Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
124
Patrimônio Líquido
R$ 1,80 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.68%
Índice de Sharpe 12M
-0.66
PL Médio 12M
R$ 2,06 bi
RCVM 175
20/02/2025
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9998
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.99%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,55 bi | 100% | 99.99% |
Valores a pagar | R$ 128.429,75 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 8.170,90 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 5.030,27 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,99% | 1,23% | 1,06% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,73% | 184,36% |
| % CDI | 99,00% | 99,22% | 101,54% | 96,99% | 99,47% | - | - | - | - | - | - | - | 99,24% | 97,20% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,96% | 0,96% | 1,02% | 1,13% | 1,07% | 1,28% | 1,15% | 1,21% | 1,26% | 1,03% | 1,21% | 14,15% | 171,53% |
| % CDI | 103,00% | 97,25% | 99,08% | 96,75% | 99,20% | 97,84% | 100,00% | 98,65% | 99,00% | 98,51% | 97,68% | 99,34% | 98,80% | 97,18% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,80% | 0,81% | 0,88% | 0,82% | 0,79% | 0,89% | 0,87% | 0,84% | 0,94% | 0,79% | 0,87% | 10,74% | 137,87% |
| % CDI | 98,36% | 99,94% | 97,66% | 98,67% | 98,29% | 100,20% | 97,71% | 100,06% | 100,36% | 101,77% | 99,74% | 93,26% | 98,73% | 97,18% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,90% | 1,16% | 0,89% | 1,11% | 1,07% | 1,04% | 1,13% | 0,97% | 0,98% | 0,89% | 0,88% | 12,84% | 114,80% |
| % CDI | 98,77% | 98,57% | 98,90% | 96,70% | 99,13% | 99,99% | 97,35% | 99,57% | 99,22% | 98,33% | 97,24% | 98,68% | 98,50% | 97,17% | |
| 2022 | Fundo | 0,76% | 0,78% | 0,92% | 0,72% | 1,05% | 1,02% | 1,03% | 1,17% | 1,08% | 1,02% | 1,00% | 1,12% | 12,31% | 90,35% |
| % CDI | 103,43% | 102,77% | 98,89% | 86,05% | 101,57% | 100,30% | 99,70% | 100,27% | 100,58% | 100,15% | 97,90% | 100,02% | 99,33% | 97,18% | |
| 2021 | Fundo | 0,15% | 0,08% | 0,18% | 0,13% | 0,27% | 0,31% | 0,38% | 0,42% | 0,45% | 0,52% | 0,58% | 0,75% | 4,30% | 69,49% |
| % CDI | 103,10% | 56,03% | 90,32% | 62,99% | 101,12% | 100,67% | 107,60% | 99,09% | 100,81% | 106,83% | 98,57% | 96,93% | 97,22% | 96,92% | |
| 2020 | Fundo | 0,36% | 0,27% | 0,32% | 0,26% | 0,22% | 0,20% | 0,18% | 0,15% | 0,03% | 0,13% | 0,12% | 0,22% | 2,48% | 62,50% |
| % CDI | 95,44% | 92,23% | 94,38% | 92,73% | 94,93% | 94,15% | 91,60% | 90,95% | 16,42% | 83,51% | 79,25% | 131,77% | 89,94% | 97,01% | |
| 2019 | Fundo | 0,53% | 0,48% | 0,45% | 0,50% | 0,53% | 0,45% | 0,55% | 0,49% | 0,45% | 0,46% | 0,37% | 0,36% | 5,77% | 58,57% |
| % CDI | 97,03% | 96,88% | 96,99% | 97,00% | 96,92% | 97,05% | 97,07% | 97,17% | 97,14% | 96,97% | 96,18% | 96,35% | 96,84% | 97,59% | |
| 2018 | Fundo | 0,57% | 0,45% | 0,52% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,53% | 0,55% | 0,46% | 0,53% | 0,48% | 0,48% | 6,22% | 49,92% |
| % CDI | 97,02% | 96,40% | 97,10% | 96,78% | 96,03% | 96,90% | 97,06% | 97,16% | 97,33% | 97,04% | 97,09% | 97,16% | 96,84% | 97,85% | |
| 2017 | Fundo | 1,07% | 0,86% | 1,04% | 0,78% | 0,92% | 0,84% | 0,79% | 0,78% | 0,63% | 0,64% | 0,55% | 0,52% | 9,83% | 41,14% |
| % CDI | 98,70% | 99,01% | 98,71% | 99,19% | 99,16% | 103,37% | 99,56% | 97,94% | 98,80% | 99,03% | 97,48% | 97,56% | 99,07% | 98,18% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,98% | 1,13% | 1,04% | 1,09% | 1,14% | 1,09% | 1,19% | 1,08% | 1,03% | 1,02% | 1,10% | 13,74% | 28,50% |
| % CDI | 98,45% | 98,05% | 97,74% | 98,28% | 98,30% | 98,55% | 98,62% | 98,23% | 97,81% | 98,45% | 98,33% | 97,95% | 98,12% | 97,98% | |
| 2015 | Fundo | 0,87% | 0,81% | 1,02% | 0,93% | 0,97% | 1,05% | 1,16% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,04% | 1,14% | 12,98% | 12,98% |
| % CDI | 93,93% | 98,69% | 98,58% | 98,41% | 98,55% | 98,33% | 98,39% | 98,81% | 98,64% | 98,53% | 98,41% | 98,45% | 98,08% | 98,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,73% | 3,19% | 6,79% | 14,68% | 27,73% | 43,11% | 62,13% | 73,97% | 184,36% |
| Volatilidade | 0,02% | 0,03% | 0,03% | 0,05% | 0,23% | 0,19% | 0,16% | 0,14% | 0,19% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | -4,38 | -3,29 | -3,29 | -2,98 | -0,66 | -0,76 | -0,98 | -0,95 | -0,57 | -0,69 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada | 137 100,00% | 0 0,00% | 1,28% | 0,03% |
Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada
Safra Soberano Regime Próprio FIF Classe de Invest em Cotas RF Referenciada DI Resp Limitada