Bracyr FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

10.263.636/0001-80

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

445

Patrimônio Líquido

R$ 1,76 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.10%

Índice de Sharpe 12M

3.20

PL Médio 12M

R$ 1,94 bi

RCVM 175

10/12/2024

Composição da carteira

BRACYR FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos41.14%R$ 734,60 mi
Títulos Públicos18.25%R$ 325,98 mi
Operações Compromissadas5.84%R$ 104,20 mi
Debêntures5.79%R$ 103,38 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.05%R$ 960.345,27
Valores a pagar0.00%R$ 78.560,50
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01
Valores a receber0.00%R$ 6.699,95

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1958

Top 10

+69.63%

Maior posição

+41.14%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 734,60 mi	100%	41.14%
Títulos Públicos	R$ 325,98 mi	100%	18.25%
Operações Compromissadas	R$ 104,20 mi	100%	5.84%
Debêntures	R$ 103,38 mi	100%	5.79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 960.345,27	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 78.560,50	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 6.699,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,01%	1,23%	1,10%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	200,56%
2026	% CDI	102,87%	101,14%	101,38%	101,09%	103,48%	-	-	-	-	-	-	-	101,74%	105,82%
2025	Fundo	1,06%	1,00%	0,97%	1,06%	1,16%	1,11%	1,30%	1,19%	1,24%	1,30%	1,07%	1,24%	14,60%	186,83%
2025	% CDI	104,99%	101,28%	100,83%	100,64%	102,15%	101,16%	101,96%	101,84%	101,61%	101,90%	101,47%	101,52%	101,89%	105,84%
2024	Fundo	1,02%	0,85%	0,88%	0,95%	0,85%	0,82%	0,93%	0,91%	0,90%	0,96%	0,83%	0,91%	11,36%	150,30%
2024	% CDI	105,25%	105,62%	106,32%	106,60%	102,49%	103,47%	102,88%	105,41%	107,18%	102,96%	105,03%	97,88%	104,41%	105,94%
2023	Fundo	1,16%	0,93%	1,12%	0,95%	1,18%	1,12%	1,09%	1,26%	1,08%	1,07%	0,96%	0,94%	13,65%	124,77%
2023	% CDI	103,23%	101,25%	95,31%	103,63%	105,18%	104,78%	101,80%	110,41%	111,10%	107,10%	105,19%	104,77%	104,66%	105,61%
2022	Fundo	0,79%	0,82%	1,05%	0,92%	1,11%	1,10%	1,10%	1,23%	1,12%	1,05%	1,09%	1,17%	13,28%	97,78%
2022	% CDI	108,07%	108,73%	112,80%	109,75%	107,38%	108,25%	106,03%	105,32%	104,37%	103,07%	106,65%	103,94%	107,21%	105,16%
2021	Fundo	0,15%	0,10%	0,26%	0,26%	0,35%	0,41%	0,42%	0,48%	0,60%	0,50%	0,73%	0,84%	5,21%	74,59%
2021	% CDI	101,35%	78,04%	130,35%	124,39%	128,49%	131,73%	118,00%	111,43%	135,64%	102,33%	123,74%	109,68%	117,79%	104,02%
2020	Fundo	0,39%	0,30%	0,10%	0,27%	0,34%	0,26%	0,23%	0,19%	0,08%	0,15%	0,20%	0,29%	2,83%	65,94%
2020	% CDI	102,54%	102,34%	28,38%	93,03%	144,92%	122,96%	117,15%	118,96%	47,94%	98,08%	135,00%	178,17%	102,55%	102,34%
2019	Fundo	0,54%	0,49%	0,47%	0,52%	0,54%	0,47%	0,58%	0,51%	0,46%	0,48%	0,35%	0,38%	5,95%	61,38%
2019	% CDI	100,21%	100,26%	100,30%	100,40%	99,91%	99,51%	102,44%	100,90%	100,12%	99,57%	91,37%	101,86%	99,90%	102,26%
2018	Fundo	0,59%	0,48%	0,54%	0,52%	0,52%	0,52%	0,54%	0,57%	0,47%	0,54%	0,49%	0,49%	6,46%	52,31%
2018	% CDI	101,65%	102,29%	101,72%	100,15%	99,55%	100,16%	100,19%	100,55%	99,99%	99,70%	100,07%	100,17%	100,53%	102,53%
2017	Fundo	1,11%	0,88%	1,06%	0,80%	0,94%	0,84%	0,81%	0,81%	0,65%	0,66%	0,57%	0,55%	10,12%	43,07%
2017	% CDI	102,01%	102,06%	101,15%	101,85%	101,52%	103,49%	102,08%	100,83%	102,29%	102,22%	101,15%	101,51%	101,93%	102,79%
2016	Fundo	1,08%	1,03%	1,18%	1,08%	1,14%	1,20%	1,14%	1,25%	1,13%	1,08%	1,07%	1,16%	14,40%	29,93%
2016	% CDI	102,45%	102,45%	101,69%	102,89%	102,87%	102,98%	102,97%	102,89%	102,47%	102,77%	102,71%	103,42%	102,88%	102,87%
2015	Fundo	0,92%	0,85%	1,07%	0,97%	1,01%	1,09%	1,20%	1,14%	1,14%	1,13%	1,08%	1,20%	13,57%	13,57%
2015	% CDI	98,75%	104,12%	103,17%	102,02%	102,36%	102,37%	102,20%	102,74%	103,06%	102,01%	102,42%	102,95%	102,50%	102,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,79%	3,26%	6,98%	15,10%	28,73%	45,42%	65,75%	79,67%	200,56%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,02%	0,03%	0,09%	0,15%	0,13%	0,12%	0,19%	0,27%
Índice de Sharpe	73,90	8,71	9,32	9,00	3,20	2,04	3,53	4,02	3,28	1,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bracyr FIF Classe de Investimento RF CP RL	137 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,08%

Cotistas

Bracyr FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

445

Drawdown

Bracyr FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bracyr FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 1,76 bi

Volatilidade

Bracyr FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.02%