Santander Max RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo

09.300.201/0001-89

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

17,05 mil

Patrimônio Líquido

R$ 432,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.43%

Índice de Sharpe 12M

-38.56

PL Médio 12M

R$ 430,62 mi

RCVM 175

28/10/2024

Composição da carteira

SANTANDER MAX RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.86%R$ 430,27 mi
Valores a pagar0.13%R$ 580.169,78
Valores a receber0.00%R$ 5.043,75
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9973

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 430,27 mi	100%	99.86%
Valores a pagar	R$ 580.169,78	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 5.043,75	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	0,92%	1,09%	0,98%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,28%	152,01%
2026	% CDI	91,85%	92,02%	89,89%	89,73%	95,92%	-	-	-	-	-	-	-	90,87%	80,20%
2025	Fundo	0,95%	0,90%	0,89%	0,94%	1,04%	1,01%	1,17%	1,05%	1,11%	1,16%	0,95%	1,11%	13,00%	141,67%
2025	% CDI	94,05%	91,24%	91,86%	89,45%	91,22%	92,31%	91,66%	90,55%	91,27%	90,64%	90,38%	90,74%	90,76%	80,26%
2024	Fundo	0,95%	0,77%	0,77%	0,84%	0,74%	0,72%	0,81%	0,80%	0,76%	0,80%	0,70%	0,74%	9,81%	113,87%
2024	% CDI	97,92%	96,13%	92,30%	94,48%	88,84%	91,91%	88,84%	92,24%	91,41%	85,89%	87,85%	79,96%	90,19%	80,26%
2023	Fundo	1,00%	0,72%	1,03%	0,80%	1,07%	1,04%	1,02%	1,17%	0,91%	0,92%	0,84%	0,84%	11,97%	94,76%
2023	% CDI	88,86%	78,72%	87,71%	86,59%	94,89%	97,44%	95,20%	102,45%	93,30%	92,60%	92,16%	94,34%	91,81%	80,21%
2022	Fundo	0,68%	0,74%	0,84%	0,74%	0,99%	0,95%	0,94%	1,09%	1,00%	0,96%	0,94%	1,03%	11,46%	73,94%
2022	% CDI	93,03%	97,41%	90,95%	89,05%	95,22%	93,54%	90,75%	92,83%	93,66%	94,26%	92,45%	91,29%	92,47%	79,52%
2021	Fundo	0,08%	0,07%	0,16%	0,16%	0,24%	0,25%	0,31%	0,37%	0,40%	0,47%	0,53%	0,67%	3,74%	56,06%
2021	% CDI	51,40%	48,59%	78,66%	76,39%	86,95%	80,21%	85,96%	86,16%	89,58%	96,45%	90,08%	87,40%	84,58%	78,18%
2020	Fundo	0,26%	0,19%	-0,28%	-0,01%	0,10%	0,08%	0,16%	0,15%	0,08%	0,13%	0,15%	0,13%	1,13%	50,43%
2020	% CDI	69,00%	64,41%	-82,35%	-4,92%	40,81%	38,12%	82,67%	92,55%	49,73%	80,74%	99,20%	76,55%	40,83%	78,27%
2019	Fundo	0,41%	0,37%	0,35%	0,39%	0,41%	0,35%	0,42%	0,36%	0,34%	0,34%	0,26%	0,25%	4,35%	48,76%
2019	% CDI	75,44%	75,46%	75,49%	75,49%	75,49%	75,50%	74,66%	71,92%	72,94%	71,31%	68,10%	66,48%	72,96%	81,24%
2018	Fundo	0,45%	0,35%	0,41%	0,39%	0,39%	0,39%	0,41%	0,43%	0,35%	0,41%	0,37%	0,37%	4,82%	42,56%
2018	% CDI	77,10%	76,12%	76,30%	75,15%	74,51%	75,52%	75,35%	75,40%	75,82%	75,12%	74,82%	75,47%	75,04%	83,42%
2017	Fundo	0,96%	0,76%	0,92%	0,68%	0,81%	0,75%	0,68%	0,66%	0,53%	0,53%	0,45%	0,42%	8,45%	36,00%
2017	% CDI	88,14%	88,10%	87,14%	87,21%	87,26%	92,46%	85,84%	82,53%	82,62%	82,10%	78,84%	77,98%	85,12%	85,92%
2016	Fundo	0,94%	0,88%	1,02%	0,93%	0,98%	1,03%	0,98%	1,08%	0,97%	0,93%	0,92%	0,99%	12,30%	25,41%
2016	% CDI	88,81%	88,23%	87,97%	88,66%	88,53%	88,91%	88,73%	88,65%	87,97%	88,94%	88,43%	87,85%	87,85%	87,34%
2015	Fundo	0,77%	0,71%	0,91%	0,83%	0,87%	1,01%	1,06%	0,99%	0,99%	0,99%	0,94%	1,04%	11,68%	11,68%
2015	% CDI	82,66%	87,27%	87,59%	87,40%	88,14%	94,30%	89,80%	89,37%	89,25%	89,19%	89,31%	89,30%	88,19%	88,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,28%	2,91%	6,22%	13,43%	25,04%	39,54%	56,39%	66,72%	152,01%
Volatilidade	0,01%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,12%	0,12%	0,11%	0,17%	0,27%
Índice de Sharpe	-78,12	-32,02	-33,35	-35,17	-38,56	-10,79	-9,29	-10,80	-6,08	-5,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Max RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada	135 98,54%	2 1,46%	1,17%	-0,28%

Cotistas

Santander Max RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

17,05 mil

Drawdown

Santander Max RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Max RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 432,72 mi

Volatilidade

Santander Max RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.05%