Santander Equilíbrio Ultra RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

09.300.207/0001-56

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

71,37 mil

Patrimônio Líquido

R$ 9,37 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.53%

Índice de Sharpe 12M

-6.55

PL Médio 12M

R$ 9,94 bi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER EQUILÍBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 9,43 bi
Valores a pagar0.18%R$ 17,27 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4713

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,43 bi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 17,27 mi	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,13%	1,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	188,07%
2026	% CDI	99,62%	98,34%	93,12%	98,09%	105,30%	-	-	-	-	-	-	-	97,43%	99,23%
2025	Fundo	1,06%	1,00%	0,98%	1,02%	1,12%	1,09%	1,27%	1,14%	1,21%	1,24%	1,02%	1,20%	14,19%	175,44%
2025	% CDI	105,04%	101,14%	101,22%	96,44%	98,67%	99,10%	99,63%	98,06%	98,82%	97,23%	97,13%	98,23%	99,08%	99,39%
2024	Fundo	1,08%	0,88%	0,90%	0,92%	0,86%	0,83%	0,93%	0,91%	0,87%	0,88%	0,77%	0,77%	11,13%	141,21%
2024	% CDI	111,28%	109,72%	108,06%	104,03%	103,61%	105,91%	102,35%	104,82%	103,77%	95,26%	97,49%	82,39%	102,36%	99,54%
2023	Fundo	1,07%	0,51%	1,04%	0,79%	1,23%	1,20%	1,18%	1,34%	1,04%	1,04%	0,97%	0,95%	13,08%	117,05%
2023	% CDI	94,99%	56,07%	88,94%	86,27%	109,10%	111,58%	110,05%	117,53%	107,30%	103,85%	105,51%	106,29%	100,28%	99,07%
2022	Fundo	0,77%	0,78%	0,98%	0,92%	1,12%	1,07%	1,04%	1,19%	1,12%	1,05%	1,05%	1,14%	12,92%	91,95%
2022	% CDI	104,77%	103,33%	105,48%	110,08%	107,88%	105,47%	100,05%	102,00%	104,32%	102,86%	103,25%	101,25%	104,31%	98,89%
2021	Fundo	0,17%	0,13%	0,25%	0,36%	0,42%	0,38%	0,42%	0,61%	0,55%	0,62%	0,62%	0,78%	5,44%	69,98%
2021	% CDI	116,64%	97,14%	124,33%	174,86%	154,25%	121,94%	116,89%	143,36%	123,90%	128,00%	105,76%	101,56%	122,98%	97,60%
2020	Fundo	0,35%	0,26%	-0,58%	-0,01%	0,21%	0,00%	0,38%	0,32%	0,13%	0,20%	0,20%	0,28%	1,76%	61,21%
2020	% CDI	93,92%	88,41%	-172,00%	-2,77%	88,40%	0,98%	195,39%	199,30%	82,95%	127,89%	132,81%	173,12%	63,71%	95,00%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,45%	0,49%	0,51%	0,44%	0,53%	0,48%	0,45%	0,34%	0,25%	0,34%	5,42%	58,43%
2019	% CDI	97,69%	98,41%	95,14%	94,08%	93,15%	93,95%	93,01%	95,06%	96,69%	71,08%	66,78%	91,60%	90,90%	97,35%
2018	Fundo	0,57%	0,44%	0,51%	0,48%	0,47%	0,48%	0,50%	0,52%	0,44%	0,51%	0,47%	0,48%	6,05%	50,29%
2018	% CDI	96,86%	93,66%	96,47%	93,64%	91,78%	93,10%	93,05%	92,40%	94,68%	94,40%	94,71%	97,48%	94,20%	98,57%
2017	Fundo	1,08%	0,89%	1,04%	0,78%	0,93%	0,84%	0,78%	0,86%	0,65%	0,63%	0,54%	0,51%	9,95%	41,71%
2017	% CDI	99,78%	102,74%	99,45%	99,26%	100,14%	104,20%	98,05%	106,78%	101,91%	98,28%	94,98%	94,47%	100,29%	99,55%
2016	Fundo	1,03%	0,98%	1,14%	1,06%	1,11%	1,16%	1,10%	1,21%	1,09%	1,04%	1,05%	1,09%	13,87%	28,88%
2016	% CDI	97,40%	97,53%	98,19%	100,71%	99,93%	99,86%	99,42%	99,61%	98,44%	99,74%	101,69%	97,01%	99,07%	99,29%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,04%	0,94%	0,99%	1,08%	1,18%	1,11%	1,12%	1,10%	1,06%	1,15%	13,19%	13,19%
2015	% CDI	93,75%	99,12%	100,49%	99,52%	100,51%	101,02%	99,84%	100,58%	100,92%	99,27%	100,13%	99,46%	99,60%	99,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,59%	3,10%	6,69%	14,53%	27,67%	44,68%	63,37%	77,00%	188,07%
Volatilidade	0,04%	0,06%	0,07%	0,06%	0,05%	0,13%	0,13%	0,14%	0,19%	0,31%
Índice de Sharpe	21,54	-6,10	-7,60	-6,77	-6,55	-1,27	2,19	0,63	1,48	-0,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Equilíbrio Ultra RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,34%	-0,58%

Cotistas

Santander Equilíbrio Ultra RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

71,37 mil

Drawdown

Santander Equilíbrio Ultra RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Equilíbrio Ultra RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 9,37 bi

Volatilidade

Santander Equilíbrio Ultra RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.08%