Bb Prev Multi II FIF Multimercado CP RL

Ativo

09.720.523/0001-87

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 159,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 186,14 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BB PREV MULTI II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR39.66%R$ 101,02 mi
Títulos Públicos29.22%R$ 74,44 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER21.12%R$ 53,80 mi
Operações Compromissadas9.97%R$ 25,39 mi
Disponibilidades0.01%R$ 30.366,26
Valores a pagar0.01%R$ 20.605,90
Valores a receber0.00%R$ 2,36

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2792

Top 10

+100.00%

Maior posição

+39.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	R$ 101,02 mi	100%	39.66%
Títulos Públicos	R$ 74,44 mi	100%	29.22%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 53,80 mi	100%	21.12%
Operações Compromissadas	R$ 25,39 mi	100%	9.97%
Disponibilidades	R$ 30.366,26	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 20.605,90	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2,36	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,06%	1,92%	-4,10%	6,09%	-0,36%	-	-	-	-	-	-	-	3,38%	127,70%
2026	% CDI	5,35%	192,49%	-338,31%	558,65%	-224,63%	-	-	-	-	-	-	-	71,89%	67,38%
2025	Fundo	-0,53%	-4,74%	5,57%	0,92%	2,72%	3,36%	-4,93%	-0,89%	1,05%	0,60%	1,94%	-0,81%	3,81%	120,25%
2025	% CDI	-52,18%	-480,79%	578,00%	86,97%	238,81%	306,08%	-386,73%	-76,28%	86,02%	46,83%	184,57%	-66,36%	26,59%	68,12%
2024	Fundo	0,62%	0,43%	-4,82%	-8,45%	1,21%	-2,13%	4,09%	-4,03%	-0,98%	-1,96%	4,42%	-0,15%	-11,81%	112,17%
2024	% CDI	63,72%	53,65%	-579,68%	-951,71%	145,07%	-270,67%	451,26%	-464,47%	-116,96%	-211,41%	557,78%	-16,51%	-108,59%	79,06%
2023	Fundo	0,40%	0,61%	1,13%	0,77%	0,26%	-0,21%	-0,45%	-0,26%	0,01%	0,46%	1,34%	1,60%	5,80%	140,58%
2023	% CDI	35,72%	66,78%	96,60%	84,41%	23,36%	-19,78%	-42,00%	-22,47%	0,57%	46,24%	146,35%	178,81%	44,49%	118,99%
2022	Fundo	0,79%	1,53%	2,31%	1,32%	1,40%	0,48%	0,17%	0,70%	0,25%	-0,15%	-0,32%	0,01%	8,79%	127,39%
2022	% CDI	107,85%	202,24%	249,41%	158,33%	134,86%	47,09%	16,20%	59,90%	23,09%	-14,27%	-31,21%	1,04%	70,92%	137,01%
2021	Fundo	1,43%	0,64%	1,32%	0,90%	1,61%	2,19%	0,69%	0,33%	0,28%	-0,48%	1,49%	0,50%	11,45%	109,02%
2021	% CDI	959,88%	476,51%	655,23%	432,52%	597,11%	713,11%	193,33%	77,50%	63,93%	-98,71%	254,25%	65,66%	258,86%	152,04%
2020	Fundo	0,98%	0,41%	0,51%	0,39%	0,24%	0,59%	0,91%	0,86%	1,13%	1,35%	1,33%	1,22%	10,38%	87,54%
2020	% CDI	259,66%	139,41%	151,24%	138,03%	103,88%	277,83%	467,92%	540,72%	722,71%	857,35%	890,91%	738,99%	376,53%	135,88%
2019	Fundo	0,69%	0,71%	0,82%	1,04%	0,76%	0,53%	0,69%	0,45%	0,55%	0,60%	0,54%	1,04%	8,75%	69,90%
2019	% CDI	126,31%	143,42%	175,71%	200,15%	140,47%	112,31%	120,98%	89,06%	119,58%	125,91%	142,67%	276,80%	146,75%	116,47%
2018	Fundo	1,08%	0,62%	0,80%	0,70%	0,57%	1,23%	1,09%	0,65%	0,74%	1,09%	0,46%	0,36%	9,80%	56,24%
2018	% CDI	185,00%	133,11%	151,29%	134,96%	110,01%	236,72%	201,03%	114,21%	158,49%	201,38%	93,91%	73,49%	152,69%	110,23%
2017	Fundo	1,01%	0,83%	0,93%	0,44%	0,57%	0,39%	0,65%	0,95%	0,61%	0,73%	0,72%	0,72%	8,90%	42,29%
2017	% CDI	93,05%	96,17%	88,80%	56,06%	61,32%	47,97%	82,10%	118,29%	95,78%	114,09%	127,66%	134,08%	89,69%	100,91%
2016	Fundo	1,57%	1,68%	1,32%	0,98%	1,16%	1,20%	0,89%	1,03%	0,80%	0,47%	0,57%	0,73%	13,12%	30,66%
2016	% CDI	148,78%	167,80%	113,58%	92,59%	105,07%	103,71%	80,59%	84,62%	72,32%	44,86%	54,86%	64,83%	93,71%	105,38%
2015	Fundo	1,41%	1,10%	1,54%	1,26%	1,08%	1,17%	1,12%	0,69%	0,84%	1,40%	1,32%	1,58%	15,50%	15,50%
2015	% CDI	151,24%	134,53%	148,73%	132,50%	109,84%	109,42%	94,73%	62,62%	76,12%	126,29%	125,18%	136,11%	117,10%	117,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,36%	3,38%	3,96%	4,62%	5,75%	7,21%	-2,78%	2,38%	16,59%	127,70%
Volatilidade	55,62%	25,78%	30,12%	22,41%	20,35%	25,31%	20,88%	18,10%	16,20%	10,78%
Índice de Sharpe	-0,73	-0,19	0,08	-0,20	-0,40	-0,40	-0,66	-0,69	-0,54	-0,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Prev Multi II FIF Multimercado CP RL	117 85,40%	20 14,60%	6,09%	-8,45%

Cotistas

Bb Prev Multi II FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Bb Prev Multi II FIF Multimercado CP RL

Atual

-6.42%

Patrimônio

Bb Prev Multi II FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 159,03 mi

Volatilidade

Bb Prev Multi II FIF Multimercado CP RL

Atual

32.57%