Elliot Foster

Bb Gaia FIF RF RL

Ativo
10.319.429/0001-08

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 6,77 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 6,33 bi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BB GAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas100.00%R$ 6,81 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 156.126,77
  • Disponibilidades0.00%R$ 78.046,32
  • Valores a receber0.00%R$ 27.753,39

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9999

Top 10

+100.00%

Maior posição

+100.00%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 6,81 bi100%100.00%
Valores a pagar
R$ 156.126,77100%0.00%
Disponibilidades
R$ 78.046,32100%0.00%
Valores a receber
R$ 27.753,39100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,21%1,09%0,11%-------4,63%187,39%
% CDI99,52%99,50%99,58%99,59%99,50%-------99,54%98,95%
2025Fundo1,00%0,98%0,95%1,05%1,13%1,09%1,27%1,16%1,21%1,27%1,05%1,21%14,24%174,67%
% CDI99,07%99,47%99,06%99,48%99,35%99,42%99,51%99,51%99,51%99,52%99,50%99,52%99,38%98,96%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,83%0,78%0,90%0,86%0,83%0,92%0,79%0,92%10,80%140,44%
% CDI99,40%99,58%99,57%99,35%99,45%99,33%99,34%99,32%99,20%99,35%99,13%99,01%99,30%99,00%
2023Fundo1,12%0,91%1,17%0,91%1,12%1,07%1,07%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,97%117,01%
% CDI99,47%99,45%99,46%99,45%99,47%99,46%99,46%99,61%99,62%99,43%99,60%99,60%99,48%99,04%
2022Fundo0,73%0,74%0,92%0,83%1,03%1,01%1,03%1,16%1,07%1,02%1,02%1,12%12,30%92,09%
% CDI99,26%98,60%98,98%99,39%99,10%99,26%99,43%99,31%99,46%99,45%99,45%99,46%99,24%99,04%
2021Fundo0,14%0,13%0,19%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,48%0,58%0,76%4,33%71,06%
% CDI96,72%96,57%95,72%97,65%96,99%97,36%98,43%97,80%97,92%97,80%99,10%98,50%97,86%99,10%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,28%0,23%0,21%0,19%0,16%0,15%0,15%0,14%0,16%2,70%63,96%
% CDI98,70%98,60%98,92%98,28%99,09%98,85%97,14%97,36%96,67%96,75%96,65%96,70%98,04%99,27%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,48%0,38%0,37%5,91%59,64%
% CDI99,09%99,08%99,08%99,12%99,09%99,09%99,12%99,40%99,39%99,36%98,82%99,24%99,14%99,37%
2018Fundo0,58%0,46%0,53%0,51%0,51%0,51%0,54%0,56%0,46%0,54%0,49%0,49%6,37%50,74%
% CDI99,29%99,47%99,43%99,26%99,24%99,24%99,27%99,25%99,24%99,12%99,09%99,10%99,23%99,45%
2017Fundo1,08%0,86%1,05%0,79%0,92%0,81%0,80%0,80%0,64%0,64%0,56%0,54%9,91%41,71%
% CDI99,92%99,99%99,65%100,11%99,63%99,96%99,98%99,47%99,99%99,84%99,34%99,66%99,80%99,53%
2016Fundo1,05%1,00%1,16%1,05%1,10%1,16%1,10%1,21%1,10%1,05%1,03%1,12%13,96%28,93%
% CDI99,65%99,68%99,69%99,70%99,69%99,70%99,71%99,70%99,69%99,79%99,69%99,77%99,69%99,46%
2015Fundo0,88%0,82%1,03%0,95%0,98%1,06%1,17%1,10%1,10%1,10%1,05%1,16%13,14%13,14%
% CDI95,17%99,96%99,72%99,69%99,70%99,47%99,49%99,71%99,71%99,67%99,62%99,64%99,29%99,29%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,63%3,20%6,83%14,75%27,78%43,32%62,43%74,06%187,39%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,08%0,12%0,10%0,09%0,17%0,24%
Índice de Sharpe-1698,65-9,70-9,13-11,12-0,96-0,67-0,75-0,85-0,44-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Gaia FIF RF RL
137
100,00%
0
0,00%
1,27%0,11%

Cotistas

Bb Gaia FIF RF RL

Atual
3

Drawdown

Bb Gaia FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Gaia FIF RF RL

Atual
R$ 6,77 bi

Volatilidade

Bb Gaia FIF RF RL

Atual
0.00%