Elliot Foster

Bb RF Referenciado DI LP Premium FIC FIF RL

Ativo
10.304.401/0001-99

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

21,31 mil

Patrimônio Líquido

R$ 2,02 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.29%

Índice de Sharpe 12M

-8.64

PL Médio 12M

R$ 1,88 bi

RCVM 175

08/05/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PREMIUM FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.99%R$ 1,96 bi
  • Valores a pagar0.00%R$ 97.426,81
  • Disponibilidades0.00%R$ 22.524,09
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5067

Top 10

+100.00%

Maior posição

+55.80%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 1,96 bi100%99.99%
Valores a pagar
R$ 97.426,81100%0.00%
Disponibilidades
R$ 22.524,09100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,97%1,16%1,04%0,16%-------4,54%173,58%
% CDI98,22%97,00%95,57%95,60%96,80%-------96,54%91,59%
2025Fundo1,04%0,95%0,93%0,99%1,10%1,06%1,24%1,11%1,18%1,23%1,02%1,18%13,84%161,69%
% CDI102,49%96,51%96,22%94,23%96,96%96,60%97,33%95,50%97,07%96,04%96,45%96,37%96,59%91,60%
2024Fundo0,92%0,77%0,81%0,84%0,79%0,75%0,91%0,84%0,79%0,89%0,77%0,78%10,32%129,89%
% CDI95,58%95,88%97,85%94,39%94,76%94,74%100,29%96,81%94,99%95,76%97,19%83,95%94,89%91,55%
2023Fundo1,09%0,74%1,12%0,84%1,11%1,06%1,02%1,11%0,93%0,94%0,87%0,86%12,36%108,38%
% CDI96,91%80,85%95,16%92,02%99,25%98,51%95,13%97,89%95,72%94,54%95,44%96,69%94,79%91,74%
2022Fundo0,74%0,77%0,91%0,74%1,03%0,99%0,99%1,14%1,05%1,00%0,98%1,08%12,03%85,46%
% CDI101,71%101,39%98,61%88,35%99,36%97,11%96,06%97,28%98,00%98,30%95,97%95,81%97,10%91,91%
2021Fundo0,15%0,06%0,20%0,16%0,26%0,29%0,36%0,41%0,42%0,47%0,58%0,75%4,19%65,54%
% CDI97,31%48,21%101,56%77,88%96,25%95,21%100,98%95,30%95,70%96,32%99,44%97,00%94,80%91,40%
2020Fundo0,31%0,24%-0,09%0,22%0,21%0,22%0,19%0,15%-0,03%0,13%0,13%0,21%1,91%58,88%
% CDI81,31%80,23%-26,44%78,40%91,03%105,95%100,31%93,20%-16,18%81,44%83,74%128,88%69,43%91,38%
2019Fundo0,49%0,44%0,43%0,46%0,48%0,42%0,50%0,45%0,41%0,39%0,30%0,31%5,22%55,89%
% CDI89,57%90,15%90,71%89,60%89,18%89,53%88,66%89,52%88,18%82,07%79,57%83,92%87,55%93,13%
2018Fundo0,52%0,42%0,48%0,47%0,46%0,46%0,48%0,51%0,45%0,49%0,45%0,43%5,77%48,16%
% CDI89,64%91,06%90,91%90,05%88,64%88,92%88,32%89,60%96,94%89,66%90,91%86,78%89,79%94,40%
2017Fundo1,05%0,84%1,01%0,76%0,89%0,79%0,76%0,74%0,60%0,62%0,53%0,53%9,52%40,08%
% CDI96,45%97,48%96,22%96,27%96,32%98,34%95,56%92,56%94,37%97,04%93,36%98,14%95,89%95,66%
2016Fundo1,01%0,93%1,07%0,93%1,10%1,13%1,09%1,20%1,07%1,02%1,01%1,08%13,39%27,91%
% CDI95,85%92,66%91,81%88,50%99,34%97,18%98,25%98,57%96,44%97,68%97,32%96,20%95,62%95,94%
2015Fundo0,84%0,80%1,00%0,92%0,98%1,04%1,14%1,08%1,08%1,07%1,04%1,13%12,81%12,81%
% CDI90,27%97,14%96,78%97,42%99,35%97,23%97,02%97,40%97,60%96,31%98,35%97,61%96,75%96,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,54%3,08%6,62%14,29%26,84%41,70%59,80%71,16%173,58%
Volatilidade0,03%0,04%0,04%0,03%0,06%0,12%0,11%0,12%0,18%0,26%
Índice de Sharpe-17,39-14,42-17,33-17,29-8,64-4,44-4,77-4,47-2,55-2,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF Referenciado DI LP Premium FIC FIF RL
135
98,54%
2
1,46%
1,24%-0,09%

Cotistas

Bb RF Referenciado DI LP Premium FIC FIF RL

Atual
21,31 mil

Drawdown

Bb RF Referenciado DI LP Premium FIC FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF Referenciado DI LP Premium FIC FIF RL

Atual
R$ 2,02 bi

Volatilidade

Bb RF Referenciado DI LP Premium FIC FIF RL

Atual
0.04%