Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Variável
Cotistas
477
Patrimônio Líquido
R$ 218,07 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+47.22%
Índice de Sharpe 12M
1.85
PL Médio 12M
R$ 182,20 mi
RCVM 175
27/06/2025
BAHIA AM VALUATION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9953
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.76%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 216,58 mi | 100% | 99.76% |
Valores a pagar | R$ 374.055,33 | 100% | 0.17% |
Operações Compromissadas | R$ 125.000,01 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 11.672,26 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,10% | 4,53% | -1,22% | 0,79% | -0,93% | - | - | - | - | - | - | - | 14,53% | 251,72% |
| % CDI | 953,06% | 454,03% | -100,77% | 72,29% | -1.749,07% | - | - | - | - | - | - | - | 316,27% | 133,03% | |
| 2025 | Fundo | 5,28% | -2,19% | 5,50% | 6,31% | 4,30% | 2,39% | -4,71% | 8,94% | 4,66% | 1,38% | 7,19% | 1,09% | 47,20% | 207,10% |
| % CDI | 520,69% | -221,92% | 570,16% | 597,29% | 377,98% | 217,44% | -369,04% | 768,09% | 381,63% | 108,56% | 683,08% | 89,15% | 329,51% | 117,33% | |
| 2024 | Fundo | -4,58% | 0,57% | -1,71% | -4,25% | -4,19% | 0,70% | 5,40% | 7,14% | -2,87% | -0,37% | -5,66% | -5,37% | -14,99% | 108,63% |
| % CDI | -474,26% | 71,29% | -205,73% | -478,36% | -503,43% | 89,10% | 595,07% | 823,25% | -344,23% | -39,52% | -713,30% | -576,01% | -137,79% | 76,57% | |
| 2023 | Fundo | 3,05% | -7,85% | -3,79% | 1,08% | 2,54% | 8,00% | 2,79% | -6,95% | 1,19% | -3,05% | 12,51% | 5,45% | 13,87% | 145,40% |
| % CDI | 271,91% | -855,00% | -322,85% | 118,15% | 226,33% | 746,09% | 260,43% | -611,04% | 122,78% | -306,11% | 1.366,11% | 609,47% | 106,34% | 123,07% | |
| 2022 | Fundo | 6,19% | -1,47% | 5,78% | -9,16% | 2,32% | -12,72% | 5,00% | 7,23% | 0,39% | 8,13% | -3,19% | -3,53% | 2,49% | 115,52% |
| % CDI | 844,78% | -194,80% | 624,01% | -1.097,56% | 224,36% | -1.253,29% | 483,17% | 618,35% | 36,51% | 796,47% | -312,78% | -313,90% | 20,08% | 124,24% | |
| 2021 | Fundo | -1,88% | -0,97% | 2,91% | 5,48% | 2,83% | -0,56% | -4,01% | -5,24% | -6,39% | -11,56% | -2,09% | 0,02% | -20,47% | 110,29% |
| % CDI | -1.257,11% | -723,25% | 1.449,67% | 2.637,37% | 1.047,33% | -181,23% | -1.128,35% | -1.224,69% | -1.446,73% | -2.378,95% | -356,65% | 3,16% | -462,64% | 153,81% | |
| 2020 | Fundo | -0,58% | -7,29% | -30,69% | 10,36% | 8,34% | 8,04% | 10,35% | -3,12% | -4,45% | 0,43% | 14,74% | 8,80% | 5,70% | 164,39% |
| % CDI | -154,91% | -2.480,40% | -9.068,51% | 3.637,35% | 3.536,76% | 3.787,28% | 5.325,13% | -1.951,54% | -2.833,29% | 270,88% | 9.862,67% | 5.350,16% | 206,69% | 255,15% | |
| 2019 | Fundo | 8,71% | -1,40% | 0,52% | -0,74% | 1,67% | 5,34% | -0,00% | -0,37% | 3,06% | 3,07% | 0,76% | 8,34% | 32,33% | 150,14% |
| % CDI | 1.604,79% | -283,58% | 111,92% | -142,75% | 306,79% | 1.140,01% | -0,36% | -74,05% | 660,38% | 640,06% | 198,85% | 2.226,35% | 542,52% | 250,16% | |
| 2018 | Fundo | 10,93% | 3,64% | 0,05% | 2,20% | -9,22% | -3,61% | 8,16% | -2,91% | 3,30% | 8,87% | 2,96% | -1,55% | 23,14% | 89,02% |
| % CDI | 1.873,94% | 782,03% | 9,78% | 425,35% | -1.780,64% | -697,27% | 1.504,19% | -513,26% | 703,94% | 1.632,70% | 600,28% | -313,90% | 360,37% | 174,49% | |
| 2017 | Fundo | 8,66% | 4,21% | -2,47% | 0,79% | -5,64% | -0,12% | 6,35% | 7,07% | 6,39% | -0,32% | -5,50% | 5,83% | 26,70% | 53,50% |
| % CDI | 798,33% | 487,50% | -234,79% | 101,23% | -609,89% | -14,87% | 796,64% | 881,88% | 1.002,77% | -50,52% | -969,03% | 1.084,68% | 269,00% | 127,67% | |
| 2016 | Fundo | -5,37% | 4,79% | 7,87% | 5,87% | -7,63% | 3,95% | 11,91% | 0,93% | 0,75% | 13,19% | -4,77% | -2,34% | 30,28% | 21,15% |
| % CDI | -509,30% | 477,87% | 678,41% | 556,30% | -688,54% | 340,62% | 1.075,73% | 76,96% | 67,97% | 1.259,19% | -459,57% | -208,27% | 216,32% | 72,71% | |
| 2015 | Fundo | -6,30% | 7,60% | 1,87% | 7,51% | -4,24% | 0,41% | -2,71% | -7,60% | -1,52% | 0,69% | 1,23% | -2,93% | -7,01% | -7,01% |
| % CDI | -677,95% | 928,27% | 180,10% | 791,44% | -430,76% | 38,85% | -230,30% | -685,88% | -137,30% | 61,86% | 116,65% | -252,45% | -52,94% | -52,94% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,93% | 14,53% | 2,75% | 23,28% | 47,22% | 55,06% | 79,83% | 65,91% | 27,47% | 251,72% |
| Volatilidade | NaN% | 20,84% | 21,48% | 19,84% | 16,82% | 16,46% | 15,97% | 17,22% | 18,14% | 22,77% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,91 | -0,58 | 2,01 | 1,85 | 0,67 | 0,56 | 0,06 | -0,39 | 0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Valuation FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada | 80 58,39% | 57 41,61% | 14,74% | -30,69% |
Bahia Am Valuation FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
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