Xcvi FIF Multimercado CP RL

Ativo

09.181.291/0001-36

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 29,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 29,64 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

XCVI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos40.62%R$ 11,95 mi
Cotas de Fundos25.26%R$ 7,43 mi
Debêntures14.96%R$ 4,40 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.00%R$ 587.714,21
Valores a pagar0.10%R$ 29.959,84
Valores a receber0.02%R$ 6.078,43
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0691

Top 10

+66.34%

Maior posição

+16.13%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 11,95 mi	100%	40.62%
Cotas de Fundos	R$ 7,43 mi	100%	25.26%
Debêntures	R$ 4,40 mi	100%	14.96%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 587.714,21	100%	2.00%
Valores a pagar	R$ 29.959,84	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 6.078,43	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2837 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	1,12%	0,91%	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31%	73,80%
2026	% CDI	105,17%	112,09%	75,02%	106,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	98,62%	39,13%
2025	Fundo	1,11%	0,92%	0,97%	1,21%	1,13%	1,05%	1,05%	1,12%	1,05%	1,14%	1,20%	1,07%	13,82%	66,62%
2025	% CDI	109,31%	93,48%	100,55%	114,74%	99,15%	95,99%	81,99%	96,03%	86,40%	89,54%	113,68%	87,34%	96,47%	37,74%
2024	Fundo	1,01%	0,83%	1,61%	-0,19%	0,87%	0,58%	0,97%	0,90%	0,64%	0,81%	-10,74%	0,38%	-2,96%	46,39%
2024	% CDI	104,60%	103,65%	193,44%	-21,19%	104,13%	73,80%	107,06%	103,19%	76,35%	87,70%	-1.354,57%	40,48%	-27,18%	32,70%
2023	Fundo	-18,07%	0,76%	1,08%	0,78%	1,26%	1,25%	1,15%	1,22%	0,86%	0,86%	1,14%	1,04%	-8,23%	50,85%
2023	% CDI	-1.608,22%	83,28%	91,84%	84,58%	112,49%	116,36%	107,23%	107,09%	88,06%	86,70%	124,14%	116,47%	-63,10%	43,04%
2022	Fundo	0,76%	0,81%	1,06%	0,85%	1,07%	1,02%	0,94%	1,16%	1,05%	1,08%	0,92%	1,12%	12,52%	64,37%
2022	% CDI	104,08%	107,60%	114,22%	102,25%	103,67%	100,02%	90,57%	99,34%	98,33%	106,18%	90,29%	99,77%	101,03%	69,23%
2021	Fundo	0,18%	0,09%	0,20%	0,35%	0,29%	0,35%	0,42%	0,50%	0,52%	0,50%	0,70%	0,76%	4,99%	46,08%
2021	% CDI	122,76%	68,60%	100,49%	170,37%	108,04%	114,10%	119,33%	117,66%	117,83%	102,40%	118,75%	99,14%	112,78%	64,27%
2020	Fundo	0,48%	0,28%	-1,55%	-0,19%	0,50%	0,46%	0,61%	0,34%	0,14%	0,13%	-6,76%	0,48%	-5,22%	39,14%
2020	% CDI	126,27%	94,90%	-458,50%	-66,83%	210,30%	217,47%	313,50%	213,96%	86,13%	83,15%	-4.522,46%	289,25%	-189,13%	60,75%
2019	Fundo	0,53%	0,48%	0,47%	0,51%	0,57%	0,45%	0,54%	0,43%	0,44%	-9,16%	0,12%	0,42%	-4,56%	46,80%
2019	% CDI	98,05%	96,96%	100,33%	97,59%	105,34%	95,12%	95,28%	85,84%	94,70%	-1.911,10%	32,42%	111,12%	-76,43%	77,98%
2018	Fundo	0,61%	0,49%	0,57%	0,55%	0,57%	0,55%	0,58%	0,63%	0,51%	0,58%	0,54%	0,53%	6,92%	53,81%
2018	% CDI	105,37%	105,10%	106,85%	106,18%	109,67%	105,80%	106,75%	111,53%	108,12%	106,67%	109,96%	108,03%	107,74%	105,47%
2017	Fundo	1,09%	0,89%	1,13%	0,81%	0,97%	0,85%	0,82%	0,83%	0,66%	0,70%	0,60%	0,57%	10,38%	43,85%
2017	% CDI	100,88%	103,39%	107,93%	102,66%	104,80%	105,72%	102,38%	103,24%	103,41%	108,30%	105,65%	105,67%	104,58%	104,65%
2016	Fundo	1,09%	1,00%	1,23%	1,14%	1,15%	1,20%	1,15%	1,26%	1,12%	1,15%	1,16%	1,12%	14,68%	30,33%
2016	% CDI	103,57%	100,24%	105,61%	107,87%	104,08%	103,29%	104,21%	103,66%	101,14%	109,75%	112,08%	99,98%	104,87%	104,24%
2015	Fundo	0,89%	0,86%	1,05%	0,96%	0,99%	1,09%	1,18%	1,12%	1,12%	1,18%	1,05%	1,36%	13,64%	13,64%
2015	% CDI	96,09%	105,39%	101,20%	101,14%	101,12%	102,05%	100,38%	101,53%	100,76%	106,57%	99,16%	117,44%	103,05%	103,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,99%	4,31%	3,27%	6,82%	14,00%	11,18%	25,75%	15,02%	23,92%	73,80%
Volatilidade	0,78%	0,91%	0,99%	0,87%	0,70%	8,27%	6,78%	11,38%	10,17%	7,69%
Índice de Sharpe	1,39	-0,42	-0,00	-0,39	-1,05	-0,91	-0,72	-0,83	-0,73	-0,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xcvi FIF Multimercado CP RL	129 94,85%	7 5,15%	1,61%	-18,07%

Cotistas

Xcvi FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Xcvi FIF Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Xcvi FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 29,51 mi

Volatilidade

Xcvi FIF Multimercado CP RL

Atual

0.83%