Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 68,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.16%
Índice de Sharpe 12M
-1.00
PL Médio 12M
R$ 65,77 mi
RCVM 175
12/05/2025
SAFRA FAIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.0938
Top 10
+88.09%
Maior posição
+14.04%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 65,92 mi | 100% | 97.59% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 658.001,54 | 100% | 0.97% |
Debêntures | R$ 214.582,56 | 100% | 0.32% |
Títulos Públicos | R$ 198.025,63 | 100% | 0.29% |
Valores a pagar | R$ 29.359,44 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 3.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 105,52 | 100% | 0.00% |
2841 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,09% | 1,87% | -4,61% | 1,64% | 0,38% | - | - | - | - | - | - | - | 1,22% | 185,10% |
| % CDI | 179,88% | 187,85% | -380,62% | 150,22% | 177,42% | - | - | - | - | - | - | - | 25,52% | 97,58% | |
| 2025 | Fundo | 0,89% | -0,02% | 0,72% | 3,02% | 1,27% | 1,88% | -1,01% | 1,97% | 1,32% | 1,01% | 1,07% | 0,96% | 13,84% | 181,68% |
| % CDI | 87,39% | -1,70% | 74,33% | 286,35% | 111,88% | 171,67% | -79,38% | 169,43% | 108,18% | 79,22% | 101,89% | 78,55% | 96,62% | 102,93% | |
| 2024 | Fundo | 0,07% | 0,41% | 1,10% | -1,93% | 0,47% | 0,75% | 1,59% | 1,30% | 1,07% | 0,27% | 0,80% | -0,05% | 5,96% | 147,43% |
| % CDI | 6,85% | 50,71% | 132,61% | -217,01% | 56,10% | 94,61% | 175,02% | 149,95% | 128,22% | 29,03% | 101,38% | -5,30% | 54,76% | 103,92% | |
| 2023 | Fundo | 1,29% | 0,37% | 0,59% | 0,79% | 1,41% | 1,47% | 1,45% | -0,11% | 0,13% | -0,84% | 3,47% | 2,28% | 12,96% | 133,53% |
| % CDI | 114,71% | 39,94% | 50,03% | 86,54% | 125,89% | 137,42% | 135,16% | -9,30% | 13,51% | -83,75% | 379,21% | 255,16% | 99,40% | 113,02% | |
| 2022 | Fundo | 0,36% | 0,60% | 2,45% | 1,25% | 1,06% | 0,16% | 0,44% | 1,72% | 1,34% | 1,77% | -0,47% | 0,75% | 12,00% | 106,73% |
| % CDI | 48,98% | 79,62% | 264,21% | 149,60% | 102,39% | 15,99% | 42,47% | 146,68% | 125,18% | 173,05% | -45,84% | 66,68% | 96,86% | 114,79% | |
| 2021 | Fundo | -0,27% | 0,27% | 0,13% | 1,28% | 0,73% | 0,24% | -0,98% | 0,03% | -0,79% | -0,98% | 0,00% | 1,13% | 0,77% | 84,58% |
| % CDI | -177,67% | 201,54% | 64,38% | 615,85% | 270,52% | 79,52% | -275,97% | 6,87% | -178,14% | -202,04% | 0,64% | 146,71% | 17,48% | 117,96% | |
| 2020 | Fundo | 0,52% | -1,86% | -8,12% | 2,93% | 2,01% | 1,75% | 2,83% | 0,13% | -1,38% | -0,24% | 2,24% | 3,00% | 3,30% | 83,16% |
| % CDI | 138,81% | -633,50% | -2.398,54% | 1.026,93% | 850,86% | 825,37% | 1.458,33% | 78,26% | -880,63% | -153,22% | 1.500,07% | 1.825,38% | 119,75% | 129,07% | |
| 2019 | Fundo | 2,78% | -0,35% | 0,32% | 0,94% | 1,24% | 1,66% | 0,98% | 0,83% | 0,67% | 1,15% | -0,49% | 2,82% | 13,23% | 77,31% |
| % CDI | 512,27% | -70,19% | 68,72% | 180,66% | 228,47% | 353,61% | 172,76% | 164,73% | 144,00% | 239,98% | -127,65% | 752,23% | 222,06% | 128,81% | |
| 2018 | Fundo | 2,99% | 0,48% | 0,29% | 0,90% | -1,53% | -0,16% | 1,19% | 0,13% | -0,02% | 2,31% | 0,43% | 0,35% | 7,53% | 56,58% |
| % CDI | 512,40% | 103,48% | 54,46% | 173,87% | -295,75% | -31,06% | 218,92% | 23,46% | -3,21% | 425,93% | 86,50% | 70,21% | 117,32% | 110,91% | |
| 2017 | Fundo | 1,55% | 1,80% | 1,06% | 0,28% | -0,65% | 0,49% | 2,06% | 1,07% | 1,47% | 0,04% | -0,19% | 1,10% | 10,52% | 45,61% |
| % CDI | 143,34% | 208,01% | 101,08% | 36,08% | -70,61% | 60,99% | 258,47% | 132,99% | 229,93% | 6,97% | -33,41% | 204,00% | 105,96% | 108,85% | |
| 2016 | Fundo | 0,42% | 0,32% | -1,33% | 1,23% | 1,54% | -0,01% | 1,85% | 1,05% | 1,09% | 1,53% | -0,09% | 2,04% | 10,01% | 31,76% |
| % CDI | 39,98% | 31,98% | -114,62% | 116,90% | 139,12% | -1,10% | 166,91% | 86,33% | 98,83% | 145,71% | -8,94% | 181,51% | 71,53% | 109,16% | |
| 2015 | Fundo | 0,72% | 3,26% | 3,47% | -0,60% | 2,54% | -0,16% | 3,79% | -0,25% | 1,57% | 1,50% | 1,49% | 0,95% | 19,76% | 19,76% |
| % CDI | 77,25% | 398,62% | 335,08% | -63,23% | 258,56% | -15,38% | 322,19% | -22,63% | 141,92% | 135,82% | 141,17% | 81,91% | 149,29% | 149,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,38% | 1,22% | -1,41% | 3,62% | 10,16% | 21,83% | 33,32% | 47,46% | 53,31% | 185,10% |
| Volatilidade | 8,10% | 6,44% | 7,13% | 5,99% | 4,64% | 3,81% | 3,63% | 3,32% | 3,47% | 4,55% |
| Índice de Sharpe | 1,55 | -1,83 | -2,66 | -1,13 | -1,00 | -0,72 | -0,76 | -0,85 | -0,80 | -0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Fair FIF Classe de Investimento Multimercado CP | 108 78,83% | 29 21,17% | 3,79% | -8,12% |
Safra Fair FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Safra Fair FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Safra Fair FIF Classe de Investimento Multimercado CP
Safra Fair FIF Classe de Investimento Multimercado CP