Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL

Ativo

10.347.184/0001-14

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,11 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.14

PL Médio 12M

R$ 7,55 bi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO DI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a receber0.08%R$ 7,45 mi
Disponibilidades0.02%R$ 1,75 mi
Valores a pagar0.01%R$ 802.063,45
Sob sigilo99.89%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5917

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 7,45 mi	100%	74.47%
Disponibilidades	R$ 1,75 mi	100%	17.51%
Valores a pagar	R$ 802.063,45	100%	8.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	1,24%	1,07%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	188,50%
2026	% CDI	100,02%	100,44%	102,62%	98,12%	100,80%	-	-	-	-	-	-	-	100,38%	99,38%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,97%	1,03%	1,14%	1,09%	1,29%	1,16%	1,22%	1,27%	1,04%	1,23%	14,33%	175,34%
2025	% CDI	104,19%	98,62%	100,30%	97,88%	100,31%	98,92%	101,26%	99,56%	100,05%	99,64%	98,85%	100,89%	100,05%	99,33%
2024	Fundo	0,96%	0,81%	0,82%	0,89%	0,83%	0,80%	0,90%	0,88%	0,84%	0,96%	0,80%	0,88%	10,88%	140,82%
2024	% CDI	99,56%	101,19%	98,93%	100,00%	99,64%	101,88%	99,13%	101,46%	100,95%	102,97%	101,15%	94,60%	100,07%	99,26%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,18%	0,90%	1,13%	1,08%	1,06%	1,14%	0,98%	0,99%	0,90%	0,89%	13,00%	117,18%
2023	% CDI	99,71%	99,64%	100,13%	97,75%	100,18%	101,02%	98,45%	100,66%	100,31%	99,47%	98,42%	99,90%	99,66%	99,19%
2022	Fundo	0,77%	0,79%	0,93%	0,73%	1,06%	1,03%	1,04%	1,19%	1,09%	1,03%	1,01%	1,13%	12,46%	92,21%
2022	% CDI	104,96%	104,17%	100,11%	87,26%	102,74%	101,43%	100,82%	101,35%	101,67%	101,24%	98,98%	101,01%	100,55%	99,17%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,19%	0,14%	0,28%	0,32%	0,39%	0,44%	0,46%	0,53%	0,59%	0,76%	4,43%	70,91%
2021	% CDI	109,36%	62,37%	95,70%	67,43%	104,74%	104,11%	110,94%	101,74%	103,48%	109,20%	100,43%	98,57%	100,24%	98,90%
2020	Fundo	0,37%	0,28%	0,33%	0,27%	0,23%	0,21%	0,19%	0,16%	0,04%	0,14%	0,13%	0,23%	2,60%	63,66%
2020	% CDI	98,11%	95,18%	97,51%	96,00%	98,95%	98,82%	97,11%	97,10%	22,73%	89,89%	85,79%	137,85%	94,33%	98,80%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,46%	0,51%	0,54%	0,46%	0,56%	0,50%	0,46%	0,48%	0,37%	0,37%	5,89%	59,51%
2019	% CDI	98,89%	98,77%	98,91%	98,90%	98,81%	98,94%	98,89%	99,20%	99,21%	99,18%	98,58%	98,89%	98,91%	99,15%
2018	Fundo	0,58%	0,46%	0,53%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	6,34%	50,63%
2018	% CDI	98,81%	98,25%	99,00%	98,68%	97,97%	98,83%	98,96%	99,05%	99,20%	98,96%	98,92%	98,95%	98,77%	99,24%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,05%	0,79%	0,93%	0,85%	0,80%	0,80%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	9,96%	41,64%
2017	% CDI	99,64%	100,00%	99,72%	100,27%	100,30%	104,58%	100,80%	99,31%	100,30%	100,56%	99,15%	99,31%	100,36%	99,38%
2016	Fundo	1,05%	0,99%	1,15%	1,05%	1,10%	1,15%	1,10%	1,20%	1,09%	1,04%	1,03%	1,11%	13,87%	28,81%
2016	% CDI	99,38%	99,01%	98,70%	99,20%	99,25%	99,44%	99,53%	99,15%	98,72%	99,38%	99,27%	98,88%	99,11%	99,04%
2015	Fundo	0,88%	0,82%	1,03%	0,94%	0,98%	1,06%	1,17%	1,10%	1,10%	1,10%	1,05%	1,15%	13,12%	13,12%
2015	% CDI	94,92%	99,75%	99,55%	99,44%	99,51%	99,24%	99,32%	99,69%	99,56%	99,47%	99,36%	99,38%	99,08%	99,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,78%	3,23%	6,88%	14,86%	28,10%	43,72%	63,04%	75,19%	188,50%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,20%	0,17%	0,15%	0,13%	0,19%	0,25%
Índice de Sharpe	7,02	2,19	1,84	0,78	0,14	0,15	0,04	0,21	0,27	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL	137 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,04%

Cotistas

Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL

Atual

Drawdown

Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL

Atual

R$ 9,11 bi

Volatilidade

Safra Soberano DI FIF Classe de Investimento RF Referenciada DI RL

Atual

0.02%