Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
19
Patrimônio Líquido
R$ 233,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.03%
Índice de Sharpe 12M
-1.52
PL Médio 12M
R$ 285,77 mi
RCVM 175
25/06/2025
TIVIO ALOCAÇÃO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2095
Top 10
+100.00%
Maior posição
+26.62%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 239,40 mi | 100% | 96.89% |
Operações Compromissadas | R$ 7,55 mi | 100% | 3.05% |
Valores a pagar | R$ 129.505,43 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 535,27 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 1,21% | 1,33% | 1,29% | 0,28% | - | - | - | - | - | - | - | 5,40% | 215,68% |
| % CDI | 101,94% | 121,10% | 109,51% | 118,27% | 173,96% | - | - | - | - | - | - | - | 114,72% | 113,80% | |
| 2025 | Fundo | 1,88% | 0,63% | 0,53% | 1,77% | 0,59% | 0,44% | 0,27% | 1,12% | 0,62% | 0,99% | 1,07% | 0,94% | 11,38% | 199,51% |
| % CDI | 185,31% | 63,74% | 55,05% | 167,21% | 52,18% | 39,83% | 20,79% | 96,26% | 50,64% | 77,56% | 101,84% | 77,37% | 79,46% | 113,03% | |
| 2024 | Fundo | 0,62% | 0,58% | 0,73% | -0,30% | 1,03% | 0,32% | 0,85% | 0,57% | 0,33% | 0,72% | 0,32% | -0,32% | 5,59% | 168,90% |
| % CDI | 64,13% | 73,09% | 88,24% | -33,61% | 123,54% | 40,02% | 93,96% | 66,04% | 39,61% | 77,14% | 40,74% | -34,62% | 51,35% | 119,06% | |
| 2023 | Fundo | 1,36% | 1,39% | 1,51% | 0,89% | 0,57% | 1,04% | 0,94% | 0,57% | 0,07% | -0,35% | 1,82% | 1,48% | 11,85% | 154,68% |
| % CDI | 121,37% | 151,53% | 128,33% | 96,52% | 50,43% | 96,66% | 87,26% | 49,79% | 7,31% | -35,26% | 199,12% | 165,51% | 90,90% | 130,92% | |
| 2022 | Fundo | 0,09% | 1,04% | 2,58% | 1,53% | 0,81% | 0,34% | -0,05% | -0,04% | 0,45% | 1,87% | -0,40% | 0,92% | 9,49% | 127,69% |
| % CDI | 11,77% | 137,88% | 278,65% | 183,87% | 77,92% | 33,96% | -4,78% | -3,81% | 41,65% | 183,11% | -38,85% | 81,83% | 76,56% | 137,33% | |
| 2021 | Fundo | 0,07% | -0,59% | 0,33% | 0,84% | 0,63% | -0,15% | 0,01% | 0,17% | 0,95% | -1,37% | 2,55% | 0,77% | 4,23% | 107,96% |
| % CDI | 48,67% | -438,71% | 164,58% | 402,60% | 231,48% | -48,98% | 3,97% | 38,67% | 214,25% | -281,35% | 435,36% | 99,59% | 95,74% | 150,57% | |
| 2020 | Fundo | 0,58% | 0,67% | -1,76% | 0,49% | 2,12% | 1,07% | 0,99% | 0,39% | -0,21% | 0,15% | 1,27% | 1,77% | 7,73% | 99,51% |
| % CDI | 154,57% | 226,93% | -519,25% | 173,51% | 897,79% | 506,25% | 507,81% | 242,17% | -136,88% | 93,46% | 847,51% | 1.078,57% | 280,33% | 154,45% | |
| 2019 | Fundo | 1,56% | 0,52% | 0,78% | 1,09% | 1,43% | 1,78% | 0,98% | 0,02% | 1,76% | 1,71% | -0,37% | 1,20% | 13,17% | 85,20% |
| % CDI | 288,05% | 105,59% | 166,69% | 211,09% | 263,07% | 379,37% | 172,53% | 3,52% | 379,94% | 356,12% | -97,65% | 320,41% | 220,99% | 141,95% | |
| 2018 | Fundo | 1,30% | 0,52% | 1,62% | 0,32% | -1,54% | 0,49% | 1,44% | -0,33% | 0,87% | 3,18% | 0,14% | 1,38% | 9,73% | 63,64% |
| % CDI | 222,62% | 111,38% | 304,46% | 62,72% | -297,11% | 94,39% | 266,16% | -58,36% | 186,75% | 585,29% | 28,78% | 279,71% | 151,57% | 124,75% | |
| 2017 | Fundo | 1,16% | 1,56% | 1,40% | 0,71% | 0,01% | 0,53% | 2,91% | 1,30% | 0,97% | 0,43% | 0,18% | 0,88% | 12,71% | 49,13% |
| % CDI | 107,05% | 181,10% | 133,45% | 90,29% | 1,42% | 65,90% | 365,21% | 162,46% | 151,74% | 66,79% | 31,65% | 164,15% | 128,03% | 117,24% | |
| 2016 | Fundo | 2,91% | 1,54% | 0,73% | 1,53% | 0,78% | 0,93% | 1,21% | 1,04% | 1,42% | 0,45% | 0,40% | 1,39% | 15,28% | 32,31% |
| % CDI | 276,30% | 153,40% | 62,54% | 145,48% | 70,78% | 79,84% | 109,22% | 85,52% | 128,25% | 42,53% | 38,40% | 124,32% | 109,14% | 111,08% | |
| 2015 | Fundo | 1,97% | 1,16% | 0,98% | 0,51% | 1,72% | 0,83% | 1,71% | -0,66% | 0,57% | 2,53% | 0,49% | 2,10% | 14,78% | 14,78% |
| % CDI | 211,82% | 141,19% | 94,51% | 53,92% | 174,72% | 78,24% | 145,52% | -60,02% | 51,11% | 228,29% | 46,64% | 181,05% | 111,62% | 111,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,28% | 5,40% | 3,91% | 7,48% | 12,03% | 21,61% | 31,12% | 43,59% | 57,37% | 215,68% |
| Volatilidade | 1,30% | 2,02% | 2,28% | 2,00% | 1,81% | 2,09% | 2,00% | 2,15% | 2,29% | 3,00% |
| Índice de Sharpe | 9,18 | 1,01 | 1,32 | 0,64 | -1,52 | -1,39 | -1,69 | -1,64 | -1,00 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tivio Alocação Inflação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada | 122 89,05% | 15 10,95% | 3,18% | -1,76% |
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
Tivio Alocação Inflação FI Financeiro Ci RF Resp Limitada