Elliot Foster

Bb Excelencia 22 FIC de FIF RF LP RL

Ativo
09.581.694/0001-72

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 71,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 66,96 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BB EXCELENCIA 22 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 70,53 mi
  • Disponibilidades0.06%R$ 39.640,56
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.917,57
  • Valores a receber0.00%R$ 112,53

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6231

Top 10

+100.00%

Maior posição

+74.84%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 70,53 mi100%99.94%
Disponibilidades
R$ 39.640,56100%0.06%
Valores a pagar
R$ 5.917,57100%0.01%
Valores a receber
R$ 112,53100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,22%1,08%0,16%-------4,71%191,72%
% CDI100,69%99,97%100,99%99,12%99,08%-------100,19%101,16%
2025Fundo1,03%1,00%1,00%1,05%1,13%1,10%1,28%1,16%1,22%1,27%1,05%1,21%14,36%178,58%
% CDI101,49%101,59%103,61%99,90%99,07%99,89%100,27%99,81%99,81%99,72%99,37%99,56%100,28%101,17%
2024Fundo0,98%0,82%0,88%0,89%0,86%0,79%0,99%0,89%0,84%0,95%0,80%0,92%11,15%143,59%
% CDI101,07%102,90%106,11%100,67%103,01%100,36%109,37%103,08%100,19%102,67%100,74%98,90%102,55%101,21%
2023Fundo1,15%0,94%1,19%0,91%1,14%1,09%1,07%1,17%0,95%1,00%0,94%0,93%13,21%119,15%
% CDI102,67%102,20%101,60%98,61%101,60%101,68%99,39%102,62%97,87%100,07%102,76%103,47%101,30%100,85%
2022Fundo0,78%0,80%0,97%0,82%1,06%1,03%1,06%1,21%1,13%1,04%1,04%1,15%12,77%93,58%
% CDI106,09%105,86%104,76%97,80%102,22%101,42%102,59%103,35%105,11%101,61%102,12%102,33%103,03%100,64%
2021Fundo0,19%0,11%0,18%0,20%0,24%0,30%0,42%0,41%0,42%0,46%0,65%0,84%4,52%71,66%
% CDI124,93%83,18%89,11%95,40%89,17%98,31%118,87%95,74%95,55%95,17%110,76%109,43%102,11%99,94%
2020Fundo0,37%0,28%0,31%0,27%0,23%0,22%0,17%0,16%-0,02%0,17%0,15%0,25%2,57%64,24%
% CDI97,61%93,77%90,85%95,01%96,41%101,26%87,78%97,45%-12,44%110,56%97,56%150,18%93,04%99,71%
2019Fundo0,54%0,49%0,47%0,52%0,54%0,47%0,56%0,50%0,46%0,47%0,37%0,37%5,90%60,14%
% CDI99,24%98,94%99,50%99,78%99,43%99,39%98,34%99,02%98,69%98,59%98,11%98,07%98,93%100,20%
2018Fundo0,57%0,46%0,53%0,51%0,50%0,52%0,53%0,56%0,47%0,55%0,49%0,47%6,34%51,22%
% CDI98,20%99,86%98,87%97,70%97,17%101,06%98,59%98,79%100,41%100,41%98,74%95,49%98,73%100,40%
2017Fundo1,09%0,87%1,05%0,79%0,93%0,82%0,80%0,79%0,63%0,66%0,57%0,57%9,99%42,20%
% CDI100,20%100,69%99,91%100,46%100,01%101,51%100,55%98,58%99,30%102,13%101,26%105,41%100,68%100,71%
2016Fundo1,06%0,99%1,13%0,99%1,14%1,26%1,12%1,23%1,12%1,06%1,04%1,13%14,10%29,28%
% CDI100,55%98,62%97,53%93,86%102,55%108,60%100,88%101,44%100,80%101,25%100,67%100,35%100,70%100,66%
2015Fundo0,88%0,83%1,05%0,97%1,01%1,08%1,18%1,11%1,11%1,11%1,07%1,17%13,31%13,31%
% CDI94,58%101,66%101,18%102,02%102,18%101,29%100,53%100,66%100,44%100,16%100,94%100,39%100,55%100,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,71%3,22%6,86%14,81%28,28%44,18%63,97%76,35%191,72%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,02%0,12%0,11%0,10%0,19%0,26%
Índice de Sharpe-60,341,23-0,23-0,41-0,900,931,321,821,110,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Excelencia 22 FIC de FIF RF LP RL
136
99,27%
1
0,73%
1,28%-0,02%

Cotistas

Bb Excelencia 22 FIC de FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Excelencia 22 FIC de FIF RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb Excelencia 22 FIC de FIF RF LP RL

Atual
R$ 71,72 mi

Volatilidade

Bb Excelencia 22 FIC de FIF RF LP RL

Atual
0.01%