Wm Credit Allocation RF FIC de FI Financeiro CP RL

Ativo

09.273.559/0001-60

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 13,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.01%

Índice de Sharpe 12M

-9.21

PL Médio 12M

R$ 12,86 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

WM CREDIT ALLOCATION RENDA FIXA FIC DE FI FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.75%R$ 13,22 mi
Disponibilidades0.11%R$ 15.000,22
Valores a pagar0.10%R$ 12.694,27
Valores a receber0.04%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9939

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,22 mi	100%	99.75%
Disponibilidades	R$ 15.000,22	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 12.694,27	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,95%	1,17%	1,03%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,40%	172,91%
2026	% CDI	97,34%	95,08%	96,48%	94,09%	93,78%	-	-	-	-	-	-	-	95,72%	91,38%
2025	Fundo	0,98%	0,92%	0,89%	0,98%	1,08%	1,04%	1,21%	1,10%	1,15%	1,21%	1,00%	1,16%	13,48%	161,42%
2025	% CDI	96,47%	92,91%	92,46%	92,61%	94,49%	94,83%	95,19%	94,75%	94,49%	94,74%	94,72%	94,95%	94,10%	91,45%
2024	Fundo	0,91%	0,75%	0,77%	0,82%	0,77%	0,74%	0,84%	0,80%	0,75%	0,85%	0,73%	0,80%	9,98%	130,36%
2024	% CDI	94,04%	93,71%	92,80%	92,85%	92,20%	94,20%	92,54%	92,72%	90,39%	91,79%	92,21%	86,03%	91,73%	91,89%
2023	Fundo	1,02%	0,87%	1,09%	0,83%	1,07%	1,02%	0,99%	1,08%	0,92%	0,92%	0,84%	0,83%	12,09%	109,47%
2023	% CDI	90,89%	94,55%	92,85%	90,40%	95,26%	95,15%	92,50%	95,00%	94,14%	91,97%	91,16%	92,81%	92,74%	92,66%
2022	Fundo	0,72%	0,73%	0,87%	0,66%	1,00%	0,97%	0,97%	1,51%	1,03%	0,98%	0,95%	1,05%	12,06%	86,87%
2022	% CDI	98,32%	96,85%	94,15%	79,11%	96,37%	95,38%	94,13%	129,04%	96,07%	96,07%	92,98%	93,27%	97,30%	93,43%
2021	Fundo	0,13%	0,06%	0,14%	0,10%	0,24%	0,27%	0,35%	0,40%	0,41%	0,49%	0,54%	0,70%	3,89%	66,76%
2021	% CDI	89,20%	46,40%	71,51%	46,36%	87,15%	88,47%	98,45%	92,65%	93,40%	99,97%	92,29%	90,67%	88,02%	93,11%
2020	Fundo	0,40%	0,22%	-1,00%	0,07%	0,35%	0,27%	0,32%	0,20%	-0,04%	0,03%	0,10%	0,20%	1,11%	60,51%
2020	% CDI	104,92%	74,01%	-295,46%	24,59%	148,19%	128,16%	166,59%	123,48%	-28,21%	21,16%	64,59%	119,11%	40,07%	93,92%
2019	Fundo	0,52%	0,41%	0,44%	0,49%	0,55%	0,64%	0,52%	0,45%	0,36%	0,24%	0,17%	0,34%	5,25%	58,76%
2019	% CDI	95,85%	82,46%	94,06%	95,10%	100,76%	136,18%	91,55%	89,42%	78,57%	50,07%	45,35%	90,43%	88,13%	97,91%
2018	Fundo	0,56%	0,44%	0,51%	0,40%	0,49%	0,51%	0,51%	0,55%	0,46%	0,56%	0,53%	0,50%	6,18%	50,84%
2018	% CDI	96,23%	93,88%	95,99%	76,50%	95,31%	98,89%	93,29%	96,85%	97,70%	102,58%	107,70%	101,23%	96,21%	99,65%
2017	Fundo	1,14%	0,91%	1,07%	0,72%	0,93%	0,81%	0,81%	0,81%	0,64%	0,65%	0,56%	0,53%	10,01%	42,06%
2017	% CDI	105,25%	105,40%	102,31%	91,42%	100,45%	100,04%	101,26%	101,14%	100,04%	100,70%	98,32%	98,91%	100,80%	100,37%
2016	Fundo	1,01%	0,96%	1,16%	1,11%	1,17%	1,17%	1,14%	1,25%	1,10%	1,09%	1,05%	1,10%	14,15%	29,14%
2016	% CDI	95,30%	95,79%	100,32%	105,29%	105,56%	100,92%	102,63%	103,17%	99,49%	104,16%	101,18%	97,75%	101,07%	100,17%
2015	Fundo	0,69%	0,85%	1,07%	0,97%	1,02%	1,05%	1,21%	1,15%	1,14%	1,13%	1,03%	1,10%	13,13%	13,13%
2015	% CDI	74,38%	103,83%	102,87%	102,74%	103,19%	98,98%	102,74%	103,56%	103,27%	101,81%	97,36%	94,55%	99,20%	99,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,40%	3,07%	6,55%	14,01%	25,99%	40,41%	58,66%	69,28%	172,91%
Volatilidade	NaN%	0,14%	0,02%	0,12%	0,08%	0,13%	0,11%	0,23%	0,25%	0,50%
Índice de Sharpe	NaN	-4,61	-41,74	-6,06	-9,21	-6,66	-7,57	-3,23	-2,74	-1,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Wm Credit Allocation RF FIC de FI Financeiro CP RL	135 98,54%	2 1,46%	1,51%	-1,00%

Cotistas

Wm Credit Allocation RF FIC de FI Financeiro CP RL

Atual

Drawdown

Wm Credit Allocation RF FIC de FI Financeiro CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Wm Credit Allocation RF FIC de FI Financeiro CP RL

Atual

R$ 13,36 mi

Volatilidade

Wm Credit Allocation RF FIC de FI Financeiro CP RL

Atual

0.01%