Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
295
Patrimônio Líquido
R$ 770,37 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Simples
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.60%
Índice de Sharpe 12M
-8.10
PL Médio 12M
R$ 1,01 bi
RCVM 175
11/06/2025
BNP PARIBAS SOBERANO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9987
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.93%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 721,30 mi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 446.417,57 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 19.489,23 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 11.400,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,98% | 1,25% | 1,06% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,68% | 180,57% |
| % CDI | 99,08% | 98,10% | 102,79% | 97,40% | 97,25% | - | - | - | - | - | - | - | 99,37% | 95,28% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,96% | 0,93% | 1,02% | 1,12% | 1,08% | 1,25% | 1,14% | 1,19% | 1,26% | 1,03% | 1,20% | 14,04% | 168,04% |
| % CDI | 101,30% | 97,57% | 96,84% | 96,82% | 97,99% | 98,08% | 98,37% | 97,82% | 97,71% | 98,53% | 97,90% | 98,35% | 98,00% | 95,20% | |
| 2024 | Fundo | 0,94% | 0,79% | 0,81% | 0,87% | 0,81% | 0,79% | 0,88% | 0,86% | 0,80% | 0,91% | 0,79% | 0,85% | 10,58% | 135,04% |
| % CDI | 97,50% | 98,76% | 97,39% | 98,02% | 96,96% | 99,81% | 97,16% | 99,59% | 96,08% | 98,05% | 99,16% | 91,49% | 97,31% | 95,19% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,89% | 1,15% | 0,88% | 1,11% | 1,06% | 1,03% | 1,13% | 0,96% | 0,97% | 0,87% | 0,88% | 12,70% | 112,55% |
| % CDI | 97,52% | 97,44% | 97,57% | 95,67% | 98,65% | 98,82% | 96,31% | 99,34% | 98,30% | 96,94% | 95,52% | 97,93% | 97,42% | 95,26% | |
| 2022 | Fundo | 0,76% | 0,77% | 0,91% | 0,73% | 1,04% | 1,01% | 1,02% | 1,17% | 1,07% | 1,02% | 0,99% | 1,11% | 12,24% | 88,59% |
| % CDI | 104,37% | 102,04% | 97,78% | 87,20% | 100,87% | 99,42% | 99,00% | 99,65% | 100,04% | 99,56% | 96,81% | 98,95% | 98,74% | 95,28% | |
| 2021 | Fundo | 0,14% | 0,07% | 0,20% | 0,15% | 0,27% | 0,30% | 0,37% | 0,42% | 0,44% | 0,52% | 0,56% | 0,73% | 4,26% | 68,03% |
| % CDI | 94,64% | 55,09% | 97,01% | 73,41% | 98,79% | 96,49% | 104,81% | 98,89% | 100,45% | 107,00% | 95,00% | 95,47% | 96,25% | 94,88% | |
| 2020 | Fundo | 0,35% | 0,26% | 0,31% | 0,25% | 0,21% | 0,19% | 0,16% | 0,13% | -0,04% | 0,11% | 0,11% | 0,19% | 2,25% | 61,17% |
| % CDI | 91,67% | 89,08% | 91,26% | 88,06% | 89,78% | 88,40% | 84,81% | 83,35% | -26,28% | 67,98% | 76,74% | 113,13% | 81,68% | 94,94% | |
| 2019 | Fundo | 0,52% | 0,47% | 0,45% | 0,49% | 0,52% | 0,45% | 0,54% | 0,48% | 0,44% | 0,45% | 0,36% | 0,35% | 5,65% | 57,62% |
| % CDI | 95,83% | 94,24% | 95,41% | 95,44% | 95,06% | 95,21% | 95,10% | 94,92% | 94,94% | 94,61% | 93,59% | 93,00% | 94,72% | 96,01% | |
| 2018 | Fundo | 0,56% | 0,44% | 0,51% | 0,49% | 0,48% | 0,49% | 0,51% | 0,54% | 0,45% | 0,51% | 0,46% | 0,46% | 6,07% | 49,20% |
| % CDI | 95,97% | 94,12% | 95,34% | 94,04% | 92,03% | 94,86% | 94,46% | 95,86% | 96,46% | 94,06% | 94,15% | 94,10% | 94,49% | 96,43% | |
| 2017 | Fundo | 1,05% | 0,84% | 1,02% | 0,77% | 0,90% | 0,81% | 0,77% | 0,77% | 0,63% | 0,62% | 0,55% | 0,50% | 9,63% | 40,66% |
| % CDI | 96,85% | 97,60% | 96,98% | 97,95% | 96,86% | 100,28% | 97,10% | 95,87% | 98,19% | 96,44% | 96,41% | 93,58% | 96,98% | 97,04% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,95% | 1,11% | 1,00% | 1,08% | 1,14% | 1,08% | 1,18% | 1,08% | 1,02% | 1,01% | 1,09% | 13,56% | 28,31% |
| % CDI | 98,18% | 94,64% | 95,43% | 95,02% | 97,17% | 97,97% | 97,90% | 97,61% | 97,93% | 97,11% | 97,81% | 97,43% | 96,86% | 97,32% | |
| 2015 | Fundo | 0,88% | 0,81% | 1,02% | 0,92% | 0,98% | 1,05% | 1,16% | 1,10% | 1,11% | 1,09% | 1,03% | 1,14% | 12,99% | 12,99% |
| % CDI | 94,27% | 98,74% | 98,75% | 96,89% | 99,62% | 98,18% | 98,31% | 99,02% | 100,58% | 98,17% | 97,75% | 97,90% | 98,12% | 98,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,68% | 3,20% | 6,79% | 14,60% | 27,45% | 42,59% | 61,44% | 73,04% | 180,57% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,17% | 0,26% |
| Índice de Sharpe | -195,97 | -3,21 | -1,92 | -6,06 | -8,10 | -2,32 | -2,70 | -2,83 | -1,30 | -1,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento RF Simples RL | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,26% | -0,04% |
Bnp Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento RF Simples RL
Bnp Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento RF Simples RL
Bnp Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento RF Simples RL
Bnp Paribas Soberano Cic de Classe de Investimento RF Simples RL