Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1,88 mil
Patrimônio Líquido
R$ 787,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.53%
Índice de Sharpe 12M
-8.12
PL Médio 12M
R$ 789,16 mi
RCVM 175
24/03/2025
SANTANDER VIP 2 RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9994
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 777,15 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 245.388,22 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,15% | 0,98% | 1,18% | 1,06% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,61% | 185,97% |
| % CDI | 98,77% | 98,32% | 97,55% | 97,08% | 101,83% | - | - | - | - | - | - | - | 98,03% | 98,12% | |
| 2025 | Fundo | 1,03% | 0,98% | 0,95% | 1,02% | 1,12% | 1,09% | 1,26% | 1,14% | 1,20% | 1,24% | 1,03% | 1,19% | 14,07% | 173,36% |
| % CDI | 101,46% | 99,20% | 98,77% | 96,81% | 97,92% | 99,28% | 98,45% | 98,11% | 98,28% | 97,53% | 97,46% | 97,44% | 98,25% | 98,21% | |
| 2024 | Fundo | 1,02% | 0,83% | 0,84% | 0,93% | 0,81% | 0,79% | 0,94% | 0,86% | 0,85% | 0,88% | 0,77% | 0,84% | 10,89% | 139,64% |
| % CDI | 105,91% | 104,06% | 100,92% | 104,48% | 97,78% | 100,53% | 103,93% | 99,46% | 102,17% | 95,05% | 97,23% | 89,97% | 100,10% | 98,43% | |
| 2023 | Fundo | 1,00% | 0,81% | 1,13% | 0,88% | 1,14% | 1,11% | 1,09% | 1,25% | 0,98% | 1,00% | 0,92% | 0,92% | 12,95% | 116,11% |
| % CDI | 89,45% | 87,96% | 96,26% | 95,68% | 101,22% | 103,70% | 101,77% | 110,02% | 101,05% | 100,15% | 100,84% | 103,22% | 99,33% | 98,28% | |
| 2022 | Fundo | 0,77% | 0,78% | 0,93% | 0,81% | 1,09% | 1,02% | 1,02% | 1,17% | 1,09% | 1,02% | 1,02% | 1,11% | 12,48% | 91,33% |
| % CDI | 104,84% | 103,83% | 100,64% | 97,07% | 105,45% | 100,42% | 98,44% | 99,87% | 101,28% | 99,46% | 99,75% | 98,94% | 100,74% | 98,22% | |
| 2021 | Fundo | 0,13% | 0,06% | 0,23% | 0,25% | 0,35% | 0,31% | 0,40% | 0,47% | 0,49% | 0,54% | 0,59% | 0,76% | 4,68% | 70,10% |
| % CDI | 89,63% | 41,76% | 113,31% | 121,30% | 129,59% | 100,75% | 112,60% | 108,82% | 111,14% | 111,91% | 101,02% | 99,11% | 105,84% | 97,76% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,24% | -0,57% | 0,17% | 0,37% | 0,27% | 0,39% | 0,21% | -0,03% | 0,15% | 0,26% | 0,41% | 2,27% | 62,49% |
| % CDI | 97,44% | 83,34% | -168,47% | 60,77% | 157,55% | 126,47% | 199,80% | 130,78% | -18,37% | 94,28% | 176,45% | 250,14% | 82,16% | 96,99% | |
| 2019 | Fundo | 0,57% | 0,49% | 0,46% | 0,51% | 0,51% | 0,45% | 0,53% | 0,47% | 0,49% | 0,42% | 0,24% | 0,36% | 5,64% | 58,89% |
| % CDI | 105,69% | 98,80% | 98,08% | 98,87% | 93,15% | 95,05% | 94,13% | 93,64% | 105,49% | 88,27% | 62,54% | 95,34% | 94,59% | 98,12% | |
| 2018 | Fundo | 0,60% | 0,38% | 0,55% | 0,46% | 0,37% | 0,47% | 0,52% | 0,44% | 0,45% | 0,57% | 0,45% | 0,52% | 5,93% | 50,41% |
| % CDI | 103,60% | 80,79% | 104,12% | 89,66% | 70,77% | 90,48% | 96,20% | 76,88% | 95,10% | 105,61% | 90,80% | 104,39% | 92,29% | 98,81% | |
| 2017 | Fundo | 1,13% | 0,91% | 1,04% | 0,76% | 0,84% | 0,83% | 0,83% | 0,82% | 0,67% | 0,61% | 0,53% | 0,56% | 9,96% | 41,99% |
| % CDI | 104,10% | 105,53% | 98,79% | 97,28% | 90,96% | 103,17% | 104,26% | 101,98% | 105,28% | 94,44% | 93,83% | 103,44% | 100,34% | 100,21% | |
| 2016 | Fundo | 1,11% | 0,99% | 1,17% | 1,14% | 1,09% | 1,18% | 1,13% | 1,22% | 1,13% | 1,06% | 1,02% | 1,15% | 14,23% | 29,13% |
| % CDI | 105,56% | 98,82% | 100,68% | 108,35% | 97,99% | 101,88% | 101,60% | 100,64% | 101,72% | 100,85% | 98,59% | 102,45% | 101,68% | 100,14% | |
| 2015 | Fundo | 0,87% | 0,84% | 1,02% | 0,95% | 1,03% | 1,02% | 1,21% | 1,04% | 1,00% | 1,10% | 1,07% | 1,18% | 13,04% | 13,04% |
| % CDI | 93,58% | 102,04% | 98,83% | 100,30% | 104,77% | 95,97% | 102,38% | 93,60% | 90,28% | 99,41% | 101,04% | 101,60% | 98,51% | 98,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,61% | 3,14% | 6,71% | 14,53% | 27,49% | 43,53% | 62,33% | 74,78% | 185,97% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,04% | 0,13% | 0,12% | 0,11% | 0,17% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 34,49 | -6,59 | -7,71 | -7,74 | -8,12 | -1,89 | -0,21 | -0,87 | 0,04 | -0,32 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Vip 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada | 135 98,54% | 2 1,46% | 1,26% | -0,57% |
Santander Vip 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Vip 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Vip 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
Santander Vip 2 RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada