Az Quest Low Vol FIF Multimercado RL

Ativo

10.320.188/0001-09

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Az Quest Investimentos

Cotistas

28,02 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,82 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

0.25

PL Médio 12M

R$ 2,64 bi

RCVM 175

20/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo28.38%R$ 3,77 bi
Ações21.06%R$ 2,80 bi
Títulos Públicos17.54%R$ 2,33 bi
Operações Compromissadas9.25%R$ 1,23 bi
Outras operações passivas e exigibilidades6.47%R$ 859,40 mi
Valores a receber5.09%R$ 676,61 mi
Opções - Posições titulares2.98%R$ 395,76 mi
Obrigações por compra a termo a pagar2.97%R$ 394,97 mi
Valores a pagar1.07%R$ 141,57 mi
Cotas de Fundos1.04%R$ 138,26 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.15%R$ 20,38 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0.04%R$ 5,05 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.04%R$ 4,94 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR0.02%R$ 2,70 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 71.760,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0498

Top 10

+60.15%

Maior posição

+10.98%

Posições

318

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 3,77 bi	100%	28.38%
Ações	R$ 2,80 bi	100%	21.06%
Títulos Públicos	R$ 2,33 bi	100%	17.54%
Operações Compromissadas	R$ 1,23 bi	100%	9.25%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 859,40 mi	100%	6.47%
Valores a receber	R$ 676,61 mi	100%	5.09%
Opções - Posições titulares	R$ 395,76 mi	100%	2.98%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 394,97 mi	100%	2.97%
Valores a pagar	R$ 141,57 mi	100%	1.07%
Cotas de Fundos	R$ 138,26 mi	100%	1.04%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 20,38 mi	100%	0.15%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,05 mi	100%	0.04%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 4,94 mi	100%	0.04%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 2,70 mi	100%	0.02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 71.760,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,90%	1,16%	1,25%	1,11%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	198,78%
2026	% CDI	77,26%	116,14%	103,22%	101,71%	112,03%	-	-	-	-	-	-	-	99,26%	104,97%
2025	Fundo	1,03%	0,90%	1,13%	0,87%	1,09%	1,21%	0,96%	1,60%	1,09%	1,36%	1,13%	1,24%	14,49%	185,60%
2025	% CDI	101,20%	91,60%	117,44%	82,69%	95,33%	109,91%	75,56%	137,86%	89,09%	106,46%	107,60%	101,80%	101,18%	105,15%
2024	Fundo	0,94%	0,92%	0,78%	0,79%	0,47%	1,20%	0,66%	1,23%	0,94%	0,89%	0,84%	0,99%	11,18%	149,45%
2024	% CDI	97,31%	115,59%	93,77%	89,30%	56,82%	151,97%	72,30%	141,85%	113,12%	95,71%	105,56%	105,88%	102,84%	105,34%
2023	Fundo	1,37%	1,05%	1,08%	0,80%	1,17%	1,11%	0,96%	1,42%	0,97%	0,93%	0,85%	1,32%	13,82%	124,36%
2023	% CDI	121,56%	114,69%	92,31%	86,77%	104,22%	103,60%	89,48%	124,76%	99,36%	92,94%	92,64%	147,11%	105,99%	105,26%
2022	Fundo	0,92%	1,36%	1,45%	0,88%	1,25%	1,12%	1,14%	1,48%	1,11%	0,91%	1,14%	1,17%	14,87%	97,11%
2022	% CDI	126,29%	180,04%	156,14%	106,05%	120,60%	110,41%	110,04%	126,97%	103,92%	89,02%	111,95%	104,01%	119,98%	104,45%
2021	Fundo	0,34%	-1,59%	0,28%	0,13%	0,51%	0,41%	0,70%	0,63%	0,16%	0,62%	0,31%	1,89%	4,44%	71,60%
2021	% CDI	229,92%	-1.183,78%	137,37%	64,36%	188,34%	131,67%	196,31%	148,28%	36,12%	127,06%	52,67%	245,90%	100,39%	99,86%
2020	Fundo	0,40%	0,17%	-1,42%	0,44%	0,23%	0,26%	0,15%	0,19%	0,06%	0,12%	0,23%	0,38%	1,19%	64,31%
2020	% CDI	105,50%	56,89%	-419,69%	155,12%	98,22%	120,87%	78,66%	117,50%	35,65%	78,55%	153,51%	229,38%	43,31%	99,81%
2019	Fundo	0,62%	0,61%	0,43%	0,33%	0,79%	0,51%	0,58%	0,54%	0,44%	0,50%	0,42%	0,44%	6,39%	62,37%
2019	% CDI	113,98%	124,24%	91,88%	64,40%	144,59%	108,46%	102,44%	106,64%	94,80%	103,99%	111,07%	118,17%	107,21%	103,92%
2018	Fundo	0,61%	0,53%	0,62%	0,53%	0,38%	0,65%	0,54%	0,63%	0,46%	0,87%	0,56%	0,70%	7,29%	52,62%
2018	% CDI	105,41%	113,32%	116,83%	101,60%	73,89%	124,94%	98,94%	110,38%	97,33%	159,81%	112,84%	141,08%	113,50%	103,13%
2017	Fundo	1,16%	0,97%	1,10%	0,99%	1,62%	0,87%	0,77%	0,87%	0,70%	0,68%	0,53%	0,66%	11,48%	42,25%
2017	% CDI	106,81%	112,07%	104,85%	126,18%	174,97%	108,19%	96,07%	109,16%	109,17%	105,57%	93,41%	123,40%	115,67%	100,82%
2016	Fundo	0,90%	1,05%	0,96%	0,97%	1,06%	1,12%	0,94%	1,29%	0,97%	0,79%	0,68%	1,19%	12,59%	27,60%
2016	% CDI	85,03%	105,31%	82,43%	92,02%	95,95%	96,66%	85,24%	106,15%	87,18%	75,45%	65,23%	106,08%	89,93%	94,87%
2015	Fundo	0,76%	0,96%	1,05%	0,86%	0,99%	1,08%	1,19%	1,11%	1,14%	1,23%	1,04%	1,16%	13,33%	13,33%
2015	% CDI	82,03%	117,09%	101,51%	90,88%	100,77%	101,25%	101,14%	100,05%	102,63%	111,45%	98,94%	100,13%	100,70%	100,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,62%	3,43%	7,01%	15,02%	28,69%	44,90%	66,01%	83,32%	198,78%
Volatilidade	0,20%	0,63%	0,71%	1,06%	1,08%	1,06%	0,98%	0,95%	1,09%	1,27%
Índice de Sharpe	9,42	0,12	1,36	0,29	0,25	0,34	0,36	0,58	1,02	0,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Low Vol FIF Multimercado RL	135 98,54%	2 1,46%	1,89%	-1,59%

Cotistas

Az Quest Low Vol FIF Multimercado RL

Atual

28,02 mil

Drawdown

Az Quest Low Vol FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Low Vol FIF Multimercado RL

Atual

R$ 2,82 bi

Volatilidade

Az Quest Low Vol FIF Multimercado RL

Atual

0.99%