Valora Absolute FIF RF Créd Priv LP RL

Ativo

10.326.625/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

12,83 mil

Patrimônio Líquido

R$ 779,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.29%

Índice de Sharpe 12M

-1.29

PL Médio 12M

R$ 865,70 mi

RCVM 175

06/01/2025

Composição da carteira

VALORA ABSOLUTE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures53.14%R$ 459,71 mi
Cotas de Fundos30.14%R$ 260,77 mi
Valores a pagar0.76%R$ 6,54 mi
Títulos Públicos0.73%R$ 6,30 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.63%R$ 5,47 mi
Títulos ligados ao agronegócio0.23%R$ 1,99 mi
Valores a receber0.14%R$ 1,21 mi
Obrigações por venda a termo a entregar0.04%R$ 376.247,19
Disponibilidades0.01%R$ 57.510,33

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0062

Top 10

+16.37%

Maior posição

+1.86%

Posições

391

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 459,71 mi	100%	53.14%
Cotas de Fundos	R$ 260,77 mi	100%	30.14%
Valores a pagar	R$ 6,54 mi	100%	0.76%
Títulos Públicos	R$ 6,30 mi	100%	0.73%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 5,47 mi	100%	0.63%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 1,99 mi	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 1,21 mi	100%	0.14%
Obrigações por venda a termo a entregar	R$ 376.247,19	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 57.510,33	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,35%	0,62%	0,74%	0,76%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,61%	206,51%
2026	% CDI	115,72%	62,46%	60,86%	69,59%	92,43%	-	-	-	-	-	-	-	77,68%	109,05%
2025	Fundo	1,26%	1,19%	1,14%	1,20%	1,25%	0,85%	1,59%	1,32%	0,82%	0,73%	1,29%	1,20%	14,73%	195,82%
2025	% CDI	124,07%	120,90%	118,15%	113,52%	109,75%	77,12%	124,39%	113,52%	67,39%	57,08%	122,44%	98,21%	102,87%	110,94%
2024	Fundo	1,27%	1,17%	1,15%	1,01%	0,92%	0,87%	1,17%	1,03%	0,96%	0,93%	0,88%	0,37%	12,39%	157,83%
2024	% CDI	131,15%	146,27%	138,70%	114,10%	110,37%	110,16%	129,16%	118,86%	114,71%	100,36%	111,48%	40,14%	113,93%	111,25%
2023	Fundo	0,72%	-0,46%	0,51%	0,91%	1,42%	1,31%	1,32%	1,35%	1,26%	0,68%	1,29%	0,91%	11,80%	129,41%
2023	% CDI	63,85%	-49,73%	43,48%	98,79%	126,17%	122,52%	123,09%	118,91%	129,56%	68,26%	140,52%	101,95%	90,49%	109,53%
2022	Fundo	0,86%	0,87%	1,07%	0,93%	1,17%	1,10%	1,13%	1,28%	1,24%	1,15%	1,07%	1,23%	13,92%	105,19%
2022	% CDI	117,17%	115,42%	114,96%	111,63%	113,54%	108,50%	109,10%	109,28%	115,93%	112,57%	105,10%	109,59%	112,34%	113,13%
2021	Fundo	0,45%	0,37%	0,47%	0,43%	0,37%	0,43%	0,50%	0,60%	0,59%	0,61%	0,66%	0,89%	6,57%	80,12%
2021	% CDI	303,73%	272,21%	233,26%	205,41%	138,09%	140,77%	140,24%	140,63%	133,95%	124,73%	113,13%	116,22%	148,47%	111,74%
2020	Fundo	0,42%	0,35%	-2,73%	-1,34%	0,62%	1,76%	1,21%	0,74%	0,52%	0,39%	0,46%	0,39%	2,75%	69,02%
2020	% CDI	111,98%	118,90%	-805,73%	-471,73%	262,26%	829,80%	623,98%	463,86%	328,47%	249,54%	310,96%	236,82%	99,88%	107,12%
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,49%	0,57%	0,56%	0,48%	0,61%	0,52%	0,51%	0,40%	0,22%	0,36%	6,00%	64,49%
2019	% CDI	107,22%	108,74%	104,50%	110,60%	102,47%	103,34%	106,74%	104,11%	110,50%	83,61%	57,94%	96,36%	100,75%	107,45%
2018	Fundo	0,61%	0,49%	0,60%	0,56%	0,56%	0,55%	0,58%	0,79%	0,50%	0,61%	0,55%	0,58%	7,21%	55,17%
2018	% CDI	104,56%	106,21%	113,14%	108,59%	108,11%	105,40%	106,81%	139,72%	107,12%	112,32%	110,68%	117,26%	112,24%	108,14%
2017	Fundo	1,20%	0,99%	1,12%	0,81%	0,99%	0,86%	0,83%	0,85%	0,66%	0,66%	0,56%	0,56%	10,57%	44,74%
2017	% CDI	110,30%	114,06%	106,39%	103,63%	106,81%	106,08%	103,67%	106,32%	104,16%	103,18%	99,32%	104,79%	106,49%	106,76%
2016	Fundo	1,09%	1,00%	1,22%	1,06%	1,21%	1,28%	1,21%	1,31%	1,19%	1,13%	1,12%	1,19%	14,94%	30,90%
2016	% CDI	103,23%	100,32%	105,15%	100,17%	109,25%	110,13%	109,01%	108,04%	107,36%	107,42%	108,06%	106,08%	106,69%	106,23%
2015	Fundo	0,96%	0,88%	1,11%	1,00%	1,01%	1,12%	1,18%	1,15%	1,13%	1,18%	1,18%	1,17%	13,89%	13,89%
2015	% CDI	102,90%	107,36%	107,35%	105,32%	102,92%	105,32%	100,44%	103,87%	101,75%	106,90%	111,91%	101,09%	104,94%	104,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	3,61%	1,98%	5,95%	13,29%	27,44%	46,62%	63,64%	78,24%	206,51%
Volatilidade	3,68%	1,36%	1,44%	1,30%	1,20%	0,89%	0,80%	0,78%	0,71%	0,69%
Índice de Sharpe	-0,31	-2,48	-3,79	-1,64	-1,29	-0,26	0,99	0,17	0,65	0,82

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Valora Absolute FIF RF Créd Priv LP RL	134 97,81%	3 2,19%	1,76%	-2,73%

Cotistas

Valora Absolute FIF RF Créd Priv LP RL

Atual

12,83 mil

Drawdown

Valora Absolute FIF RF Créd Priv LP RL

Atual

-0.11%

Patrimônio

Valora Absolute FIF RF Créd Priv LP RL

Atual

R$ 779,63 mi

Volatilidade

Valora Absolute FIF RF Créd Priv LP RL

Atual

1.78%