Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bahia Am Renda Fixa
Cotistas
46
Patrimônio Líquido
R$ 5,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.74%
Índice de Sharpe 12M
5.67
PL Médio 12M
R$ 11,88 mi
RCVM 175
30/06/2025
BAHIA AM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3766
Top 10
+100.00%
Maior posição
+42.79%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 18,04 mi | 100% | 42.79% |
Valores a receber | R$ 18,02 mi | 100% | 42.73% |
Cotas de Fundos | R$ 6,10 mi | 100% | 14.46% |
Operações Compromissadas | R$ 8.000,01 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2711 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,50% | 1,16% | -0,11% | 0,93% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 10,50% | 191,72% |
| % CDI | 730,33% | 116,02% | -8,76% | 85,30% | -271,27% | - | - | - | - | - | - | - | 228,55% | 101,32% | |
| 2025 | Fundo | 0,89% | 1,21% | 0,63% | 2,30% | 1,01% | 1,04% | - | - | - | - | - | - | 7,28% | 164,00% |
| % CDI | 88,06% | 122,54% | 65,20% | 217,71% | 88,30% | 94,83% | - | - | - | - | - | - | 50,79% | 92,91% | |
| 2024 | Fundo | 0,72% | 0,23% | 1,13% | 0,16% | 0,80% | 1,35% | 1,29% | 0,97% | 1,20% | 0,33% | 0,65% | 0,62% | 9,86% | 146,09% |
| % CDI | 74,32% | 29,28% | 135,41% | 18,42% | 95,91% | 170,97% | 142,09% | 111,72% | 143,22% | 35,42% | 81,99% | 67,08% | 90,63% | 102,98% | |
| 2023 | Fundo | 0,40% | -1,07% | 1,87% | 0,51% | -0,14% | 0,26% | 1,31% | 0,92% | 0,36% | 0,47% | 1,12% | 1,45% | 7,68% | 124,01% |
| % CDI | 35,25% | -116,77% | 159,47% | 55,45% | -12,30% | 24,59% | 122,24% | 80,53% | 36,72% | 47,35% | 122,22% | 161,74% | 58,88% | 104,97% | |
| 2022 | Fundo | 0,91% | 1,00% | 2,73% | 1,45% | 1,44% | 1,05% | -0,35% | 2,56% | 1,88% | 0,87% | -0,11% | 1,13% | 15,53% | 108,04% |
| % CDI | 124,80% | 132,90% | 294,27% | 173,97% | 138,71% | 103,81% | -34,08% | 219,24% | 175,61% | 85,11% | -10,56% | 100,36% | 125,33% | 116,20% | |
| 2021 | Fundo | -0,02% | 0,45% | -0,10% | 0,88% | -0,09% | 0,20% | -0,78% | 0,15% | 0,08% | -0,20% | 0,05% | 0,37% | 0,97% | 80,07% |
| % CDI | -10,79% | 335,23% | -48,44% | 421,53% | -34,85% | 65,02% | -219,75% | 35,27% | 17,71% | -41,97% | 8,30% | 47,74% | 22,03% | 111,67% | |
| 2020 | Fundo | 0,14% | -0,57% | -5,02% | 0,31% | 0,63% | 0,75% | 1,28% | 0,11% | -0,57% | 0,27% | 1,57% | 1,50% | 0,23% | 78,34% |
| % CDI | 37,04% | -193,53% | -1.483,56% | 109,27% | 265,59% | 354,54% | 660,84% | 70,05% | -364,02% | 172,11% | 1.050,60% | 910,30% | 8,47% | 121,58% | |
| 2019 | Fundo | 1,51% | 0,51% | 0,52% | 0,26% | 0,65% | 1,04% | 0,51% | 0,37% | 0,53% | 1,13% | -0,59% | 1,45% | 8,16% | 77,92% |
| % CDI | 277,99% | 103,74% | 111,36% | 50,85% | 119,02% | 221,50% | 90,29% | 72,85% | 113,70% | 235,69% | -154,42% | 385,77% | 136,87% | 129,83% | |
| 2018 | Fundo | 1,14% | 1,46% | 1,40% | 0,72% | -0,08% | 0,41% | 0,78% | 0,33% | 0,43% | 0,45% | 0,12% | 0,70% | 8,13% | 64,50% |
| % CDI | 196,06% | 313,50% | 262,50% | 139,93% | -15,41% | 79,77% | 144,09% | 58,25% | 91,89% | 83,06% | 23,37% | 140,87% | 126,65% | 126,43% | |
| 2017 | Fundo | 1,74% | 1,63% | 1,68% | 0,65% | 0,30% | 1,21% | 3,19% | 1,34% | 2,28% | 0,09% | 0,07% | 1,02% | 16,24% | 52,13% |
| % CDI | 160,37% | 188,59% | 159,88% | 82,14% | 32,04% | 149,60% | 400,63% | 167,40% | 357,68% | 13,94% | 12,43% | 188,83% | 163,62% | 124,40% | |
| 2016 | Fundo | 0,97% | 0,96% | -2,03% | 1,58% | 0,67% | 0,67% | 2,02% | 1,22% | 2,18% | 1,66% | 0,96% | 1,77% | 13,31% | 30,88% |
| % CDI | 91,79% | 95,61% | -175,00% | 150,25% | 60,15% | 57,89% | 182,35% | 100,86% | 196,53% | 158,37% | 92,82% | 157,40% | 95,05% | 106,13% | |
| 2015 | Fundo | 0,11% | 0,69% | 1,54% | -0,12% | 2,08% | 0,65% | 1,91% | 1,57% | 2,69% | 0,88% | 1,66% | 0,88% | 15,51% | 15,51% |
| % CDI | 11,58% | 84,08% | 148,92% | -13,18% | 210,94% | 61,45% | 161,95% | 142,11% | 242,92% | 79,73% | 157,43% | 75,83% | 117,12% | 117,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 10,50% | 1,68% | 3,36% | 12,74% | 26,98% | 37,22% | 52,22% | 61,92% | 191,72% |
| Volatilidade | NaN% | 2,86% | 3,17% | 2,86% | 2,45% | 1,89% | 1,84% | 2,31% | 2,32% | 2,96% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,39 | -2,45 | 7,37 | 5,67 | 2,39 | 0,47 | -0,02 | -0,19 | 0,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bahia Am FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada | 113 86,26% | 18 13,74% | 8,50% | -5,02% |
Bahia Am FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Bahia Am FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada