Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Variável
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 417,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+50.11%
Índice de Sharpe 12M
2.01
PL Médio 12M
R$ 347,07 mi
RCVM 175
24/06/2025
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0469
Top 10
+50.64%
Maior posição
+14.13%
Posições
44
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 255,15 mi | 100% | 76.37% |
Operações Compromissadas | R$ 47,20 mi | 100% | 14.13% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,44 mi | 100% | 3.42% |
Valores a receber | R$ 6,90 mi | 100% | 2.06% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 6,88 mi | 100% | 2.06% |
Valores a pagar | R$ 3,44 mi | 100% | 1.03% |
Opções - Posições titulares | R$ 2,54 mi | 100% | 0.76% |
Opções - Posições lançadas | R$ 495.020,38 | 100% | 0.15% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 54.944,00 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,01 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 11,27% | 4,67% | -1,05% | 0,94% | -0,93% | - | - | - | - | - | - | - | 15,25% | 348,23% |
| % CDI | 967,66% | 468,64% | -87,01% | 86,66% | -1.733,29% | - | - | - | - | - | - | - | 331,88% | 184,04% | |
| 2025 | Fundo | 5,45% | -2,03% | 5,65% | 6,49% | 4,51% | 2,55% | -4,54% | 9,09% | 4,86% | 1,54% | 7,36% | 1,25% | 50,15% | 288,93% |
| % CDI | 537,93% | -206,05% | 585,61% | 614,80% | 395,74% | 232,55% | -355,63% | 781,06% | 398,13% | 120,99% | 699,29% | 102,48% | 350,08% | 163,68% | |
| 2024 | Fundo | -4,42% | 0,72% | -1,56% | -4,08% | -4,03% | 0,85% | 5,60% | 7,33% | -2,71% | -0,17% | -5,55% | -5,21% | -13,30% | 159,03% |
| % CDI | -457,16% | 89,64% | -187,51% | -459,76% | -484,67% | 107,83% | 617,45% | 845,42% | -325,02% | -18,76% | -699,75% | -559,62% | -122,32% | 112,10% | |
| 2023 | Fundo | 3,24% | -7,72% | -3,62% | 1,23% | 2,72% | 8,17% | 2,95% | -6,78% | 1,34% | -2,89% | 12,68% | 5,61% | 16,07% | 198,78% |
| % CDI | 288,06% | -840,30% | -308,24% | 133,75% | 242,05% | 761,96% | 275,50% | -596,27% | 138,24% | -290,02% | 1.383,80% | 627,29% | 123,25% | 168,25% | |
| 2022 | Fundo | 6,37% | -1,33% | 5,96% | -9,02% | 2,50% | -12,60% | 5,17% | 7,42% | 0,55% | 8,29% | -3,05% | -3,37% | 4,46% | 157,41% |
| % CDI | 870,18% | -175,74% | 642,94% | -1.081,44% | 241,29% | -1.240,54% | 499,39% | 634,80% | 51,05% | 812,15% | -298,75% | -299,69% | 36,02% | 169,30% | |
| 2021 | Fundo | -1,72% | -0,82% | 3,28% | 6,81% | 2,22% | -0,65% | -3,85% | -5,08% | -6,24% | -11,42% | -1,94% | 0,20% | -18,67% | 146,41% |
| % CDI | -1.148,15% | -609,54% | 1.630,26% | 3.276,29% | 819,56% | -210,33% | -1.081,77% | -1.187,33% | -1.411,88% | -2.349,34% | -330,72% | 25,99% | -422,07% | 204,19% | |
| 2020 | Fundo | -0,37% | -7,08% | -30,58% | 10,53% | 8,47% | 8,16% | 10,67% | -2,94% | -4,27% | 0,67% | 14,83% | 9,39% | 8,37% | 202,98% |
| % CDI | -98,93% | -2.409,95% | -9.036,62% | 3.697,14% | 3.593,96% | 3.841,29% | 5.490,75% | -1.840,18% | -2.722,30% | 426,77% | 9.922,42% | 5.710,46% | 303,58% | 315,04% | |
| 2019 | Fundo | 8,87% | -1,25% | 0,68% | -0,59% | 1,84% | 5,53% | 0,17% | -0,21% | 3,22% | 3,25% | 0,90% | 8,65% | 35,08% | 179,58% |
| % CDI | 1.634,10% | -253,05% | 144,52% | -113,41% | 338,17% | 1.178,84% | 30,63% | -40,88% | 695,34% | 678,91% | 237,69% | 2.307,51% | 588,54% | 299,21% | |
| 2018 | Fundo | 11,11% | 4,04% | 0,23% | 2,68% | -8,87% | -3,42% | 8,49% | -2,73% | 3,44% | 9,16% | 3,16% | -1,37% | 26,95% | 106,98% |
| % CDI | 1.904,63% | 869,49% | 43,61% | 517,46% | -1.714,46% | -660,90% | 1.565,26% | -482,24% | 735,54% | 1.687,37% | 641,21% | -278,22% | 419,68% | 209,69% | |
| 2017 | Fundo | 8,89% | 4,43% | -2,29% | 0,95% | -5,56% | 0,03% | 6,58% | 7,23% | 6,79% | -0,24% | -5,49% | 5,99% | 29,23% | 63,04% |
| % CDI | 819,70% | 512,89% | -218,46% | 121,42% | -600,19% | 3,62% | 825,14% | 902,21% | 1.065,33% | -37,74% | -968,22% | 1.113,78% | 294,47% | 150,43% | |
| 2016 | Fundo | -5,24% | 4,94% | 8,06% | 6,04% | -7,48% | 4,13% | 12,20% | 1,11% | 0,91% | 13,44% | -4,63% | -2,16% | 33,02% | 26,16% |
| % CDI | -496,64% | 493,18% | 694,92% | 572,85% | -675,60% | 355,58% | 1.101,16% | 91,75% | 82,04% | 1.283,10% | -446,21% | -192,91% | 235,86% | 89,94% | |
| 2015 | Fundo | -6,13% | 7,74% | 2,06% | 7,78% | -4,16% | 0,58% | -2,54% | -7,46% | -1,35% | 0,85% | 1,39% | -2,77% | -5,15% | -5,15% |
| % CDI | -659,77% | 945,38% | 198,61% | 820,38% | -423,16% | 54,64% | -215,88% | -673,65% | -122,03% | 76,36% | 131,70% | -238,30% | -38,92% | -38,92% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,93% | 15,25% | 3,21% | 24,44% | 50,11% | 61,23% | 90,60% | 79,25% | 39,06% | 348,23% |
| Volatilidade | NaN% | 20,84% | 21,48% | 19,84% | 16,88% | 16,50% | 16,00% | 17,24% | 18,18% | 22,87% |
| Índice de Sharpe | NaN | 2,05 | -0,48 | 2,16 | 2,01 | 0,82 | 0,71 | 0,19 | -0,29 | 0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am Valuation Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada | 82 59,85% | 55 40,15% | 14,83% | -30,58% |
Bahia Am Valuation Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
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Bahia Am Valuation Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
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