Elliot Foster

Bb RF LP Dedicado Ans FIF RL

Ativo
09.324.673/0001-71

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

119

Patrimônio Líquido

R$ 785,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.51%

Índice de Sharpe 12M

-18.55

PL Médio 12M

R$ 771,33 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

BB RENDA FIXA LONGO PRAZO DEDICADO ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos86.28%R$ 635,70 mi
  • Operações Compromissadas13.71%R$ 100,99 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 62.325,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 26.821,35
  • Valores a receber0.00%R$ 10.927,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1466

Top 10

+99.99%

Maior posição

+19.03%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 635,70 mi100%86.28%
Operações Compromissadas
R$ 100,99 mi100%13.71%
Valores a pagar
R$ 62.325,64100%0.01%
Disponibilidades
R$ 26.821,35100%0.00%
Valores a receber
R$ 10.927,09100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,98%1,21%1,05%0,16%-------4,62%178,61%
% CDI98,27%98,30%99,58%96,77%96,81%-------98,18%94,24%
2025Fundo1,03%0,96%0,93%1,01%1,12%1,08%1,25%1,14%1,19%1,25%1,03%1,19%13,99%166,30%
% CDI101,45%97,31%96,25%95,87%98,16%98,11%98,02%97,61%97,43%97,72%97,70%97,71%97,64%94,21%
2024Fundo0,94%0,78%0,81%0,86%0,80%0,77%0,88%0,86%0,81%0,91%0,79%0,85%10,54%133,63%
% CDI97,25%97,81%96,97%97,18%96,53%98,25%97,32%99,28%96,69%97,96%99,19%90,97%96,93%94,19%
2023Fundo1,09%0,91%1,13%0,87%1,13%1,07%1,03%1,13%0,96%0,96%0,88%0,87%12,69%111,35%
% CDI97,41%98,63%96,03%94,29%100,18%99,60%96,26%99,10%98,18%95,75%96,10%97,81%97,35%94,25%
2022Fundo0,75%0,75%0,89%0,72%1,04%1,00%1,01%1,16%1,06%1,01%0,98%1,10%12,10%87,54%
% CDI101,97%99,82%96,13%85,87%100,79%98,72%98,03%98,79%99,16%99,11%96,40%97,60%97,65%94,15%
2021Fundo0,14%0,06%0,17%0,12%0,26%0,29%0,36%0,42%0,44%0,51%0,56%0,73%4,15%67,30%
% CDI95,95%41,53%84,89%56,91%97,97%95,09%102,63%97,15%99,80%105,53%95,45%95,01%93,72%93,85%
2020Fundo0,34%0,26%0,30%0,25%0,21%0,18%0,16%0,13%-0,10%0,14%0,10%0,21%2,21%60,64%
% CDI91,18%86,98%89,77%86,21%88,52%86,42%83,02%81,04%-63,00%87,19%68,94%129,54%80,02%94,11%
2019Fundo0,51%0,46%0,44%0,49%0,51%0,44%0,53%0,47%0,43%0,45%0,35%0,35%5,58%57,17%
% CDI94,12%94,04%94,14%94,24%94,14%94,11%94,15%94,07%93,77%93,46%92,27%92,13%93,64%95,25%
2018Fundo0,55%0,44%0,50%0,48%0,48%0,49%0,51%0,54%0,44%0,51%0,46%0,46%6,03%48,86%
% CDI94,45%93,59%94,62%93,66%91,84%94,45%94,38%94,41%94,63%94,49%94,02%94,07%93,90%95,78%
2017Fundo1,06%0,84%1,02%0,77%0,90%0,81%0,78%0,77%0,62%0,62%0,54%0,51%9,64%40,40%
% CDI97,31%97,53%97,05%97,51%97,34%100,37%97,64%96,07%97,06%97,11%95,00%95,02%97,09%96,40%
2016Fundo1,03%0,97%1,12%1,02%1,08%1,13%1,08%1,18%1,07%1,02%1,01%1,08%13,54%28,06%
% CDI97,33%96,54%96,18%97,03%97,12%97,11%97,35%97,04%96,65%97,21%97,09%96,59%96,76%96,44%
2015Fundo0,86%0,79%1,00%0,93%0,96%1,03%1,14%1,07%1,07%1,08%1,03%1,13%12,78%12,78%
% CDI92,64%96,47%96,66%97,61%97,30%96,73%97,11%96,70%97,05%97,25%97,26%97,27%96,53%96,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,62%3,16%6,72%14,51%27,30%42,41%61,10%72,54%178,61%
Volatilidade0,00%0,02%0,02%0,02%0,02%0,12%0,10%0,09%0,17%0,26%
Índice de Sharpe-118,64-13,68-12,36-17,05-18,55-2,82-3,08-3,39-1,67-1,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb RF LP Dedicado Ans FIF RL
136
99,27%
1
0,73%
1,25%-0,10%

Cotistas

Bb RF LP Dedicado Ans FIF RL

Atual
119

Drawdown

Bb RF LP Dedicado Ans FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bb RF LP Dedicado Ans FIF RL

Atual
R$ 785,38 mi

Volatilidade

Bb RF LP Dedicado Ans FIF RL

Atual
0.01%