Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 78,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.89%
Índice de Sharpe 12M
-0.99
PL Médio 12M
R$ 74,23 mi
RCVM 175
09/06/2025
VOT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA
Índice HHI
0.2539
Top 10
+100.00%
Maior posição
+36.56%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 77,41 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 28.293,96 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 107,18 | 100% | 0.00% |
2842 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,38% | 0,94% | 0,37% | 1,12% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 3,98% | 175,46% |
| % CDI | 118,32% | 94,58% | 30,76% | 102,63% | 206,28% | - | - | - | - | - | - | - | 86,60% | 92,73% | |
| 2025 | Fundo | 0,99% | 0,97% | 0,90% | 1,13% | 1,14% | 1,15% | 1,00% | 1,33% | 1,19% | 1,23% | 1,19% | 0,97% | 14,02% | 164,92% |
| % CDI | 97,83% | 98,77% | 93,49% | 107,11% | 100,52% | 104,42% | 78,28% | 113,99% | 97,71% | 96,23% | 113,06% | 79,64% | 97,88% | 93,43% | |
| 2024 | Fundo | 0,95% | 0,75% | 0,84% | 0,67% | 0,80% | 0,66% | 0,99% | 0,76% | 0,84% | 0,86% | 0,76% | 0,62% | 9,92% | 132,35% |
| % CDI | 97,84% | 93,56% | 101,01% | 75,38% | 95,64% | 83,19% | 109,45% | 87,50% | 100,54% | 93,17% | 96,30% | 66,41% | 91,19% | 93,29% | |
| 2023 | Fundo | -0,01% | 0,37% | 1,10% | 0,84% | 1,17% | 1,23% | 1,09% | 0,94% | 0,65% | 0,61% | 1,36% | 1,22% | 11,09% | 111,38% |
| % CDI | -0,85% | 40,36% | 93,78% | 91,22% | 104,05% | 115,10% | 101,29% | 82,68% | 66,61% | 61,46% | 148,83% | 135,91% | 85,02% | 94,28% | |
| 2022 | Fundo | 0,72% | 0,79% | 1,15% | 0,98% | 0,98% | 0,83% | 0,81% | 1,18% | 0,99% | 1,19% | 0,54% | 1,11% | 11,88% | 90,29% |
| % CDI | 98,82% | 104,70% | 124,53% | 117,90% | 94,45% | 82,05% | 78,18% | 100,85% | 92,62% | 116,23% | 52,55% | 99,17% | 95,88% | 97,10% | |
| 2021 | Fundo | 0,13% | 0,11% | 0,25% | 0,49% | 0,45% | 0,36% | 0,25% | 0,48% | 0,48% | 0,04% | 0,84% | 0,79% | 4,77% | 70,08% |
| % CDI | 88,47% | 83,37% | 122,23% | 238,05% | 166,52% | 116,71% | 70,67% | 113,08% | 108,54% | 7,57% | 143,17% | 102,42% | 107,86% | 97,74% | |
| 2020 | Fundo | 0,41% | 0,40% | -0,89% | 0,14% | 0,34% | -0,02% | 0,39% | 0,28% | 0,02% | 0,09% | 0,49% | 0,57% | 2,24% | 62,34% |
| % CDI | 109,48% | 134,74% | -261,92% | 47,66% | 144,70% | -9,26% | 199,11% | 172,56% | 15,88% | 58,72% | 329,96% | 346,46% | 81,10% | 96,75% | |
| 2019 | Fundo | 0,94% | 0,39% | 0,47% | 0,51% | 0,62% | 0,64% | 0,58% | 0,47% | 0,44% | 0,41% | 0,23% | 0,63% | 6,53% | 58,78% |
| % CDI | 173,24% | 78,99% | 100,74% | 98,75% | 114,55% | 136,60% | 102,72% | 93,47% | 95,30% | 85,25% | 59,78% | 169,01% | 109,51% | 97,95% | |
| 2018 | Fundo | 0,94% | 0,51% | 0,40% | 0,55% | -0,10% | 0,68% | 0,72% | 0,27% | 0,44% | 1,07% | 0,35% | 0,29% | 6,30% | 49,06% |
| % CDI | 161,90% | 110,63% | 75,56% | 106,28% | -19,35% | 131,15% | 132,91% | 48,07% | 94,53% | 196,57% | 70,75% | 59,22% | 98,16% | 96,16% | |
| 2017 | Fundo | 1,04% | 0,83% | 1,00% | 0,75% | 0,89% | 0,82% | 1,12% | 0,78% | 1,03% | 0,37% | 0,11% | 0,73% | 9,90% | 40,22% |
| % CDI | 95,93% | 96,38% | 95,52% | 95,46% | 95,68% | 102,06% | 140,53% | 97,39% | 161,55% | 57,88% | 19,22% | 136,54% | 99,75% | 95,98% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,86% | 0,60% | 1,24% | 1,10% | 1,05% | 0,94% | 1,30% | 1,06% | 1,01% | 1,00% | 1,07% | 12,98% | 27,59% |
| % CDI | 98,81% | 85,68% | 51,38% | 118,05% | 99,27% | 90,56% | 84,82% | 107,23% | 96,06% | 96,02% | 96,00% | 95,74% | 92,75% | 94,82% | |
| 2015 | Fundo | 0,75% | 0,99% | 1,29% | 0,77% | 1,07% | 0,95% | 1,28% | 0,98% | 1,08% | 0,96% | 0,94% | 1,16% | 12,92% | 12,92% |
| % CDI | 80,98% | 120,51% | 124,20% | 81,58% | 108,31% | 89,32% | 108,98% | 88,76% | 97,41% | 86,50% | 88,89% | 99,86% | 97,62% | 97,62% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 3,98% | 2,44% | 6,18% | 13,89% | 26,06% | 41,17% | 55,84% | 68,11% | 175,46% |
| Volatilidade | NaN% | 1,31% | 1,47% | 1,21% | 0,94% | 0,70% | 0,72% | 0,86% | 0,83% | 0,73% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,77 | -2,69 | -1,36 | -0,99 | -1,18 | -0,87 | -1,42 | -1,03 | -0,64 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vot II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva | 133 97,08% | 4 2,92% | 1,38% | -0,89% |
Vot II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva
Vot II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva
Vot II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva
Vot II FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Priva