Administrador: Caixa Economica Federal
Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 329,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.01%
Índice de Sharpe 12M
3.75
PL Médio 12M
R$ 442,03 mi
RCVM 175
21/05/2025
CAIXA CEDAE RJ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9999
Top 10
+100.00%
Maior posição
+100.00%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 329,72 mi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 15.484,56 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
2845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,17% | 1,02% | 1,19% | 1,10% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 4,79% | 186,84% |
| % CDI | 100,56% | 102,39% | 98,16% | 100,99% | 104,13% | - | - | - | - | - | - | - | 100,60% | 98,50% | |
| 2025 | Fundo | 1,09% | 1,02% | 0,99% | 1,07% | 1,17% | 1,12% | 1,30% | 1,18% | 1,25% | 1,26% | 1,07% | 1,24% | 14,64% | 173,73% |
| % CDI | 107,95% | 103,39% | 102,67% | 101,01% | 102,36% | 101,96% | 101,52% | 101,00% | 102,34% | 98,74% | 101,57% | 101,49% | 102,19% | 98,42% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,79% | 0,83% | 0,88% | 0,82% | 0,78% | 0,91% | 0,87% | 0,83% | 0,93% | 0,81% | 0,84% | 10,74% | 138,78% |
| % CDI | 99,40% | 99,24% | 99,94% | 98,97% | 98,29% | 99,05% | 99,77% | 100,31% | 99,34% | 99,98% | 102,41% | 89,66% | 98,73% | 97,82% | |
| 2023 | Fundo | 1,11% | 0,92% | 1,14% | 0,89% | 1,15% | 1,08% | 1,04% | 1,15% | 0,97% | 0,96% | 0,90% | 0,89% | 12,91% | 115,63% |
| % CDI | 98,65% | 100,25% | 97,46% | 96,51% | 102,48% | 100,89% | 97,44% | 100,87% | 99,66% | 96,66% | 97,76% | 99,71% | 99,02% | 97,87% | |
| 2022 | Fundo | 0,83% | 0,88% | 0,90% | 0,70% | 1,08% | 1,02% | 1,03% | 1,18% | 1,07% | 1,02% | 1,00% | 1,11% | 12,48% | 90,97% |
| % CDI | 113,02% | 115,99% | 96,81% | 84,37% | 104,23% | 100,65% | 99,57% | 100,58% | 99,96% | 100,25% | 97,81% | 98,94% | 100,69% | 97,84% | |
| 2021 | Fundo | 0,27% | 0,07% | 0,17% | 0,13% | 0,29% | 0,32% | 0,40% | 0,43% | 0,45% | 0,52% | 0,59% | 0,77% | 4,48% | 69,79% |
| % CDI | 179,19% | 53,42% | 83,55% | 62,76% | 105,69% | 102,85% | 111,15% | 100,65% | 101,00% | 107,58% | 99,90% | 100,37% | 101,30% | 97,33% | |
| 2020 | Fundo | 0,37% | 0,27% | 0,33% | 0,27% | 0,23% | 0,20% | 0,18% | 0,15% | -0,26% | 0,02% | 0,09% | 0,35% | 2,21% | 62,50% |
| % CDI | 96,93% | 93,28% | 96,19% | 93,48% | 96,98% | 96,49% | 94,25% | 94,15% | -163,67% | 10,57% | 60,78% | 209,89% | 80,29% | 97,01% | |
| 2019 | Fundo | 0,53% | 0,48% | 0,46% | 0,51% | 0,53% | 0,46% | 0,56% | 0,49% | 0,46% | 0,47% | 0,37% | 0,37% | 5,84% | 58,98% |
| % CDI | 97,97% | 97,79% | 98,09% | 98,06% | 98,08% | 98,06% | 98,01% | 98,36% | 98,15% | 97,97% | 97,33% | 97,60% | 97,92% | 98,28% | |
| 2018 | Fundo | 0,57% | 0,45% | 0,52% | 0,51% | 0,49% | 0,51% | 0,53% | 0,56% | 0,46% | 0,54% | 0,48% | 0,48% | 6,28% | 50,22% |
| % CDI | 98,13% | 96,82% | 98,34% | 97,60% | 95,14% | 98,62% | 98,04% | 98,09% | 98,83% | 98,53% | 97,96% | 98,00% | 97,79% | 98,43% | |
| 2017 | Fundo | 1,07% | 0,86% | 1,04% | 0,78% | 0,92% | 0,83% | 0,80% | 0,79% | 0,63% | 0,64% | 0,56% | 0,53% | 9,87% | 41,34% |
| % CDI | 98,80% | 99,29% | 99,01% | 99,70% | 99,76% | 102,95% | 99,98% | 98,54% | 99,33% | 99,28% | 98,16% | 98,29% | 99,44% | 98,66% | |
| 2016 | Fundo | 1,04% | 0,98% | 1,14% | 1,04% | 1,09% | 1,15% | 1,10% | 1,20% | 1,09% | 1,04% | 1,03% | 1,10% | 13,80% | 28,64% |
| % CDI | 98,79% | 97,97% | 98,15% | 98,69% | 98,81% | 98,88% | 98,96% | 98,89% | 98,51% | 98,91% | 98,93% | 98,30% | 98,57% | 98,46% | |
| 2015 | Fundo | 0,87% | 0,81% | 1,03% | 0,94% | 0,97% | 1,05% | 1,16% | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,04% | 1,15% | 13,05% | 13,05% |
| % CDI | 94,15% | 99,20% | 99,08% | 98,95% | 98,99% | 98,78% | 98,88% | 99,10% | 99,06% | 99,01% | 98,90% | 98,80% | 98,53% | 98,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 4,79% | 3,24% | 6,93% | 15,01% | 28,32% | 43,89% | 63,00% | 75,32% | 186,84% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,13% | 0,11% | 0,10% | 0,17% | 0,28% |
| Índice de Sharpe | 15,51 | 1,50 | 1,28 | 2,71 | 3,75 | 0,94 | 0,44 | 0,20 | 0,38 | -0,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF RF CP LP Resp Limitada | 136 99,27% | 1 0,73% | 1,30% | -0,26% |
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF RF CP LP Resp Limitada
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF RF CP LP Resp Limitada
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF RF CP LP Resp Limitada
Caixa Cedae Rj FIC de Classe de FIF RF CP LP Resp Limitada