Tivio Banks RF CP FIF RL

Ativo

10.347.493/0001-94

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

14,52 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,62 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.94%

Índice de Sharpe 12M

3.18

PL Médio 12M

R$ 1,26 bi

RCVM 175

24/06/2024

Composição da carteira

TIVIO BANKS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Operações Compromissadas20.17%R$ 262,38 mi
Títulos Públicos5.49%R$ 71,40 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.18%R$ 2,39 mi
Valores a pagar0.03%R$ 412.983,74
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 753,45

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0424

Top 10

+25.87%

Maior posição

+20.17%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 262,38 mi	100%	20.17%
Títulos Públicos	R$ 71,40 mi	100%	5.49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,39 mi	100%	0.18%
Valores a pagar	R$ 412.983,74	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 753,45	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	1,00%	1,22%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	201,21%
2026	% CDI	100,56%	100,69%	100,47%	98,00%	99,15%	-	-	-	-	-	-	-	99,91%	106,16%
2025	Fundo	1,01%	0,99%	0,96%	1,08%	1,15%	1,12%	1,30%	1,18%	1,23%	1,28%	1,06%	1,22%	14,46%	187,68%
2025	% CDI	99,67%	100,37%	99,47%	102,42%	101,40%	101,93%	101,61%	101,23%	100,95%	100,72%	100,39%	100,30%	100,96%	106,33%
2024	Fundo	1,02%	0,86%	0,88%	0,92%	0,86%	0,84%	0,94%	0,89%	0,89%	0,95%	0,80%	0,93%	11,34%	151,34%
2024	% CDI	105,57%	108,03%	106,19%	103,89%	103,39%	106,11%	103,10%	102,92%	107,12%	102,65%	100,86%	100,07%	104,31%	106,67%
2023	Fundo	1,18%	0,97%	1,23%	0,94%	1,17%	1,12%	1,13%	1,16%	1,04%	1,11%	0,97%	0,93%	13,74%	125,73%
2023	% CDI	105,06%	105,18%	104,81%	102,48%	104,20%	104,43%	105,20%	101,82%	107,41%	111,18%	105,90%	103,91%	105,40%	106,42%
2022	Fundo	0,85%	0,99%	1,05%	0,91%	1,17%	1,11%	1,11%	1,21%	1,14%	1,10%	1,11%	1,17%	13,70%	98,45%
2022	% CDI	115,66%	130,58%	112,89%	109,07%	112,67%	109,67%	107,24%	103,48%	105,93%	107,71%	109,17%	104,56%	110,59%	105,89%
2021	Fundo	0,14%	0,18%	0,22%	0,29%	0,39%	0,42%	0,42%	0,55%	0,56%	0,60%	0,73%	0,86%	5,49%	74,54%
2021	% CDI	91,25%	130,52%	110,13%	137,73%	143,23%	137,34%	119,01%	128,25%	127,35%	123,62%	124,76%	111,97%	124,09%	103,95%
2020	Fundo	0,39%	0,30%	0,21%	0,16%	0,25%	0,04%	0,22%	0,17%	-0,01%	0,08%	0,20%	0,31%	2,35%	65,46%
2020	% CDI	103,06%	102,62%	62,21%	56,36%	105,65%	18,30%	114,91%	104,13%	-3,61%	52,92%	135,34%	188,29%	85,29%	101,59%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,47%	0,52%	0,54%	0,49%	0,57%	0,51%	0,46%	0,49%	0,38%	0,33%	5,97%	61,65%
2019	% CDI	100,98%	101,39%	100,69%	100,07%	100,33%	103,94%	100,69%	101,09%	100,04%	102,58%	100,02%	87,04%	100,17%	102,73%
2018	Fundo	0,59%	0,45%	0,53%	0,52%	0,51%	0,51%	0,58%	0,56%	0,46%	0,54%	0,50%	0,50%	6,41%	52,55%
2018	% CDI	101,29%	96,81%	98,94%	99,62%	98,31%	98,23%	106,16%	99,18%	98,49%	99,37%	100,57%	100,63%	99,86%	103,00%
2017	Fundo	1,13%	0,88%	1,06%	0,81%	0,95%	0,83%	0,82%	0,86%	0,66%	0,69%	0,57%	0,54%	10,25%	43,35%
2017	% CDI	104,45%	101,33%	101,16%	103,09%	102,99%	102,50%	102,90%	107,32%	102,95%	107,30%	99,93%	101,02%	103,26%	103,46%
2016	Fundo	1,09%	1,03%	1,18%	1,08%	1,14%	1,18%	1,14%	1,24%	1,13%	1,08%	1,08%	1,14%	14,39%	30,03%
2016	% CDI	103,41%	102,56%	101,81%	102,51%	102,60%	102,03%	103,33%	102,23%	102,38%	102,85%	104,07%	101,93%	102,79%	103,21%
2015	Fundo	0,92%	0,85%	1,09%	0,99%	1,03%	1,11%	1,21%	1,15%	1,18%	1,11%	1,06%	1,17%	13,67%	13,67%
2015	% CDI	99,47%	104,07%	105,47%	104,10%	104,92%	104,39%	102,60%	103,82%	106,97%	100,62%	100,06%	100,66%	103,26%	103,26%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,21%	6,86%	14,94%	28,47%	45,02%	65,79%	80,47%	201,21%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,04%	0,11%	0,11%	0,10%	0,17%	0,29%
Índice de Sharpe	-11,08	-0,44	-1,37	0,20	3,18	1,84	3,48	5,02	4,18	1,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Banks RF CP FIF RL	136 99,27%	1 0,73%	1,30%	-0,01%

Cotistas

Tivio Banks RF CP FIF RL

Atual

14,52 mil

Drawdown

Tivio Banks RF CP FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Banks RF CP FIF RL

Atual

R$ 1,62 bi

Volatilidade

Tivio Banks RF CP FIF RL

Atual

0.06%