Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Af Invest Administração de Recursos
Cotistas
3,90 mil
Patrimônio Líquido
R$ 542,60 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.38%
Índice de Sharpe 12M
-0.85
PL Médio 12M
R$ 561,27 mi
RCVM 175
09/06/2025
AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Índice HHI
0.2694
Top 10
+63.93%
Maior posição
+51.62%
Posições
86
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 329,10 mi | 100% | 51.62% |
Debêntures | R$ 94,77 mi | 100% | 14.86% |
Títulos Públicos | R$ 47,92 mi | 100% | 7.52% |
Cotas de Fundos | R$ 26,18 mi | 100% | 4.11% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,93 mi | 100% | 0.46% |
Valores a receber | R$ 582.827,81 | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 228.583,93 | 100% | 0.04% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 10.499,37 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 713,10 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,29% | 0,98% | 0,65% | 1,01% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,05% | 195,30% |
| % CDI | 110,61% | 98,69% | 53,77% | 92,91% | 101,84% | - | - | - | - | - | - | - | 88,16% | 103,21% | |
| 2025 | Fundo | 0,90% | 1,11% | 1,14% | 1,13% | 1,32% | 1,00% | 1,39% | 1,18% | 1,31% | 1,03% | 1,24% | 1,15% | 14,84% | 183,80% |
| % CDI | 89,06% | 112,91% | 118,70% | 107,19% | 115,94% | 91,58% | 108,95% | 101,60% | 107,09% | 81,12% | 117,58% | 94,27% | 103,60% | 104,13% | |
| 2024 | Fundo | 1,16% | 0,86% | 1,05% | 0,99% | 0,92% | 0,80% | 1,17% | 1,15% | 0,89% | 0,92% | 0,78% | 0,66% | 11,97% | 147,13% |
| % CDI | 119,99% | 107,76% | 126,48% | 111,73% | 110,66% | 101,07% | 128,55% | 133,01% | 106,85% | 99,67% | 98,80% | 70,87% | 110,09% | 103,71% | |
| 2023 | Fundo | -0,19% | 0,20% | 0,93% | 0,78% | 1,25% | 1,15% | 1,14% | 1,30% | 1,21% | 1,11% | 1,08% | 1,04% | 11,58% | 120,70% |
| % CDI | -16,65% | 22,22% | 79,58% | 84,64% | 111,44% | 107,46% | 106,44% | 114,32% | 124,65% | 111,71% | 117,65% | 115,95% | 88,79% | 102,17% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,88% | 1,47% | 0,87% | 1,07% | 1,06% | 1,08% | 1,23% | 1,16% | 1,08% | 1,11% | 1,19% | 13,77% | 97,80% |
| % CDI | 105,40% | 116,22% | 159,09% | 103,71% | 103,66% | 104,84% | 104,54% | 105,52% | 107,87% | 105,58% | 108,62% | 105,73% | 111,13% | 105,19% | |
| 2021 | Fundo | -0,15% | 0,22% | 0,24% | 0,34% | 0,31% | 0,44% | 0,43% | 0,59% | 0,66% | 0,72% | 0,72% | 0,90% | 5,56% | 73,86% |
| % CDI | -99,51% | 166,90% | 119,01% | 163,90% | 116,27% | 143,26% | 120,22% | 138,04% | 148,37% | 147,18% | 122,84% | 117,46% | 125,61% | 103,01% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | 0,29% | -1,85% | -1,64% | -0,09% | 0,29% | 0,56% | 0,32% | 0,19% | 0,08% | 0,22% | 0,25% | -0,98% | 64,71% |
| % CDI | 111,86% | 98,88% | -546,20% | -574,78% | -36,59% | 136,57% | 290,71% | 198,33% | 120,71% | 51,15% | 145,84% | 151,79% | -35,59% | 100,43% | |
| 2019 | Fundo | 0,61% | 0,56% | 0,54% | 0,57% | 0,57% | 0,49% | 0,63% | 0,54% | 0,48% | 0,38% | 0,20% | 0,38% | 6,13% | 66,34% |
| % CDI | 112,49% | 114,21% | 114,35% | 109,23% | 104,98% | 105,57% | 111,79% | 107,78% | 103,48% | 79,77% | 53,48% | 101,10% | 102,80% | 110,54% | |
| 2018 | Fundo | 0,68% | 0,58% | 0,62% | 0,61% | 0,61% | 0,59% | 0,59% | 0,68% | 0,54% | 0,65% | 0,55% | 0,59% | 7,53% | 56,74% |
| % CDI | 116,06% | 124,63% | 116,16% | 117,87% | 118,00% | 113,28% | 108,73% | 119,30% | 115,76% | 120,42% | 110,88% | 119,68% | 117,24% | 111,22% | |
| 2017 | Fundo | 1,17% | 0,95% | 1,22% | 0,87% | 1,04% | 0,92% | 1,01% | 0,91% | 0,76% | 0,70% | 0,65% | 0,60% | 11,35% | 45,76% |
| % CDI | 107,99% | 110,36% | 116,21% | 110,44% | 112,70% | 114,41% | 126,12% | 113,44% | 118,60% | 108,92% | 114,78% | 110,86% | 114,33% | 109,21% | |
| 2016 | Fundo | 1,00% | 1,03% | 1,23% | 1,12% | 1,19% | 1,24% | 1,17% | 1,32% | 1,20% | 1,18% | 1,14% | 1,21% | 14,98% | 30,91% |
| % CDI | 94,84% | 103,02% | 106,29% | 105,91% | 107,68% | 107,05% | 106,06% | 108,72% | 108,26% | 112,63% | 109,70% | 108,02% | 106,99% | 106,25% | |
| 2015 | Fundo | 0,94% | 0,86% | 1,10% | 1,01% | 0,84% | 1,19% | 1,26% | 1,18% | 1,16% | 1,18% | 1,10% | 1,24% | 13,86% | 13,86% |
| % CDI | 100,92% | 105,23% | 105,75% | 106,06% | 85,06% | 111,51% | 106,91% | 106,47% | 105,12% | 106,88% | 104,13% | 106,54% | 104,66% | 104,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,05% | 2,56% | 6,39% | 14,38% | 28,33% | 46,49% | 62,99% | 78,08% | 195,30% |
| Volatilidade | NaN% | 0,58% | 0,65% | 0,53% | 0,47% | 0,48% | 0,44% | 0,60% | 0,60% | 0,80% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,20 | -4,97 | -2,03 | -0,85 | 0,39 | 1,68 | 0,04 | 0,75 | 0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Af Invest Geraes FIF RF | 132 96,35% | 5 3,65% | 1,47% | -1,85% |
Af Invest Geraes FIF RF
Af Invest Geraes FIF RF
Af Invest Geraes FIF RF
Af Invest Geraes FIF RF