Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
13
Patrimônio Líquido
R$ 711,57 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.63%
Índice de Sharpe 12M
-0.03
PL Médio 12M
R$ 699,44 mi
RCVM 175
20/03/2025
SAFRA PREV RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.5026
Top 10
+100.00%
Maior posição
+54.07%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a receber | R$ 9,66 mi | 100% | 54.07% |
Valores a pagar | R$ 8,19 mi | 100% | 45.86% |
Disponibilidades | R$ 13.322,66 | 100% | 0.07% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,58% | 1,09% | 0,49% | 0,84% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,28% | 179,61% |
| % CDI | 135,89% | 108,88% | 40,17% | 77,19% | 101,38% | - | - | - | - | - | - | - | 89,85% | 94,69% | |
| 2025 | Fundo | -0,11% | 1,04% | -0,04% | 1,53% | 1,60% | 1,14% | 1,43% | 1,14% | 1,00% | 1,11% | 1,08% | 1,25% | 12,86% | 168,14% |
| % CDI | -10,49% | 105,26% | -4,60% | 144,65% | 140,78% | 104,03% | 112,07% | 97,63% | 81,73% | 87,32% | 103,07% | 102,59% | 89,75% | 95,26% | |
| 2024 | Fundo | 0,76% | 0,68% | 0,66% | 0,68% | 0,58% | -0,19% | 0,58% | 0,52% | 1,10% | 1,48% | 1,98% | 2,16% | 11,54% | 137,59% |
| % CDI | 79,10% | 84,81% | 78,92% | 77,12% | 69,66% | -23,77% | 64,26% | 59,58% | 131,54% | 159,13% | 250,22% | 231,96% | 106,12% | 96,99% | |
| 2023 | Fundo | 1,27% | 0,65% | 1,04% | 1,47% | 1,74% | 1,52% | 0,94% | 0,92% | 0,07% | 0,39% | 1,43% | 1,11% | 13,29% | 113,01% |
| % CDI | 112,86% | 70,31% | 88,79% | 160,28% | 155,33% | 141,45% | 87,38% | 81,28% | 7,04% | 39,35% | 156,03% | 124,62% | 101,91% | 95,65% | |
| 2022 | Fundo | 0,46% | 0,61% | 1,67% | -0,82% | -0,77% | 0,36% | 0,65% | 1,68% | 0,97% | 0,96% | 1,37% | 1,08% | 8,50% | 88,02% |
| % CDI | 63,25% | 80,67% | 180,18% | -98,40% | -74,86% | 35,86% | 63,04% | 143,63% | 90,64% | 94,03% | 133,82% | 96,53% | 68,62% | 94,67% | |
| 2021 | Fundo | -0,59% | -0,37% | -0,67% | 0,74% | 0,48% | -0,19% | -0,38% | -0,68% | -0,88% | -0,27% | 0,18% | 0,60% | -2,04% | 73,29% |
| % CDI | -397,31% | -278,43% | -335,07% | 356,28% | 177,43% | -60,62% | -108,04% | -157,84% | -199,25% | -55,92% | 30,24% | 77,63% | -46,19% | 102,21% | |
| 2020 | Fundo | 0,54% | 0,36% | -0,15% | 0,64% | 0,62% | 0,45% | 0,63% | 0,06% | -0,21% | 0,01% | 0,47% | 1,22% | 4,74% | 76,90% |
| % CDI | 142,76% | 123,60% | -43,40% | 226,08% | 261,86% | 212,31% | 324,65% | 36,33% | -132,50% | 4,76% | 316,42% | 744,74% | 172,01% | 119,36% | |
| 2019 | Fundo | 0,83% | 0,57% | 0,52% | 0,60% | 0,88% | 0,85% | 0,79% | 0,31% | 0,84% | 0,84% | 0,08% | 0,47% | 7,84% | 68,89% |
| % CDI | 152,76% | 115,40% | 111,63% | 116,15% | 161,48% | 180,73% | 138,62% | 61,15% | 180,88% | 175,43% | 22,33% | 124,76% | 131,54% | 114,79% | |
| 2018 | Fundo | 0,68% | 0,60% | 0,95% | 0,66% | -0,37% | 0,18% | 0,80% | 0,21% | 0,82% | 1,35% | 0,56% | 0,84% | 7,53% | 56,61% |
| % CDI | 117,12% | 128,54% | 178,30% | 127,90% | -71,21% | 35,74% | 147,55% | 36,54% | 175,45% | 249,47% | 113,84% | 170,43% | 117,28% | 110,97% | |
| 2017 | Fundo | 1,33% | 1,31% | 1,08% | 0,68% | 0,64% | 0,96% | 1,32% | 0,94% | 0,87% | 0,59% | 0,54% | 0,62% | 11,44% | 45,65% |
| % CDI | 122,89% | 152,05% | 103,27% | 86,09% | 69,40% | 118,53% | 165,54% | 117,82% | 136,38% | 91,06% | 94,66% | 115,84% | 115,27% | 108,93% | |
| 2016 | Fundo | 1,26% | 1,22% | 1,94% | 1,18% | 1,02% | 1,34% | 1,27% | 1,11% | 1,32% | 1,06% | 0,46% | 1,46% | 15,66% | 30,69% |
| % CDI | 119,21% | 122,14% | 167,43% | 111,70% | 91,74% | 115,86% | 115,03% | 91,30% | 119,49% | 101,22% | 44,44% | 129,73% | 111,87% | 105,50% | |
| 2015 | Fundo | 1,35% | 0,79% | 1,16% | 1,25% | 1,18% | 0,84% | 0,92% | 0,61% | 0,44% | 1,43% | 1,07% | 1,24% | 13,00% | 13,00% |
| % CDI | 145,38% | 96,92% | 111,86% | 132,25% | 120,09% | 78,63% | 78,05% | 55,36% | 39,74% | 128,78% | 101,43% | 106,82% | 98,17% | 98,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,28% | 2,21% | 6,37% | 14,63% | 27,90% | 41,76% | 59,80% | 60,08% | 179,61% |
| Volatilidade | 1,80% | 2,00% | 2,25% | 2,37% | 1,77% | 2,31% | 2,09% | 2,01% | 2,25% | 1,87% |
| Índice de Sharpe | 0,12 | -0,65 | -1,93 | -0,37 | -0,03 | -0,00 | -0,24 | -0,31 | -0,87 | -0,18 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev RF Previdenciario FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário Resp Limitada | 121 88,32% | 16 11,68% | 2,16% | -0,88% |
Safra Prev RF Previdenciario FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev RF Previdenciario FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev RF Previdenciario FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev RF Previdenciario FIF Previdenciário Ci RF Previdenciário Resp Limitada