Santander Títulos Públicos Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

09.577.447/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

942

Patrimônio Líquido

R$ 9,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.93

PL Médio 12M

R$ 9,27 bi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 9,70 bi
Valores a pagar0.06%R$ 5,60 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,70 bi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 5,60 mi	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,24%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	184,10%
2026	% CDI	99,86%	98,93%	102,64%	98,32%	98,62%	-	-	-	-	-	-	-	99,98%	97,14%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,95%	1,03%	1,13%	1,09%	1,28%	1,15%	1,21%	1,27%	1,04%	1,21%	14,24%	171,33%
2025	% CDI	104,17%	98,63%	98,07%	97,80%	99,56%	99,00%	100,30%	99,06%	99,31%	99,40%	98,99%	99,17%	99,42%	97,06%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,82%	0,88%	0,82%	0,78%	0,89%	0,86%	0,83%	0,92%	0,80%	0,87%	10,71%	137,51%
2024	% CDI	99,03%	99,12%	99,14%	98,60%	98,03%	99,21%	98,56%	99,57%	99,09%	99,52%	100,85%	92,92%	98,52%	96,93%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,14%	0,88%	1,13%	1,08%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,89%	0,89%	12,90%	114,52%
2023	% CDI	99,47%	101,07%	97,26%	96,30%	101,03%	100,49%	97,94%	99,95%	99,49%	97,12%	97,55%	99,55%	98,90%	96,93%
2022	Fundo	0,75%	0,79%	0,90%	0,75%	1,05%	1,02%	1,02%	1,17%	1,08%	1,03%	1,00%	1,09%	12,30%	90,02%
2022	% CDI	103,09%	104,99%	97,22%	89,99%	101,07%	100,06%	98,72%	100,07%	100,81%	101,35%	97,56%	97,34%	99,26%	96,81%
2021	Fundo	0,19%	0,08%	0,18%	0,14%	0,28%	0,31%	0,38%	0,42%	0,45%	0,50%	0,58%	0,75%	4,33%	69,20%
2021	% CDI	125,93%	58,63%	89,95%	68,96%	102,27%	99,78%	107,45%	97,95%	100,78%	103,71%	98,68%	97,27%	97,98%	96,51%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,17%	0,14%	-0,05%	0,07%	0,08%	0,26%	2,33%	62,18%
2020	% CDI	94,53%	92,67%	93,81%	91,44%	93,91%	92,55%	89,90%	88,95%	-30,06%	45,21%	55,15%	157,04%	84,46%	96,50%
2019	Fundo	0,52%	0,48%	0,45%	0,50%	0,52%	0,45%	0,55%	0,49%	0,45%	0,46%	0,36%	0,36%	5,74%	58,48%
2019	% CDI	96,41%	96,54%	96,60%	96,53%	96,60%	96,57%	96,53%	96,79%	96,54%	96,23%	95,36%	95,46%	96,30%	97,45%
2018	Fundo	0,56%	0,45%	0,51%	0,50%	0,49%	0,50%	0,52%	0,55%	0,45%	0,52%	0,48%	0,48%	6,18%	49,88%
2018	% CDI	96,66%	96,04%	96,75%	95,85%	95,29%	96,57%	96,45%	96,84%	96,81%	96,49%	96,43%	96,45%	96,29%	97,78%
2017	Fundo	1,07%	0,86%	1,04%	0,78%	0,93%	0,87%	0,80%	0,78%	0,63%	0,64%	0,55%	0,52%	9,89%	41,15%
2017	% CDI	98,68%	99,27%	98,80%	99,23%	100,33%	107,16%	100,20%	97,84%	99,21%	99,49%	97,21%	97,32%	99,64%	98,21%
2016	Fundo	1,04%	0,98%	1,13%	1,04%	1,09%	1,15%	1,09%	1,19%	1,08%	1,03%	1,02%	1,09%	13,72%	28,45%
2016	% CDI	98,23%	97,86%	97,65%	98,18%	98,31%	98,67%	98,60%	98,38%	97,43%	98,75%	98,13%	97,52%	98,03%	97,80%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,93%	0,97%	1,04%	1,16%	1,09%	1,09%	1,09%	1,04%	1,14%	12,95%	12,95%
2015	% CDI	93,61%	98,41%	98,27%	98,16%	98,22%	98,04%	98,16%	98,48%	98,40%	98,34%	98,25%	98,34%	97,81%	97,81%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,70%	3,22%	6,84%	14,77%	27,81%	43,22%	62,27%	74,09%	184,10%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,13%	0,11%	0,10%	0,17%	0,26%
Índice de Sharpe	-62,65	-0,09	0,58	-2,31	-1,93	-0,77	-0,95	-1,07	-0,48	-0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Títulos Públicos Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,28%	-0,05%

Cotistas

Santander Títulos Públicos Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

942

Drawdown

Santander Títulos Públicos Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Títulos Públicos Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 9,19 bi

Volatilidade

Santander Títulos Públicos Premium RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.01%