Btg Pactual Multi Cdb FIF RF Ref DI CP Resp LTDA

Ativo

09.911.412/0001-58

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 15,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.34%

Índice de Sharpe 12M

-19.16

PL Médio 12M

R$ 16,54 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL MULTI CDB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI - CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

Títulos Públicos68.77%R$ 10,86 mi
Operações Compromissadas14.46%R$ 2,28 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF7.06%R$ 1,11 mi
Disponibilidades0.13%R$ 20.355,31
Valores a pagar0.10%R$ 16.026,17
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1470

Top 10

+90.55%

Maior posição

+21.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 10,86 mi	100%	68.77%
Operações Compromissadas	R$ 2,28 mi	100%	14.46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,11 mi	100%	7.06%
Disponibilidades	R$ 20.355,31	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 16.026,17	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2845 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,96%	1,19%	1,04%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,60%	176,12%
2026	% CDI	96,98%	96,26%	98,13%	95,14%	95,17%	-	-	-	-	-	-	-	96,55%	92,85%
2025	Fundo	0,99%	0,96%	0,93%	1,01%	1,12%	1,06%	1,24%	1,13%	1,18%	1,24%	1,01%	1,18%	13,85%	163,98%
2025	% CDI	97,55%	97,37%	96,12%	95,94%	98,49%	96,64%	97,26%	97,23%	96,39%	97,01%	95,87%	96,67%	96,70%	92,90%
2024	Fundo	1,02%	0,83%	0,86%	0,92%	0,84%	0,88%	0,94%	0,87%	0,81%	0,90%	0,77%	0,87%	11,04%	131,86%
2024	% CDI	105,79%	103,15%	103,83%	104,11%	101,23%	111,12%	103,65%	100,52%	97,08%	97,26%	97,12%	93,57%	101,54%	92,95%
2023	Fundo	1,01%	0,84%	1,10%	0,87%	1,12%	1,16%	1,21%	1,20%	1,07%	1,10%	0,95%	0,93%	13,31%	108,80%
2023	% CDI	89,60%	91,81%	93,99%	95,19%	99,33%	107,85%	113,12%	105,44%	110,13%	109,80%	104,20%	103,66%	102,06%	92,10%
2022	Fundo	0,76%	0,86%	1,07%	1,00%	1,11%	1,02%	1,01%	1,21%	1,13%	1,02%	0,96%	1,11%	12,98%	84,28%
2022	% CDI	104,45%	114,41%	114,96%	119,50%	106,83%	100,54%	97,80%	103,09%	105,50%	99,96%	94,33%	99,24%	104,72%	90,64%
2021	Fundo	0,45%	-0,25%	-0,25%	0,24%	0,26%	0,34%	0,34%	0,38%	0,49%	0,47%	0,82%	0,85%	4,21%	63,11%
2021	% CDI	299,47%	-185,78%	-121,96%	116,80%	97,64%	109,89%	94,47%	89,71%	110,82%	96,68%	139,17%	110,18%	95,26%	88,02%
2020	Fundo	0,42%	0,28%	-0,22%	-1,28%	0,16%	-2,14%	0,80%	-0,26%	0,08%	1,35%	-0,84%	0,30%	-1,39%	56,52%
2020	% CDI	112,29%	95,05%	-66,48%	-448,18%	66,58%	-1.007,41%	410,24%	-164,35%	51,31%	863,24%	-561,99%	184,85%	-50,33%	87,72%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,45%	0,48%	0,52%	0,45%	0,53%	0,47%	0,43%	0,45%	0,10%	0,34%	5,33%	58,72%
2019	% CDI	95,93%	94,28%	95,81%	93,30%	95,59%	95,05%	93,90%	93,18%	92,83%	93,98%	25,20%	91,01%	89,39%	97,84%
2018	Fundo	0,63%	0,46%	0,49%	0,49%	0,48%	0,49%	0,51%	0,45%	0,44%	0,57%	0,49%	0,47%	6,14%	50,69%
2018	% CDI	108,09%	98,84%	92,98%	94,30%	91,97%	94,73%	94,72%	79,31%	94,86%	104,83%	99,09%	94,42%	95,56%	99,37%
2017	Fundo	1,08%	0,86%	1,13%	0,77%	0,92%	0,80%	0,79%	0,77%	0,62%	0,65%	0,47%	0,54%	9,82%	41,98%
2017	% CDI	99,76%	99,49%	107,34%	97,64%	99,37%	99,59%	99,57%	96,44%	97,41%	100,84%	83,40%	100,05%	98,96%	100,18%
2016	Fundo	1,16%	1,06%	1,19%	1,07%	1,13%	1,16%	1,15%	1,22%	1,11%	1,12%	0,95%	1,12%	14,30%	29,28%
2016	% CDI	109,55%	105,65%	102,64%	101,30%	101,78%	100,17%	103,45%	100,52%	100,25%	106,82%	92,06%	100,23%	102,12%	100,66%
2015	Fundo	0,85%	0,83%	1,05%	0,98%	0,98%	1,08%	1,16%	1,13%	1,13%	1,11%	1,09%	0,99%	13,11%	13,11%
2015	% CDI	91,43%	101,23%	101,66%	102,84%	99,86%	101,71%	98,27%	102,06%	102,33%	99,96%	103,58%	85,46%	99,05%	99,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,60%	3,10%	6,62%	14,34%	27,34%	43,86%	62,62%	76,15%	176,12%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,11%	0,14%	0,50%	0,50%	1,39%
Índice de Sharpe	-213,29	-23,41	-23,92	-27,59	-19,16	-2,84	0,30	-0,09	0,31	-0,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Btg Pactual Multi Cdb FIF RF Ref DI CP Resp LTDA	130 94,89%	7 5,11%	1,35%	-2,14%

Cotistas

Btg Pactual Multi Cdb FIF RF Ref DI CP Resp LTDA

Atual

Drawdown

Btg Pactual Multi Cdb FIF RF Ref DI CP Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Btg Pactual Multi Cdb FIF RF Ref DI CP Resp LTDA

Atual

R$ 15,94 mi

Volatilidade

Btg Pactual Multi Cdb FIF RF Ref DI CP Resp LTDA

Atual

0.01%