Barolo FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Ativo

09.352.720/0001-90

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 50,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 52,63 mi

RCVM 175

11/02/2025

Composição da carteira

BAROLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

Cotas de Fundos85.50%R$ 40,84 mi
Títulos Públicos14.38%R$ 6,87 mi
Valores a pagar0.09%R$ 42.105,71
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.01%R$ 5.071,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5224

Top 10

+93.00%

Maior posição

+71.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,84 mi	100%	85.50%
Títulos Públicos	R$ 6,87 mi	100%	14.38%
Valores a pagar	R$ 42.105,71	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.071,46	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,54%	1,12%	0,01%	1,22%	-0,05%	-	-	-	-	-	-	-	3,89%	140,23%
2026	% CDI	132,16%	112,21%	0,68%	112,27%	-88,62%	-	-	-	-	-	-	-	84,68%	74,11%
2025	Fundo	1,13%	0,53%	0,95%	2,08%	1,43%	1,37%	0,36%	1,59%	1,31%	1,16%	1,25%	1,10%	15,22%	131,24%
2025	% CDI	111,21%	53,29%	98,79%	196,88%	125,78%	125,12%	28,56%	136,96%	107,53%	90,90%	118,48%	89,95%	106,26%	74,35%
2024	Fundo	0,37%	0,74%	0,84%	-0,41%	0,73%	0,64%	1,36%	1,17%	0,68%	0,47%	0,64%	0,16%	7,65%	100,69%
2024	% CDI	38,57%	92,94%	101,57%	-46,64%	87,81%	81,21%	150,46%	134,74%	81,89%	50,57%	80,61%	17,17%	70,33%	70,97%
2023	Fundo	0,82%	0,59%	0,56%	0,66%	1,00%	1,11%	1,05%	0,31%	0,38%	0,14%	2,09%	1,68%	10,87%	86,43%
2023	% CDI	72,94%	63,76%	47,46%	72,37%	88,95%	103,62%	97,69%	26,95%	39,42%	13,78%	228,22%	187,42%	83,34%	73,16%
2022	Fundo	0,98%	1,12%	2,07%	0,99%	1,09%	0,51%	0,68%	1,51%	1,09%	1,43%	0,43%	1,03%	13,70%	68,16%
2022	% CDI	133,20%	148,75%	223,74%	118,16%	105,21%	50,37%	65,35%	128,71%	101,31%	140,01%	42,10%	91,97%	110,55%	73,30%
2021	Fundo	-0,06%	0,25%	0,47%	0,57%	0,44%	0,25%	-0,36%	0,55%	0,55%	0,05%	0,23%	0,97%	3,97%	47,90%
2021	% CDI	-42,86%	185,39%	234,36%	275,67%	162,21%	82,22%	-102,59%	128,21%	124,62%	10,98%	39,28%	125,79%	89,76%	66,80%
2020	Fundo	0,18%	-0,18%	-2,25%	0,97%	0,94%	0,50%	1,25%	0,41%	-0,49%	-0,04%	1,56%	1,09%	3,95%	42,25%
2020	% CDI	48,17%	-59,84%	-664,83%	339,42%	400,37%	234,24%	641,04%	254,48%	-309,63%	-27,04%	1.044,40%	662,91%	143,32%	65,57%
2019	Fundo	1,30%	0,28%	0,42%	0,51%	0,73%	0,90%	0,58%	0,57%	0,64%	0,72%	-0,26%	0,78%	7,42%	36,84%
2019	% CDI	239,35%	56,98%	90,06%	99,23%	134,86%	192,67%	102,41%	113,05%	138,66%	150,80%	-68,76%	209,16%	124,56%	61,38%
2018	Fundo	0,58%	0,62%	0,29%	0,38%	-0,25%	0,44%	0,62%	0,45%	0,35%	1,07%	0,31%	-14,85%	-10,62%	27,38%
2018	% CDI	98,60%	133,69%	53,68%	73,08%	-48,40%	85,47%	114,61%	78,74%	75,77%	197,54%	62,49%	-3.008,25%	-165,45%	53,68%
2017	Fundo	1,07%	0,88%	1,14%	0,78%	0,92%	0,81%	0,82%	0,77%	0,61%	0,65%	0,52%	0,50%	9,87%	42,53%
2017	% CDI	98,41%	102,29%	108,88%	98,95%	99,00%	100,21%	102,69%	96,22%	95,14%	100,56%	91,25%	92,28%	99,47%	101,48%
2016	Fundo	1,21%	1,03%	1,10%	1,12%	1,09%	1,16%	1,13%	1,24%	1,11%	1,00%	1,02%	1,12%	14,17%	29,72%
2016	% CDI	114,80%	102,72%	95,00%	106,22%	98,27%	100,38%	102,20%	102,08%	100,52%	95,15%	97,90%	99,56%	101,24%	102,16%
2015	Fundo	1,05%	0,86%	1,02%	0,90%	1,11%	1,05%	1,26%	0,95%	1,11%	1,29%	1,01%	1,23%	13,62%	13,62%
2015	% CDI	113,37%	104,83%	98,60%	94,68%	113,07%	98,28%	106,73%	85,77%	100,66%	116,05%	95,51%	105,85%	102,85%	102,85%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,05%	3,89%	2,24%	6,36%	14,28%	26,40%	38,93%	53,71%	67,11%	140,23%
Volatilidade	NaN%	2,25%	2,50%	2,11%	1,77%	1,63%	1,72%	1,63%	1,75%	4,98%
Índice de Sharpe	NaN	-1,11	-2,07	-0,65	-0,33	-0,43	-0,71	-0,96	-0,58	-0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Barolo FIF Multimercado CP IE Resp Limitada	126 91,97%	11 8,03%	2,09%	-14,85%

Cotistas

Barolo FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

Drawdown

Barolo FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

-0.14%

Patrimônio

Barolo FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

R$ 50,58 mi

Volatilidade

Barolo FIF Multimercado CP IE Resp Limitada

Atual

1.91%