Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
19
Patrimônio Líquido
R$ 82,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.25%
Índice de Sharpe 12M
-0.64
PL Médio 12M
R$ 85,07 mi
RCVM 175
05/03/2025
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0817
Top 10
+82.48%
Maior posição
+12.67%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 70,68 mi | 100% | 87.22% |
Operações Compromissadas | R$ 10,27 mi | 100% | 12.67% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 49.317,45 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 30.512,78 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 15.280,58 | 100% | 0.02% |
2843 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,01% | 1,82% | 0,09% | 1,80% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 198,56% |
| % CDI | 86,36% | 182,92% | 7,33% | 165,35% | -63,13% | - | - | - | - | - | - | - | 101,58% | 104,85% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,48% | 1,76% | 2,09% | 1,65% | 1,26% | -0,82% | 0,88% | 0,50% | 1,04% | 2,07% | 0,15% | 12,75% | 185,10% |
| % CDI | 103,17% | 48,49% | 182,92% | 197,80% | 144,92% | 114,76% | -64,28% | 75,78% | 40,80% | 81,14% | 196,38% | 12,41% | 88,99% | 104,86% | |
| 2024 | Fundo | -0,65% | 0,54% | 0,06% | -1,60% | 1,31% | -0,99% | 2,07% | 0,46% | -0,67% | -0,71% | 0,00% | -2,44% | -2,67% | 152,86% |
| % CDI | -67,30% | 68,04% | 7,08% | -180,78% | 157,46% | -126,03% | 228,26% | 53,24% | -79,72% | -76,35% | 0,13% | -261,94% | -24,51% | 107,75% | |
| 2023 | Fundo | -0,06% | 1,29% | 2,61% | 2,00% | 2,62% | 2,40% | 0,77% | -0,46% | -1,04% | -0,66% | 2,71% | 2,87% | 16,01% | 159,79% |
| % CDI | -5,45% | 140,81% | 222,52% | 217,97% | 232,96% | 224,27% | 71,98% | -40,84% | -106,49% | -65,91% | 296,29% | 320,89% | 122,81% | 135,25% | |
| 2022 | Fundo | -0,94% | 0,41% | 2,88% | 0,59% | 0,97% | -0,33% | -1,02% | 1,34% | 1,44% | 1,21% | -0,83% | -0,13% | 5,66% | 123,93% |
| % CDI | -129,02% | 54,22% | 311,00% | 70,12% | 94,07% | -32,47% | -98,63% | 114,88% | 134,11% | 118,95% | -81,04% | -11,88% | 45,65% | 133,29% | |
| 2021 | Fundo | -2,48% | -2,46% | -1,53% | 0,75% | 1,14% | 0,74% | -0,72% | -1,95% | -0,87% | -3,13% | 3,24% | 0,07% | -7,16% | 111,94% |
| % CDI | -1.660,01% | -1.831,19% | -760,42% | 362,66% | 420,67% | 239,82% | -202,39% | -455,98% | -197,63% | -643,53% | 551,88% | 8,80% | -161,76% | 156,12% | |
| 2020 | Fundo | 0,55% | 0,08% | -13,12% | 1,69% | 0,71% | 2,29% | 7,49% | -3,55% | -5,05% | 0,92% | 1,78% | 7,94% | -0,03% | 128,28% |
| % CDI | 146,00% | 26,06% | -3.878,64% | 594,45% | 301,49% | 1.078,52% | 3.856,12% | -2.217,66% | -3.215,96% | 583,78% | 1.192,61% | 4.829,06% | -1,24% | 199,10% | |
| 2019 | Fundo | 5,36% | 1,45% | 0,27% | 1,51% | 5,56% | 5,28% | 2,51% | -2,12% | 5,00% | 4,85% | -4,34% | 2,57% | 31,04% | 128,36% |
| % CDI | 986,76% | 293,49% | 57,10% | 290,72% | 1.024,67% | 1.126,49% | 442,24% | -423,00% | 1.077,83% | 1.012,81% | -1.142,04% | 685,94% | 520,77% | 213,87% | |
| 2018 | Fundo | 4,67% | 0,81% | -0,01% | -0,18% | -5,47% | -1,29% | 3,25% | -0,84% | -0,52% | 9,68% | 1,19% | 2,11% | 13,43% | 74,27% |
| % CDI | 800,84% | 173,19% | -1,36% | -34,19% | -1.056,30% | -249,64% | 599,39% | -148,70% | -110,18% | 1.782,17% | 241,38% | 427,32% | 209,22% | 145,57% | |
| 2017 | Fundo | 1,90% | 5,04% | 0,52% | -0,97% | -2,00% | 0,34% | 4,27% | 1,16% | 2,44% | -0,70% | -1,04% | 0,60% | 11,90% | 53,63% |
| % CDI | 174,82% | 583,36% | 49,83% | -123,84% | -216,24% | 41,59% | 535,68% | 145,07% | 383,18% | -109,60% | -183,94% | 110,81% | 119,88% | 127,98% | |
| 2016 | Fundo | 1,49% | 2,47% | 6,89% | 2,46% | 1,04% | 2,08% | 2,89% | 0,64% | 1,58% | 0,79% | -1,78% | 3,46% | 26,55% | 37,29% |
| % CDI | 141,04% | 246,32% | 593,57% | 233,55% | 93,67% | 179,19% | 260,67% | 52,87% | 142,69% | 75,72% | -171,46% | 308,09% | 189,65% | 128,19% | |
| 2015 | Fundo | 3,05% | -1,15% | 0,42% | 4,84% | 2,60% | -0,69% | -1,49% | -2,58% | -2,42% | 3,42% | 1,30% | 1,21% | 8,49% | 8,49% |
| % CDI | 327,99% | -141,06% | 40,43% | 510,02% | 264,38% | -64,70% | -126,68% | -233,23% | -218,92% | 308,69% | 123,53% | 104,54% | 64,13% | 64,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | 4,72% | 3,95% | 7,05% | 12,25% | 16,46% | 24,77% | 36,63% | 39,88% | 198,56% |
| Volatilidade | 4,70% | 5,51% | 6,11% | 5,48% | 4,57% | 4,86% | 4,62% | 4,83% | 5,27% | 10,09% |
| Índice de Sharpe | -4,80 | -0,05 | 0,54 | 0,12 | -0,64 | -1,10 | -1,11 | -1,03 | -0,92 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Banestes Ima B Títulos Públicos FIF RF RL | 92 67,15% | 45 32,85% | 9,68% | -13,12% |
Banestes Ima B Títulos Públicos FIF RF RL
Banestes Ima B Títulos Públicos FIF RF RL
Banestes Ima B Títulos Públicos FIF RF RL
Banestes Ima B Títulos Públicos FIF RF RL