Atuarial Bd Ba Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

09.606.154/0001-04

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 566,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC/IBGE)

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.96%

Índice de Sharpe 12M

-9.44

PL Médio 12M

R$ 561,72 mi

RCVM 175

06/05/2025

Composição da carteira

ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos89.15%R$ 501,83 mi
Operações Compromissadas9.47%R$ 53,32 mi
Cotas de Fundos1.37%R$ 7,69 mi
Disponibilidades0.01%R$ 34.572,77
Valores a pagar0.00%R$ 26.004,18
Valores a receber0.00%R$ 357,85

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2378

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 501,83 mi	100%	89.15%
Operações Compromissadas	R$ 53,32 mi	100%	9.47%
Cotas de Fundos	R$ 7,69 mi	100%	1.37%
Disponibilidades	R$ 34.572,77	100%	0.01%
Valores a pagar	R$ 26.004,18	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 357,85	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,42%	0,75%	1,35%	1,25%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	3,94%	252,85%
2026	% CDI	35,96%	75,45%	111,58%	114,77%	102,09%	-	-	-	-	-	-	-	84,70%	133,52%
2025	Fundo	0,83%	1,13%	1,30%	0,94%	0,87%	0,64%	0,87%	0,51%	0,73%	0,81%	0,54%	0,77%	10,41%	239,48%
2025	% CDI	81,68%	115,15%	135,06%	89,03%	76,78%	58,33%	67,88%	43,58%	60,08%	63,84%	50,93%	63,45%	72,69%	135,67%
2024	Fundo	1,00%	0,99%	0,98%	0,72%	0,86%	0,82%	0,77%	0,71%	0,67%	1,00%	0,82%	0,97%	10,81%	207,47%
2024	% CDI	103,50%	123,44%	117,92%	81,50%	103,74%	104,27%	84,65%	81,60%	80,14%	107,32%	103,14%	104,03%	99,35%	146,24%
2023	Fundo	1,16%	0,94%	1,43%	0,93%	1,05%	0,50%	0,51%	0,76%	0,71%	0,72%	0,70%	0,92%	10,83%	177,48%
2023	% CDI	103,38%	102,22%	121,86%	101,48%	93,50%	46,60%	47,59%	66,83%	72,97%	72,56%	75,95%	103,03%	83,08%	150,23%
2022	Fundo	1,11%	1,09%	1,69%	1,71%	1,43%	1,00%	0,50%	0,02%	0,17%	0,68%	1,06%	0,88%	11,94%	150,36%
2022	% CDI	151,59%	144,56%	182,74%	205,22%	138,28%	98,18%	48,35%	1,91%	15,97%	66,27%	104,27%	77,92%	96,33%	161,71%
2021	Fundo	1,27%	0,80%	1,64%	0,87%	0,92%	1,14%	1,12%	1,25%	1,53%	1,39%	1,60%	1,23%	15,82%	123,66%
2021	% CDI	850,73%	592,74%	817,77%	421,09%	340,89%	371,62%	315,67%	292,33%	345,16%	286,11%	273,19%	160,55%	357,62%	172,46%
2020	Fundo	1,19%	0,48%	0,73%	0,38%	0,06%	0,48%	0,84%	0,77%	0,91%	1,25%	1,23%	1,51%	10,27%	93,11%
2020	% CDI	315,87%	163,59%	215,12%	132,14%	27,16%	225,06%	431,30%	479,71%	581,99%	794,61%	821,20%	919,39%	372,24%	144,51%
2019	Fundo	0,76%	0,72%	0,91%	1,16%	0,84%	0,45%	0,65%	0,60%	0,52%	0,52%	0,67%	1,26%	9,43%	75,13%
2019	% CDI	139,51%	145,45%	194,74%	222,93%	155,02%	95,73%	114,96%	118,89%	112,24%	108,96%	175,00%	335,25%	158,21%	125,18%
2018	Fundo	1,03%	0,61%	0,71%	0,65%	0,69%	1,35%	1,29%	0,71%	0,57%	2,42%	0,53%	0,32%	11,43%	60,04%
2018	% CDI	176,13%	131,74%	134,14%	125,26%	133,79%	260,91%	237,73%	125,40%	121,56%	445,05%	107,41%	65,79%	177,93%	117,69%
2017	Fundo	0,91%	0,72%	0,82%	0,56%	0,79%	0,45%	0,39%	0,91%	0,50%	0,83%	0,79%	0,69%	8,68%	43,63%
2017	% CDI	84,24%	83,33%	77,71%	71,86%	84,91%	55,59%	48,73%	113,77%	77,97%	128,86%	139,16%	128,57%	87,47%	104,12%
2016	Fundo	1,43%	1,57%	1,16%	0,91%	1,33%	1,25%	0,96%	1,05%	0,84%	0,61%	0,73%	0,73%	13,34%	32,16%
2016	% CDI	135,70%	156,32%	100,37%	86,37%	120,54%	107,98%	86,69%	86,53%	76,26%	58,69%	70,54%	65,28%	95,30%	110,54%
2015	Fundo	1,35%	1,35%	1,90%	1,36%	1,06%	1,31%	1,23%	0,91%	0,90%	1,21%	1,30%	1,58%	16,60%	16,60%
2015	% CDI	144,97%	165,20%	183,40%	143,58%	108,25%	122,66%	104,33%	82,48%	81,21%	108,86%	123,34%	136,02%	125,39%	125,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	3,94%	3,35%	5,21%	9,96%	22,43%	34,54%	48,80%	74,40%	252,85%
Volatilidade	0,00%	0,82%	0,50%	0,69%	0,51%	0,41%	0,37%	0,40%	0,44%	0,59%
Índice de Sharpe	1149,15	-2,85	1,06	-5,38	-9,44	-5,97	-6,53	-6,36	-0,06	3,33

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Atuarial Bd Ba Classe de Investimento RF Resp Limitada	137 100,00%	0 0,00%	2,42%	0,02%

Cotistas

Atuarial Bd Ba Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Atuarial Bd Ba Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Atuarial Bd Ba Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 566,83 mi

Volatilidade

Atuarial Bd Ba Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.47%