Safra RF FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

10.347.224/0001-28

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 142,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.73%

Índice de Sharpe 12M

-0.20

PL Médio 12M

R$ 150,94 mi

RCVM 175

10/10/2023

Composição da carteira

SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Títulos Públicos59.72%R$ 83,25 mi
Cotas de Fundos38.04%R$ 53,03 mi
Opções - Posições titulares0.72%R$ 1,00 mi
Opções - Posições lançadas0.45%R$ 625.627,75
Valores a pagar0.08%R$ 107.220,67
Valores a receber0.06%R$ 80.548,36
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2512

Top 10

+94.31%

Maior posição

+38.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 83,25 mi	100%	59.72%
Cotas de Fundos	R$ 53,03 mi	100%	38.04%
Opções - Posições titulares	R$ 1,00 mi	100%	0.72%
Opções - Posições lançadas	R$ 625.627,75	100%	0.45%
Valores a pagar	R$ 107.220,67	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 80.548,36	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	1,03%	0,93%	0,98%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	204,34%
2026	% CDI	114,64%	103,02%	76,85%	90,02%	97,01%	-	-	-	-	-	-	-	95,75%	107,73%
2025	Fundo	0,63%	1,12%	0,76%	1,28%	1,30%	1,13%	1,33%	1,18%	1,16%	1,24%	1,10%	1,12%	14,17%	191,07%
2025	% CDI	61,79%	113,27%	78,92%	120,97%	114,21%	103,16%	103,87%	101,42%	94,96%	97,08%	104,46%	91,52%	98,95%	108,25%
2024	Fundo	0,89%	0,72%	0,73%	0,85%	0,85%	0,77%	0,77%	0,98%	0,82%	1,13%	1,32%	1,35%	11,76%	154,94%
2024	% CDI	91,97%	90,34%	88,02%	95,96%	101,93%	97,20%	84,61%	113,12%	98,64%	121,53%	165,90%	144,87%	108,16%	109,21%
2023	Fundo	1,12%	0,82%	1,06%	1,11%	1,43%	1,28%	0,97%	1,03%	0,78%	0,70%	1,19%	0,94%	13,17%	128,10%
2023	% CDI	100,07%	89,48%	90,51%	120,51%	127,36%	119,69%	90,81%	90,17%	80,00%	69,75%	129,71%	105,64%	100,97%	108,43%
2022	Fundo	0,76%	0,86%	0,92%	0,74%	1,05%	1,09%	1,05%	1,26%	1,09%	1,00%	1,00%	1,20%	12,69%	101,56%
2022	% CDI	103,28%	114,49%	99,05%	88,20%	101,14%	107,12%	101,81%	107,37%	102,10%	98,45%	97,58%	106,55%	102,43%	109,23%
2021	Fundo	-0,26%	-0,04%	0,07%	0,27%	0,24%	0,33%	0,23%	0,31%	0,38%	0,19%	0,59%	0,85%	3,20%	78,86%
2021	% CDI	-174,91%	-33,15%	35,68%	130,05%	89,32%	105,92%	65,73%	72,78%	86,94%	39,00%	100,85%	110,14%	72,40%	109,98%
2020	Fundo	0,52%	0,46%	-0,02%	0,40%	0,46%	0,31%	0,44%	0,09%	-0,01%	0,09%	0,25%	0,65%	3,69%	73,31%
2020	% CDI	136,75%	156,91%	-6,13%	141,58%	196,15%	147,40%	226,67%	54,39%	-6,38%	55,94%	167,74%	392,52%	133,95%	113,79%
2019	Fundo	0,72%	0,46%	0,45%	0,55%	0,71%	0,78%	0,69%	0,38%	0,77%	0,82%	0,10%	0,48%	7,13%	67,14%
2019	% CDI	132,61%	93,97%	96,56%	106,55%	130,29%	165,98%	120,76%	76,51%	165,55%	171,20%	25,16%	127,94%	119,60%	111,86%
2018	Fundo	0,61%	0,67%	0,88%	0,55%	-0,02%	0,27%	0,77%	0,34%	0,57%	1,04%	0,57%	0,75%	7,23%	56,02%
2018	% CDI	105,34%	144,42%	166,12%	105,65%	-4,09%	51,81%	142,22%	60,46%	120,98%	191,84%	115,89%	151,59%	112,59%	109,80%
2017	Fundo	1,31%	1,09%	1,13%	0,73%	0,67%	0,95%	1,10%	0,90%	0,77%	0,60%	0,58%	0,61%	10,94%	45,50%
2017	% CDI	120,42%	125,98%	107,26%	92,76%	72,29%	117,37%	138,49%	112,04%	120,42%	93,80%	101,63%	113,94%	110,21%	108,58%
2016	Fundo	1,30%	1,19%	1,36%	1,34%	1,00%	1,24%	1,21%	1,21%	1,23%	1,11%	0,77%	1,27%	15,19%	31,15%
2016	% CDI	122,95%	119,10%	117,06%	126,61%	90,52%	106,68%	109,10%	99,90%	110,93%	106,27%	74,43%	112,86%	108,49%	107,08%
2015	Fundo	1,26%	1,05%	1,16%	0,92%	1,17%	0,99%	1,17%	0,71%	0,96%	1,25%	1,06%	1,35%	13,86%	13,86%
2015	% CDI	135,05%	127,84%	111,98%	97,17%	119,31%	93,04%	99,69%	63,89%	86,80%	112,70%	100,67%	116,26%	104,69%	104,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,56%	2,83%	6,56%	14,73%	29,06%	44,62%	64,32%	75,64%	204,34%
Volatilidade	0,61%	0,52%	0,56%	0,53%	0,44%	0,72%	0,68%	0,62%	0,61%	0,80%
Índice de Sharpe	-0,76	-1,44	-3,53	-1,36	-0,20	0,66	0,34	0,43	0,19	0,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra RF FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada	132 96,35%	5 3,65%	1,43%	-0,26%

Cotistas

Safra RF FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra RF FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra RF FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 142,63 mi

Volatilidade

Safra RF FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.58%