Safra Referenciado FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Ativo

10.347.228/0001-06

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 7,54 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.07%

Índice de Sharpe 12M

1.03

PL Médio 12M

R$ 7,64 bi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

SAFRA REFERENCIADO FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos38.21%R$ 2,93 bi
Debêntures24.22%R$ 1,86 bi
Títulos ligados ao agronegócio0.63%R$ 48,14 mi
Cotas de Fundos0.31%R$ 23,57 mi
Operações Compromissadas0.30%R$ 23,18 mi
Valores a pagar0.01%R$ 752.498,72
Disponibilidades0.00%R$ 100.000,01
Valores a receber0.00%R$ 20.790,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0487

Top 10

+46.50%

Maior posição

+17.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 2,93 bi	100%	38.21%
Debêntures	R$ 1,86 bi	100%	24.22%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 48,14 mi	100%	0.63%
Cotas de Fundos	R$ 23,57 mi	100%	0.31%
Operações Compromissadas	R$ 23,18 mi	100%	0.30%
Valores a pagar	R$ 752.498,72	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 100.000,01	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 20.790,50	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,02%	1,20%	1,08%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	204,54%
2026	% CDI	102,10%	102,64%	98,61%	98,63%	105,94%	-	-	-	-	-	-	-	100,69%	107,83%
2025	Fundo	1,09%	1,03%	0,99%	1,07%	1,17%	1,14%	1,30%	1,18%	1,24%	1,28%	1,07%	1,24%	14,71%	190,61%
2025	% CDI	107,39%	104,39%	102,71%	101,07%	102,34%	104,20%	102,05%	101,49%	101,77%	100,62%	101,75%	101,63%	102,69%	107,98%
2024	Fundo	1,03%	0,86%	0,91%	0,94%	0,87%	0,84%	0,95%	0,94%	0,87%	0,96%	0,83%	0,88%	11,45%	153,34%
2024	% CDI	107,03%	107,96%	109,98%	106,46%	104,43%	106,53%	104,65%	108,87%	104,09%	102,93%	104,33%	93,98%	105,26%	108,09%
2023	Fundo	1,17%	0,83%	1,12%	0,84%	1,17%	1,11%	1,12%	1,30%	1,09%	1,11%	0,99%	0,99%	13,62%	127,32%
2023	% CDI	104,19%	90,28%	95,21%	91,28%	104,57%	103,42%	104,26%	113,89%	112,14%	111,61%	108,42%	110,78%	104,48%	107,77%
2022	Fundo	0,79%	0,81%	1,02%	0,86%	1,11%	1,10%	1,10%	1,24%	1,15%	1,09%	1,11%	1,20%	13,32%	100,07%
2022	% CDI	107,31%	107,16%	110,23%	102,83%	106,98%	108,18%	106,30%	106,29%	107,61%	106,94%	108,61%	106,73%	107,54%	107,62%
2021	Fundo	0,21%	0,25%	0,52%	0,43%	0,42%	0,43%	0,45%	0,50%	0,57%	0,52%	0,71%	0,85%	6,00%	76,54%
2021	% CDI	139,97%	184,01%	257,09%	205,31%	155,19%	138,35%	125,57%	116,49%	128,93%	107,36%	120,31%	110,87%	135,59%	106,75%
2020	Fundo	0,42%	0,30%	-1,55%	-0,13%	0,74%	0,41%	0,71%	0,40%	0,35%	0,30%	0,38%	0,38%	2,73%	66,55%
2020	% CDI	112,36%	102,98%	-457,49%	-46,34%	314,33%	193,57%	365,98%	250,60%	225,42%	188,13%	255,38%	228,66%	99,01%	103,29%
2019	Fundo	0,56%	0,53%	0,48%	0,53%	0,56%	0,48%	0,60%	0,52%	0,48%	0,32%	0,21%	0,36%	5,76%	62,13%
2019	% CDI	103,97%	106,60%	103,21%	103,20%	102,33%	101,91%	104,93%	102,73%	103,14%	66,42%	54,66%	94,96%	96,66%	103,51%
2018	Fundo	0,60%	0,49%	0,56%	0,54%	0,53%	0,53%	0,57%	0,59%	0,49%	0,56%	0,51%	0,52%	6,68%	53,29%
2018	% CDI	103,14%	104,34%	104,69%	103,49%	103,05%	103,11%	104,75%	104,02%	103,64%	103,24%	103,93%	104,94%	103,97%	104,46%
2017	Fundo	1,12%	0,93%	1,09%	0,81%	0,95%	0,84%	0,83%	0,83%	0,66%	0,66%	0,58%	0,55%	10,31%	43,70%
2017	% CDI	103,27%	107,20%	104,02%	103,51%	103,14%	103,45%	104,14%	103,45%	104,20%	103,01%	102,32%	102,12%	103,91%	104,29%
2016	Fundo	1,09%	1,03%	1,20%	1,09%	1,15%	1,20%	1,15%	1,25%	1,14%	1,08%	1,07%	1,16%	14,48%	30,27%
2016	% CDI	103,22%	102,79%	103,30%	103,41%	103,44%	103,50%	103,45%	103,15%	102,80%	103,05%	103,13%	103,68%	103,45%	104,03%
2015	Fundo	0,92%	0,85%	1,08%	0,98%	1,03%	1,12%	1,23%	1,16%	1,16%	1,15%	1,10%	1,21%	13,79%	13,79%
2015	% CDI	99,45%	104,15%	104,01%	103,82%	104,58%	104,85%	104,49%	104,68%	104,38%	103,54%	103,87%	104,37%	104,13%	104,13%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,79%	3,20%	6,93%	15,07%	28,83%	45,98%	66,18%	80,16%	204,54%
Volatilidade	0,05%	0,07%	0,08%	0,06%	0,24%	0,19%	0,16%	0,15%	0,19%	0,47%
Índice de Sharpe	18,27	1,49	-0,51	2,40	1,03	1,85	3,61	3,78	3,52	1,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Referenciado FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,30%	-1,55%

Cotistas

Safra Referenciado FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Referenciado FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Referenciado FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

R$ 7,54 bi

Volatilidade

Safra Referenciado FIF Classe de Invest RF Referenciada DI CP Resp Limitada

Atual

0.09%