FIF RF

Atual
0.01%