Elliot Foster

Sicoob Ans FIF RF

Ativo
09.525.418/0001-97

Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

45

Patrimônio Líquido

R$ 265,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-5.42

PL Médio 12M

R$ 258,06 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

  • Títulos Públicos91.65%R$ 243,97 mi
  • Operações Compromissadas8.24%R$ 21,93 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 312.169,19
  • Disponibilidades0.00%R$ 776,36
  • Valores a receber0.00%R$ 169,85

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2077

Top 10

+100.00%

Maior posição

+32.12%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 243,97 mi100%91.65%
Operações Compromissadas
R$ 21,93 mi100%8.24%
Valores a pagar
R$ 312.169,19100%0.12%
Disponibilidades
R$ 776,36100%0.00%
Valores a receber
R$ 169,85100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%0,98%1,24%1,05%0,16%-------4,67%180,25%
% CDI99,46%98,59%102,06%96,59%97,02%-------99,18%95,11%
2025Fundo1,08%0,97%0,93%1,01%1,13%1,08%1,27%1,14%1,20%1,26%1,04%1,19%14,15%167,75%
% CDI106,73%98,24%96,71%95,99%99,58%98,56%99,45%97,89%98,46%98,39%98,57%97,86%98,77%95,04%
2024Fundo0,96%0,79%0,84%0,87%0,81%0,77%0,91%0,86%0,85%0,95%0,81%0,83%10,75%134,57%
% CDI99,55%99,11%101,21%98,29%96,80%97,53%100,84%99,31%101,56%101,98%101,93%89,22%98,84%94,85%
2023Fundo1,11%0,94%1,13%0,81%1,19%1,13%1,03%1,14%0,97%0,92%0,89%0,90%12,87%111,80%
% CDI98,77%101,89%96,10%87,68%106,10%105,57%96,26%100,22%100,11%92,67%97,30%100,76%98,67%94,63%
2022Fundo0,77%0,79%0,88%0,69%1,11%1,04%1,00%1,14%1,08%1,05%0,98%1,06%12,22%87,65%
% CDI104,97%104,60%95,21%82,59%107,32%102,37%96,23%97,60%100,31%102,88%96,13%94,67%98,63%94,27%
2021Fundo0,15%0,04%0,16%0,09%0,28%0,31%0,38%0,43%0,47%0,53%0,56%0,73%4,21%67,22%
% CDI102,09%30,62%81,81%42,63%103,87%99,60%107,35%100,51%105,51%108,94%96,26%94,97%95,26%93,74%
2020Fundo0,34%0,25%0,30%0,24%0,21%0,18%0,16%0,13%-0,16%0,13%0,10%0,24%2,15%60,46%
% CDI90,94%86,63%89,43%85,11%88,64%86,73%82,83%80,80%-100,31%82,40%64,75%146,21%78,13%93,83%
2019Fundo0,51%0,46%0,44%0,49%0,51%0,44%0,53%0,47%0,43%0,45%0,35%0,34%5,57%57,07%
% CDI93,87%93,87%93,98%94,00%94,00%94,04%93,98%93,96%93,61%93,32%92,17%92,00%93,48%95,09%
2018Fundo0,55%0,43%0,50%0,48%0,47%0,49%0,51%0,53%0,44%0,51%0,46%0,46%6,02%48,78%
% CDI94,13%93,05%94,60%93,48%91,69%94,17%94,19%94,36%94,69%94,47%93,95%94,04%93,75%95,62%
2017Fundo1,04%0,84%1,02%0,77%0,91%0,85%0,79%0,77%0,62%0,63%0,54%0,51%9,70%40,34%
% CDI96,32%97,47%97,05%97,66%98,29%104,89%99,20%96,29%97,63%97,48%94,98%94,95%97,69%96,26%
2016Fundo1,02%0,96%1,10%1,01%1,07%1,13%1,08%1,17%1,06%1,01%1,00%1,07%13,45%27,93%
% CDI96,90%95,40%94,56%96,11%96,76%97,13%97,21%96,69%95,98%96,70%96,85%95,54%96,10%96,01%
2015Fundo0,86%0,79%1,00%0,92%0,95%1,03%1,14%1,08%1,07%1,07%1,02%1,13%12,76%12,76%
% CDI92,08%96,95%96,68%96,63%96,81%96,73%96,87%97,37%96,73%97,04%97,05%97,39%96,39%96,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,67%3,19%6,78%14,65%27,68%43,16%62,05%73,84%180,25%
Volatilidade0,01%0,03%0,03%0,03%0,03%0,13%0,12%0,11%0,18%0,27%
Índice de Sharpe-36,35-3,99-3,87-6,47-5,42-1,24-1,02-1,30-0,65-1,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sicoob Ans FIF RF
136
99,27%
1
0,73%
1,27%-0,16%

Cotistas

Sicoob Ans FIF RF

Atual
45

Drawdown

Sicoob Ans FIF RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Sicoob Ans FIF RF

Atual
R$ 265,68 mi

Volatilidade

Sicoob Ans FIF RF

Atual
0.02%