Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A
Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil
Cotistas
145,21 mil
Patrimônio Líquido
R$ 11,20 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.97%
Índice de Sharpe 12M
10.16
PL Médio 12M
R$ 8,96 bi
RCVM 175
16/06/2025
BNP PARIBAS MATCH CLASSE DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA REFERENCIADA DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0032
Top 10
+11.41%
Maior posição
+4.42%
Posições
11
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 646,10 mi | 100% | 7.07% |
Operações Compromissadas | R$ 359,54 mi | 100% | 3.93% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,44 mi | 100% | 0.38% |
Valores a pagar | R$ 3,36 mi | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 19.489,23 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 19.328,40 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 19.015,19 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,00% | 1,23% | 1,09% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,75% | 192,52% |
| % CDI | 100,77% | 100,54% | 101,73% | 100,29% | 99,91% | - | - | - | - | - | - | - | 100,84% | 101,58% | |
| 2025 | Fundo | 1,02% | 0,99% | 0,96% | 1,06% | 1,15% | 1,11% | 1,29% | 1,18% | 1,23% | 1,28% | 1,06% | 1,23% | 14,44% | 179,26% |
| % CDI | 100,36% | 100,95% | 100,04% | 100,00% | 101,37% | 100,86% | 101,19% | 101,00% | 101,02% | 100,72% | 100,69% | 100,52% | 100,79% | 101,56% | |
| 2024 | Fundo | 0,99% | 0,83% | 0,86% | 0,93% | 0,85% | 0,81% | 0,92% | 0,88% | 0,85% | 0,95% | 0,79% | 0,93% | 11,13% | 144,03% |
| % CDI | 102,83% | 103,17% | 103,88% | 104,76% | 102,44% | 102,74% | 101,53% | 101,89% | 101,24% | 101,94% | 100,05% | 99,80% | 102,29% | 101,52% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | 0,90% | 1,18% | 0,91% | 1,15% | 1,11% | 1,13% | 1,18% | 1,01% | 1,02% | 0,94% | 0,92% | 13,37% | 119,60% |
| % CDI | 102,44% | 98,45% | 100,36% | 98,67% | 102,67% | 103,33% | 105,82% | 103,74% | 104,15% | 102,51% | 102,97% | 103,39% | 102,56% | 101,23% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | 0,80% | 1,01% | 0,88% | 1,16% | 1,08% | 1,07% | 1,21% | 1,11% | 1,06% | 1,07% | 1,16% | 13,13% | 93,69% |
| % CDI | 109,70% | 105,42% | 108,61% | 105,11% | 111,66% | 105,96% | 103,86% | 103,76% | 103,47% | 104,01% | 104,68% | 103,12% | 105,95% | 100,77% | |
| 2021 | Fundo | 0,04% | 0,07% | 0,16% | 0,18% | 0,20% | 0,31% | 0,42% | 0,68% | 0,71% | 0,71% | 0,80% | 0,77% | 5,17% | 71,22% |
| % CDI | 24,41% | 55,48% | 79,79% | 85,84% | 74,33% | 102,20% | 118,66% | 158,49% | 161,16% | 145,24% | 136,43% | 100,75% | 116,94% | 99,32% | |
| 2020 | Fundo | 0,36% | 0,28% | 0,23% | -0,15% | 0,17% | -0,01% | 0,14% | 0,04% | 0,05% | 0,07% | 0,20% | 0,33% | 1,71% | 62,80% |
| % CDI | 95,38% | 95,70% | 68,11% | -53,69% | 71,98% | -6,42% | 74,60% | 26,53% | 30,09% | 42,62% | 130,47% | 202,07% | 62,18% | 97,46% | |
| 2019 | Fundo | 0,50% | 0,48% | 0,46% | 0,51% | 0,53% | 0,45% | 0,60% | 0,50% | 0,45% | 0,47% | 0,30% | 0,29% | 5,67% | 60,05% |
| % CDI | 92,93% | 96,50% | 98,86% | 99,19% | 97,17% | 95,57% | 104,84% | 99,15% | 96,93% | 97,42% | 78,08% | 76,25% | 95,10% | 100,06% | |
| 2018 | Fundo | 0,56% | 0,45% | 0,51% | 0,50% | 0,51% | 0,51% | 0,52% | 0,55% | 0,45% | 0,52% | 0,48% | 0,49% | 6,21% | 51,47% |
| % CDI | 96,10% | 96,41% | 96,09% | 96,29% | 98,63% | 98,31% | 95,24% | 97,81% | 96,31% | 94,87% | 97,01% | 98,85% | 96,72% | 100,88% | |
| 2017 | Fundo | 1,11% | 0,89% | 1,06% | 0,80% | 0,94% | 0,82% | 0,80% | 0,80% | 0,63% | 0,64% | 0,57% | 0,53% | 10,00% | 42,61% |
| % CDI | 102,60% | 102,83% | 100,84% | 102,24% | 101,36% | 100,86% | 99,77% | 99,74% | 98,20% | 98,96% | 99,78% | 98,38% | 100,73% | 101,68% | |
| 2016 | Fundo | 1,08% | 1,00% | 1,16% | 1,07% | 1,12% | 1,18% | 1,13% | 1,25% | 1,11% | 1,07% | 1,06% | 1,13% | 14,22% | 29,65% |
| % CDI | 102,54% | 100,33% | 99,92% | 101,53% | 101,18% | 101,87% | 102,01% | 103,10% | 100,25% | 101,97% | 102,28% | 100,97% | 101,59% | 101,91% | |
| 2015 | Fundo | 0,90% | 0,84% | 1,06% | 0,96% | 1,01% | 1,08% | 1,19% | 1,14% | 1,16% | 1,11% | 1,08% | 1,19% | 13,50% | 13,50% |
| % CDI | 96,53% | 102,95% | 102,49% | 101,68% | 102,43% | 101,62% | 101,49% | 103,25% | 104,91% | 100,48% | 102,29% | 102,06% | 102,00% | 102,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,75% | 3,25% | 6,92% | 14,97% | 28,34% | 44,55% | 64,62% | 78,86% | 192,52% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,11% | 0,10% | 0,09% | 0,18% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | -1,82 | 8,54 | 8,48 | 8,37 | 10,16 | 1,29 | 2,54 | 3,46 | 2,93 | 0,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Paribas Match Classe de Investimento de RF Referenciada DI CP RL | 135 98,54% | 2 1,46% | 1,29% | -0,15% |
Bnp Paribas Match Classe de Investimento de RF Referenciada DI CP RL
Bnp Paribas Match Classe de Investimento de RF Referenciada DI CP RL
Bnp Paribas Match Classe de Investimento de RF Referenciada DI CP RL
Bnp Paribas Match Classe de Investimento de RF Referenciada DI CP RL