Tivio Soberano FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

09.238.487/0001-10

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,33 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.68%

Índice de Sharpe 12M

-2.65

PL Médio 12M

R$ 2,32 bi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos70.23%R$ 1,72 bi
Operações Compromissadas29.75%R$ 729,57 mi
Valores a pagar0.02%R$ 486.486,09
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 753,45

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1580

Top 10

+99.98%

Maior posição

+29.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,72 bi	100%	70.23%
Operações Compromissadas	R$ 729,57 mi	100%	29.75%
Valores a pagar	R$ 486.486,09	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 753,45	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,22%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	183,94%
2026	% CDI	99,60%	98,85%	100,50%	97,93%	98,24%	-	-	-	-	-	-	-	99,22%	97,05%
2025	Fundo	1,06%	0,97%	0,94%	1,03%	1,13%	1,08%	1,27%	1,15%	1,20%	1,26%	1,04%	1,20%	14,19%	171,28%
2025	% CDI	104,17%	98,52%	97,80%	97,78%	99,13%	98,90%	99,28%	98,77%	98,69%	98,85%	98,61%	98,77%	99,03%	97,03%
2024	Fundo	0,96%	0,79%	0,83%	0,87%	0,81%	0,78%	0,90%	0,86%	0,83%	0,93%	0,80%	0,86%	10,70%	137,57%
2024	% CDI	98,87%	98,80%	99,41%	98,49%	97,72%	98,81%	98,81%	99,25%	98,93%	99,75%	100,48%	92,56%	98,37%	96,97%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,16%	0,87%	1,16%	1,09%	1,05%	1,14%	0,97%	0,97%	0,89%	0,89%	12,94%	114,61%
2023	% CDI	99,35%	100,50%	98,80%	94,32%	103,52%	101,59%	97,66%	100,10%	99,90%	97,51%	97,64%	99,21%	99,22%	97,01%
2022	Fundo	0,78%	0,84%	0,93%	0,69%	1,06%	1,04%	1,04%	1,17%	1,08%	1,05%	1,00%	1,11%	12,43%	90,03%
2022	% CDI	105,96%	111,05%	99,97%	82,36%	102,39%	102,05%	100,16%	100,21%	101,12%	102,52%	98,16%	98,70%	100,30%	96,83%
2021	Fundo	0,22%	0,05%	0,14%	0,09%	0,27%	0,31%	0,39%	0,42%	0,46%	0,52%	0,59%	0,75%	4,31%	69,02%
2021	% CDI	147,70%	40,87%	70,41%	42,45%	101,66%	99,91%	109,46%	98,91%	103,48%	107,41%	100,94%	97,98%	97,34%	96,26%
2020	Fundo	0,36%	0,27%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,25%	0,00%	0,07%	0,35%	2,14%	62,04%
2020	% CDI	95,22%	92,42%	94,12%	90,41%	94,79%	93,96%	91,81%	90,69%	-159,96%	0,57%	50,00%	210,25%	77,67%	96,30%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,45%	0,50%	0,53%	0,46%	0,55%	0,49%	0,45%	0,48%	0,36%	0,36%	5,79%	58,65%
2019	% CDI	97,30%	96,83%	96,89%	97,42%	97,18%	97,63%	97,58%	97,00%	97,20%	100,13%	95,29%	95,81%	97,18%	97,72%
2018	Fundo	0,57%	0,44%	0,52%	0,50%	0,48%	0,51%	0,52%	0,55%	0,45%	0,53%	0,48%	0,48%	6,19%	49,96%
2018	% CDI	96,86%	95,53%	97,34%	97,35%	93,21%	97,81%	96,61%	96,74%	96,56%	96,76%	96,51%	97,02%	96,44%	97,93%
2017	Fundo	1,07%	0,85%	1,04%	0,78%	0,93%	0,86%	0,80%	0,79%	0,64%	0,64%	0,55%	0,52%	9,89%	41,21%
2017	% CDI	98,23%	98,35%	98,94%	99,93%	99,99%	106,46%	100,00%	98,58%	99,59%	99,96%	97,49%	97,65%	99,62%	98,35%
2016	Fundo	1,05%	0,97%	1,13%	1,03%	1,08%	1,15%	1,09%	1,19%	1,08%	1,02%	1,03%	1,09%	13,72%	28,51%
2016	% CDI	99,77%	96,56%	97,64%	97,53%	97,68%	99,46%	98,50%	98,14%	97,33%	97,76%	99,27%	97,59%	97,99%	97,99%
2015	Fundo	0,87%	0,81%	1,02%	0,93%	0,97%	1,05%	1,16%	1,09%	1,10%	1,09%	1,04%	1,15%	13,01%	13,01%
2015	% CDI	93,96%	98,97%	98,55%	98,47%	98,62%	98,39%	98,45%	98,82%	99,40%	98,70%	98,34%	98,78%	98,23%	98,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,67%	3,19%	6,80%	14,68%	27,69%	43,13%	62,30%	74,29%	183,94%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,12%	0,11%	0,09%	0,17%	0,29%
Índice de Sharpe	-81,30	-6,77	-7,33	-8,98	-2,65	-1,30	-1,19	-1,06	-0,33	-0,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tivio Soberano FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,27%	-0,25%

Cotistas

Tivio Soberano FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tivio Soberano FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tivio Soberano FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 2,33 bi

Volatilidade

Tivio Soberano FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.01%