Elliot Foster

Santander Tasc RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Ativo
09.577.425/0001-32

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 214,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-1.13

PL Médio 12M

R$ 201,74 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER TASC RENDA FIXA CURTO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

  • Operações Compromissadas99.96%R$ 211,97 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 68.840,20
  • Disponibilidades0.00%R$ 9.998,99
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8459

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.59%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 211,97 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 68.840,20100%0.03%
Disponibilidades
R$ 9.998,99100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,99%1,20%1,08%0,16%-------4,67%186,19%
% CDI99,26%99,21%99,38%99,39%99,21%-------99,30%98,24%
2025Fundo1,00%0,98%0,95%1,05%1,13%1,09%1,26%1,15%1,21%1,27%1,04%1,21%14,19%173,41%
% CDI98,77%99,27%99,00%99,28%98,96%99,11%99,14%99,20%99,25%99,18%99,08%99,03%99,05%98,24%
2024Fundo0,96%0,80%0,83%0,88%0,82%0,78%0,90%0,86%0,82%0,92%0,78%0,92%10,75%139,44%
% CDI99,18%99,37%99,28%98,95%98,94%98,90%98,82%98,83%98,67%98,82%98,68%98,61%98,87%98,29%
2023Fundo1,11%0,91%1,17%0,91%1,11%1,06%1,06%1,13%0,97%0,99%0,91%0,89%12,94%116,19%
% CDI99,09%99,29%99,23%99,12%99,14%99,12%99,19%99,37%99,45%99,26%99,32%99,44%99,20%98,35%
2022Fundo0,73%0,74%0,92%0,83%1,02%1,00%1,02%1,15%1,06%1,01%1,01%1,11%12,24%91,43%
% CDI99,07%98,25%98,70%99,07%98,55%98,91%98,98%98,77%99,18%98,64%98,97%98,83%98,77%98,33%
2021Fundo0,14%0,13%0,19%0,20%0,26%0,30%0,35%0,42%0,43%0,47%0,58%0,75%4,28%70,56%
% CDI94,85%94,45%93,99%95,64%95,67%95,92%97,31%97,08%97,19%97,03%98,35%97,88%96,81%98,40%
2020Fundo0,37%0,29%0,33%0,28%0,23%0,20%0,18%0,15%0,15%0,15%0,14%0,16%2,66%63,55%
% CDI97,45%97,21%97,68%96,91%97,04%96,18%93,95%95,00%94,37%94,68%94,52%96,84%96,29%98,64%
2019Fundo0,53%0,48%0,46%0,51%0,53%0,46%0,56%0,49%0,46%0,47%0,37%0,37%5,84%59,32%
% CDI97,95%98,02%97,99%98,08%98,10%98,05%98,01%98,29%98,26%98,36%97,66%98,02%98,02%98,84%
2018Fundo0,57%0,46%0,52%0,51%0,51%0,51%0,53%0,56%0,46%0,53%0,48%0,48%6,30%50,53%
% CDI98,01%97,92%98,35%98,00%98,12%98,21%98,11%98,21%98,21%98,12%98,04%98,06%98,06%99,04%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,93%0,85%0,80%0,79%0,65%0,64%0,56%0,53%9,95%41,61%
% CDI99,26%99,80%99,17%99,87%100,53%105,52%100,77%98,78%102,54%99,76%98,00%98,37%100,23%99,30%
2016Fundo1,05%0,99%1,15%1,05%1,10%1,15%1,10%1,20%1,09%1,04%1,04%1,11%13,88%28,80%
% CDI99,26%98,99%99,22%99,22%99,21%99,41%99,35%99,00%98,62%99,46%100,26%98,63%99,17%98,99%
2015Fundo0,88%0,81%1,03%0,94%0,98%1,06%1,17%1,10%1,11%1,10%1,04%1,15%13,10%13,10%
% CDI94,51%99,46%99,43%99,32%99,35%99,20%99,17%99,66%100,19%98,91%98,86%99,25%98,93%98,93%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,67%3,20%6,81%14,70%27,74%43,16%62,16%73,77%186,19%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,08%0,06%0,12%0,11%0,10%0,17%0,24%
Índice de Sharpe-92,93-13,99-13,480,09-1,13-0,82-0,78-1,03-0,48-0,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Tasc RF Curto Prazo FIF Resp Limitada
137
100,00%
0
0,00%
1,27%0,13%

Cotistas

Santander Tasc RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
8

Drawdown

Santander Tasc RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Tasc RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
R$ 214,25 mi

Volatilidade

Santander Tasc RF Curto Prazo FIF Resp Limitada

Atual
0.01%