Bradesco Master 100 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

09.520.282/0001-22

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 150,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 163,34 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER 100 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos83.24%R$ 122,52 mi
Operações Compromissadas16.60%R$ 24,43 mi
Valores a pagar0.11%R$ 157.331,95
Mercado Futuro - Posições compradas0.05%R$ 67.451,89
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Opções - Posições titulares0.00%R$ 4.117,12
Opções - Posições lançadas0.00%R$ 1.701,84
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1078

Top 10

+93.31%

Maior posição

+16.60%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 122,52 mi	100%	83.24%
Operações Compromissadas	R$ 24,43 mi	100%	16.60%
Valores a pagar	R$ 157.331,95	100%	0.11%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 67.451,89	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Opções - Posições titulares	R$ 4.117,12	100%	0.00%
Opções - Posições lançadas	R$ 1.701,84	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	1,05%	0,84%	1,20%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,66%	194,79%
2026	% CDI	110,46%	105,01%	68,92%	109,78%	130,98%	-	-	-	-	-	-	-	98,93%	102,78%
2025	Fundo	1,09%	0,98%	0,96%	1,08%	1,14%	1,06%	1,23%	1,14%	1,18%	1,20%	1,18%	1,21%	14,30%	181,68%
2025	% CDI	107,27%	99,40%	99,62%	102,63%	99,75%	96,67%	96,10%	97,87%	96,99%	93,93%	112,18%	98,85%	99,83%	102,93%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,85%	0,83%	0,77%	0,76%	0,89%	0,82%	0,83%	0,96%	0,78%	0,86%	10,61%	146,44%
2024	% CDI	100,24%	99,55%	102,11%	93,69%	92,67%	96,90%	98,52%	94,19%	99,77%	103,59%	98,63%	92,46%	97,59%	103,22%
2023	Fundo	1,15%	0,95%	1,20%	0,90%	1,21%	1,11%	1,07%	1,13%	0,91%	0,94%	1,01%	0,96%	13,29%	122,79%
2023	% CDI	102,25%	103,75%	102,32%	97,67%	108,13%	103,69%	99,69%	99,29%	93,97%	94,29%	109,88%	107,07%	101,92%	103,94%
2022	Fundo	0,71%	0,95%	0,97%	0,68%	1,04%	1,02%	1,06%	1,22%	1,21%	1,08%	1,02%	1,14%	12,79%	96,66%
2022	% CDI	96,80%	125,20%	104,26%	82,05%	100,93%	100,29%	102,61%	104,72%	113,07%	105,67%	99,55%	101,30%	103,23%	103,96%
2021	Fundo	-0,10%	-0,02%	-0,50%	0,18%	0,29%	0,28%	0,36%	0,39%	0,41%	0,38%	0,64%	0,78%	3,13%	74,36%
2021	% CDI	-68,10%	-11,95%	-248,32%	88,19%	108,71%	89,97%	100,30%	90,54%	92,14%	78,39%	109,58%	101,80%	70,82%	103,70%
2020	Fundo	0,50%	0,24%	0,52%	0,43%	0,31%	0,21%	0,19%	0,17%	0,10%	0,15%	0,14%	0,20%	3,22%	69,06%
2020	% CDI	132,49%	82,31%	153,41%	152,33%	133,22%	101,08%	98,81%	106,15%	62,42%	96,65%	96,69%	120,11%	116,82%	107,19%
2019	Fundo	0,60%	0,59%	0,22%	0,56%	0,89%	0,73%	0,81%	0,30%	0,88%	0,49%	0,13%	0,44%	6,85%	63,78%
2019	% CDI	110,75%	119,57%	47,64%	107,58%	163,01%	155,91%	142,86%	60,65%	190,37%	101,71%	35,07%	118,22%	115,00%	106,28%
2018	Fundo	0,71%	0,50%	0,71%	0,87%	0,20%	0,20%	0,35%	0,80%	0,58%	0,35%	0,48%	0,72%	6,67%	53,28%
2018	% CDI	122,31%	107,41%	133,53%	168,33%	38,34%	38,97%	63,86%	141,66%	123,91%	64,65%	97,31%	146,82%	103,91%	104,43%
2017	Fundo	1,16%	1,15%	1,09%	0,73%	0,75%	0,86%	1,13%	0,92%	0,87%	0,59%	0,49%	0,64%	10,87%	43,69%
2017	% CDI	106,86%	132,57%	103,35%	92,32%	80,63%	106,58%	141,71%	114,75%	136,82%	92,46%	86,59%	118,37%	109,52%	104,26%
2016	Fundo	1,26%	0,98%	1,23%	1,06%	1,08%	1,30%	1,22%	1,19%	1,22%	1,04%	0,87%	1,31%	14,67%	29,60%
2016	% CDI	119,70%	98,21%	105,81%	100,86%	97,56%	112,03%	110,42%	98,25%	109,90%	99,74%	83,72%	116,46%	104,81%	101,76%
2015	Fundo	1,27%	0,64%	1,06%	1,12%	1,12%	0,98%	1,11%	0,81%	0,49%	1,36%	1,02%	1,33%	13,02%	13,02%
2015	% CDI	136,78%	78,17%	102,08%	117,73%	113,56%	92,08%	94,47%	73,20%	44,62%	122,53%	96,31%	114,71%	98,35%	98,35%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,66%	3,04%	6,86%	14,67%	27,71%	43,39%	63,22%	75,07%	194,79%
Volatilidade	0,84%	0,67%	0,77%	0,59%	0,43%	0,35%	0,31%	0,28%	0,30%	0,65%
Índice de Sharpe	5,76	-0,38	-1,04	-0,02	-0,40	-0,40	-0,19	0,21	0,14	0,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Master 100 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	134 97,81%	3 2,19%	1,36%	-0,50%

Cotistas

Bradesco Master 100 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Master 100 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Master 100 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 150,06 mi

Volatilidade

Bradesco Master 100 FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.66%