Bosch Brasil Vii Previdenciário FIF RF Resp Limitada

Ativo

09.613.212/0001-19

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 213,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.59%

Índice de Sharpe 12M

-0.70

PL Médio 12M

R$ 188,55 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BOSCH BRASIL VII PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Títulos Públicos61.14%R$ 125,76 mi
Operações Compromissadas13.49%R$ 27,74 mi
Debêntures2.00%R$ 4,11 mi
Cotas de Fundos0.93%R$ 1,90 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.40%R$ 814.847,91
Mercado Futuro - Posições compradas0.04%R$ 72.168,15
Valores a pagar0.03%R$ 65.956,66
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 19.485,73
Ações0.01%R$ 15.612,52
Disponibilidades0.01%R$ 10.571,18

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0473

Top 10

+60.10%

Maior posição

+13.49%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 125,76 mi	100%	61.14%
Operações Compromissadas	R$ 27,74 mi	100%	13.49%
Debêntures	R$ 4,11 mi	100%	2.00%
Cotas de Fundos	R$ 1,90 mi	100%	0.93%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 814.847,91	100%	0.40%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 72.168,15	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 65.956,66	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 19.485,73	100%	0.01%
Ações	R$ 15.612,52	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.571,18	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	1,02%	1,03%	1,09%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	195,88%
2026	% CDI	103,86%	102,02%	84,75%	100,00%	115,75%	-	-	-	-	-	-	-	97,92%	103,35%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,93%	1,17%	1,09%	1,06%	1,15%	1,22%	1,19%	1,28%	1,15%	1,14%	14,28%	182,85%
2025	% CDI	104,85%	99,60%	96,14%	110,40%	96,09%	96,93%	90,30%	104,98%	97,31%	100,68%	108,89%	93,55%	99,72%	103,59%
2024	Fundo	1,09%	0,75%	0,84%	0,70%	0,91%	0,79%	1,00%	0,95%	0,79%	0,91%	0,82%	0,79%	10,85%	147,50%
2024	% CDI	112,33%	94,32%	101,35%	78,56%	109,78%	99,68%	109,94%	109,16%	95,13%	97,86%	104,01%	85,28%	99,77%	103,97%
2023	Fundo	0,19%	0,33%	0,79%	0,48%	1,34%	1,14%	1,00%	1,20%	0,92%	0,88%	1,39%	0,97%	11,17%	123,27%
2023	% CDI	17,05%	36,39%	67,09%	52,16%	119,46%	106,32%	93,71%	105,09%	94,52%	88,71%	151,57%	108,91%	85,64%	104,34%
2022	Fundo	0,79%	0,84%	0,97%	0,81%	1,09%	1,03%	1,02%	1,22%	1,18%	1,05%	0,70%	1,13%	12,48%	100,84%
2022	% CDI	107,42%	110,92%	104,87%	96,52%	105,53%	101,35%	98,70%	104,31%	109,86%	102,63%	68,47%	100,83%	100,72%	108,46%
2021	Fundo	-0,31%	-0,70%	-0,26%	0,46%	0,27%	0,28%	0,07%	-0,01%	0,30%	0,16%	0,59%	0,78%	1,63%	78,56%
2021	% CDI	-209,07%	-523,10%	-129,29%	223,17%	98,93%	89,80%	20,50%	-1,33%	68,64%	32,22%	100,82%	101,22%	36,87%	109,56%
2020	Fundo	0,51%	0,44%	-1,70%	0,51%	0,75%	0,75%	1,19%	-0,07%	-0,18%	0,06%	0,43%	1,25%	3,98%	75,69%
2020	% CDI	136,08%	150,78%	-503,77%	177,69%	318,29%	351,09%	614,50%	-46,71%	-114,87%	39,73%	288,57%	761,71%	144,17%	117,48%
2019	Fundo	1,08%	0,49%	0,51%	0,65%	1,07%	0,99%	0,69%	0,36%	0,80%	0,92%	-0,11%	0,56%	8,29%	68,97%
2019	% CDI	198,46%	99,86%	108,88%	124,69%	197,48%	210,40%	121,03%	71,41%	172,50%	191,10%	-29,66%	148,90%	139,02%	114,92%
2018	Fundo	0,92%	0,61%	0,79%	0,50%	-0,07%	0,32%	0,93%	0,39%	0,55%	1,44%	0,67%	0,91%	8,24%	56,05%
2018	% CDI	157,55%	132,12%	148,25%	96,06%	-14,11%	62,14%	171,79%	68,06%	117,01%	265,84%	135,99%	183,90%	128,36%	109,86%
2017	Fundo	1,36%	1,25%	1,15%	0,75%	0,77%	0,89%	1,28%	0,89%	0,83%	0,50%	0,41%	0,68%	11,31%	44,16%
2017	% CDI	125,62%	145,09%	109,45%	94,94%	83,60%	110,54%	160,37%	111,20%	130,75%	78,31%	71,76%	125,88%	113,96%	105,39%
2016	Fundo	1,00%	0,96%	1,12%	1,12%	0,96%	1,35%	1,27%	1,21%	1,36%	1,23%	0,55%	1,40%	14,40%	29,51%
2016	% CDI	94,48%	95,75%	96,90%	105,94%	86,54%	116,42%	114,64%	100,01%	122,79%	117,87%	52,61%	125,13%	102,88%	101,45%
2015	Fundo	0,91%	0,84%	1,10%	0,93%	1,02%	1,08%	1,19%	1,12%	1,10%	1,15%	1,08%	0,95%	13,21%	13,21%
2015	% CDI	98,08%	102,60%	105,93%	98,37%	103,40%	101,08%	101,39%	101,10%	99,38%	104,05%	102,30%	81,68%	99,77%	99,77%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,61%	3,08%	6,78%	14,59%	28,00%	44,26%	59,83%	69,98%	195,88%
Volatilidade	0,43%	0,44%	0,51%	0,41%	0,32%	0,33%	0,39%	0,51%	0,61%	1,20%
Índice de Sharpe	5,70	-0,78	-1,32	-0,45	-0,70	-0,08	0,43	-1,06	-1,02	0,18

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bosch Brasil Vii Previdenciário FIF RF Resp Limitada	128 93,43%	9 6,57%	1,44%	-1,70%

Cotistas

Bosch Brasil Vii Previdenciário FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bosch Brasil Vii Previdenciário FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bosch Brasil Vii Previdenciário FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 213,10 mi

Volatilidade

Bosch Brasil Vii Previdenciário FIF RF Resp Limitada

Atual

0.43%