Sicredi FIF RF Soberano Ans RL

Ativo

09.501.881/0001-07

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

121

Patrimônio Líquido

R$ 876,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.60

PL Médio 12M

R$ 770,93 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SOBERANO ANS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos88.26%R$ 772,96 mi
Operações Compromissadas10.87%R$ 95,17 mi
Valores a pagar0.45%R$ 3,92 mi
Valores a receber0.01%R$ 56.662,84
Disponibilidades0.00%R$ 579,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0794

Top 10

+84.02%

Maior posição

+12.15%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 772,96 mi	100%	88.26%
Operações Compromissadas	R$ 95,17 mi	100%	10.87%
Valores a pagar	R$ 3,92 mi	100%	0.45%
Valores a receber	R$ 56.662,84	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 579,09	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,27%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,75%	183,12%
2026	% CDI	100,79%	99,31%	104,62%	98,17%	100,05%	-	-	-	-	-	-	-	100,84%	96,62%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%	1,14%	1,22%	1,27%	1,04%	1,21%	14,24%	170,30%
2025	% CDI	104,30%	99,07%	98,35%	97,46%	99,84%	99,53%	99,93%	98,01%	99,70%	99,39%	98,73%	99,46%	99,44%	96,48%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,80%	0,92%	0,89%	0,85%	0,94%	0,81%	0,85%	10,88%	136,59%
2024	% CDI	99,70%	100,04%	100,62%	100,19%	98,20%	101,28%	101,06%	102,22%	102,34%	101,56%	102,74%	91,59%	100,06%	96,28%
2023	Fundo	1,11%	0,93%	1,15%	0,88%	1,14%	1,08%	1,05%	1,16%	0,99%	0,96%	0,89%	0,90%	12,95%	113,37%
2023	% CDI	98,95%	100,94%	98,04%	95,72%	101,22%	101,05%	97,91%	101,70%	101,81%	96,28%	97,30%	100,40%	99,28%	95,96%
2022	Fundo	0,76%	0,78%	0,91%	0,74%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,02%	1,00%	1,11%	12,29%	88,92%
2022	% CDI	104,01%	102,81%	98,40%	88,20%	101,56%	100,03%	99,33%	99,72%	100,32%	100,33%	98,12%	98,41%	99,22%	95,63%
2021	Fundo	0,16%	0,09%	0,19%	0,15%	0,27%	0,31%	0,38%	0,43%	0,45%	0,52%	0,57%	0,75%	4,33%	68,23%
2021	% CDI	104,17%	67,75%	94,80%	72,35%	98,53%	99,25%	106,06%	99,85%	102,05%	106,31%	97,63%	96,97%	97,93%	95,16%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,05%	0,03%	0,13%	0,20%	2,24%	61,25%
2020	% CDI	93,50%	87,82%	92,21%	86,96%	94,02%	93,58%	90,41%	89,68%	-31,77%	18,45%	85,95%	122,96%	81,27%	95,06%
2019	Fundo	0,52%	0,48%	0,45%	0,50%	0,52%	0,45%	0,55%	0,49%	0,45%	0,46%	0,36%	0,36%	5,73%	57,71%
2019	% CDI	96,41%	96,41%	96,63%	96,43%	96,48%	96,47%	96,30%	96,95%	96,28%	95,98%	95,02%	94,99%	96,15%	96,16%
2018	Fundo	0,55%	0,43%	0,50%	0,48%	0,47%	0,49%	0,51%	0,54%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	6,07%	49,17%
2018	% CDI	93,91%	92,31%	93,91%	92,79%	90,33%	94,61%	94,65%	96,12%	97,24%	96,94%	96,40%	96,48%	94,49%	96,37%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,77%	0,92%	0,89%	0,79%	0,77%	0,62%	0,63%	0,54%	0,51%	9,79%	40,63%
2017	% CDI	97,10%	97,82%	97,45%	97,94%	99,90%	110,61%	99,50%	96,03%	97,67%	98,09%	94,84%	94,78%	98,59%	96,97%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,11%	1,02%	1,07%	1,12%	1,08%	1,19%	1,07%	1,02%	1,00%	1,07%	13,53%	28,10%
2016	% CDI	97,09%	96,07%	95,98%	97,12%	96,94%	96,83%	97,08%	97,77%	96,78%	97,85%	96,57%	95,73%	96,63%	96,59%
2015	Fundo	0,87%	0,80%	1,02%	0,93%	0,95%	1,03%	1,14%	1,08%	1,08%	1,08%	1,02%	1,13%	12,83%	12,83%
2015	% CDI	93,51%	98,19%	98,37%	97,57%	96,95%	97,06%	97,16%	97,22%	97,55%	97,50%	96,96%	97,06%	96,94%	96,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,75%	3,25%	6,88%	14,81%	28,00%	43,56%	62,67%	74,50%	183,12%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	0,77	3,87	3,65	1,26	-0,60	-0,10	-0,15	-0,39	-0,18	-0,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF RF Soberano Ans RL	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,05%

Cotistas

Sicredi FIF RF Soberano Ans RL

Atual

121

Drawdown

Sicredi FIF RF Soberano Ans RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF RF Soberano Ans RL

Atual

R$ 876,78 mi

Volatilidade

Sicredi FIF RF Soberano Ans RL

Atual

0.03%