Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
21
Patrimônio Líquido
R$ 27,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.65%
Índice de Sharpe 12M
-0.30
PL Médio 12M
R$ 28,97 mi
RCVM 175
06/06/2025
SAFRA MIX I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1611
Top 10
+95.56%
Maior posição
+28.18%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,32 mi | 100% | 99.73% |
Valores a receber | R$ 48.775,36 | 100% | 0.18% |
Valores a pagar | R$ 18.754,27 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 5.294,03 | 100% | 0.02% |
2844 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,38% | 1,50% | -2,48% | 2,15% | 0,72% | - | - | - | - | - | - | - | 5,29% | 165,10% |
| % CDI | 290,69% | 149,96% | -204,25% | 197,14% | 338,82% | - | - | - | - | - | - | - | 111,06% | 87,04% | |
| 2025 | Fundo | 1,42% | -0,53% | 0,61% | 2,31% | 1,55% | 1,44% | 0,19% | 2,16% | 0,53% | -0,07% | 1,80% | 0,06% | 12,06% | 151,78% |
| % CDI | 140,60% | -53,32% | 63,56% | 219,04% | 136,49% | 131,09% | 15,03% | 185,54% | 43,07% | -5,26% | 170,89% | 4,91% | 84,17% | 85,99% | |
| 2024 | Fundo | -1,39% | -0,30% | 2,02% | 0,98% | 0,17% | 0,31% | 0,88% | 1,52% | -0,16% | 0,02% | 0,02% | -0,74% | 3,33% | 124,69% |
| % CDI | -144,28% | -37,80% | 243,48% | 109,98% | 20,56% | 39,89% | 97,05% | 175,67% | -19,75% | 2,19% | 2,79% | -79,97% | 30,58% | 87,89% | |
| 2023 | Fundo | 0,74% | 0,92% | -0,85% | 0,52% | 1,06% | 1,20% | 1,32% | 0,32% | 0,30% | 0,53% | 0,56% | 2,10% | 9,05% | 117,46% |
| % CDI | 65,87% | 100,65% | -72,67% | 56,37% | 94,76% | 111,59% | 123,56% | 28,02% | 30,73% | 52,68% | 61,45% | 234,66% | 69,37% | 99,42% | |
| 2022 | Fundo | 0,55% | -0,63% | 0,81% | 1,02% | -0,44% | 0,18% | -0,11% | 2,75% | 0,07% | 1,79% | -0,81% | 0,40% | 5,66% | 99,42% |
| % CDI | 75,50% | -82,84% | 87,53% | 122,31% | -42,35% | 17,25% | -11,01% | 234,75% | 6,47% | 175,11% | -79,21% | 35,48% | 45,67% | 106,93% | |
| 2021 | Fundo | -0,92% | -0,45% | 0,27% | 1,37% | 0,86% | 0,95% | -1,11% | -1,13% | -1,42% | -2,76% | -0,32% | 1,95% | -2,77% | 88,74% |
| % CDI | -615,00% | -333,21% | 136,10% | 661,59% | 318,57% | 308,12% | -312,34% | -264,83% | -321,34% | -567,18% | -54,39% | 253,09% | -62,58% | 123,76% | |
| 2020 | Fundo | 0,81% | -1,70% | -4,69% | 2,03% | 1,76% | 2,28% | 2,27% | -0,21% | -1,70% | -0,18% | 2,70% | 2,74% | 5,99% | 94,11% |
| % CDI | 215,42% | -579,17% | -1.385,74% | 710,90% | 747,59% | 1.075,95% | 1.167,22% | -132,22% | -1.084,22% | -112,50% | 1.808,43% | 1.668,73% | 217,08% | 146,07% | |
| 2019 | Fundo | 1,85% | -0,27% | -0,36% | 0,65% | 0,97% | 1,17% | 0,71% | 0,78% | 1,47% | 1,09% | 0,16% | 2,73% | 11,46% | 83,15% |
| % CDI | 340,55% | -53,82% | -77,68% | 126,25% | 178,77% | 249,05% | 125,39% | 154,96% | 316,18% | 227,52% | 41,75% | 727,71% | 192,37% | 138,54% | |
| 2018 | Fundo | 4,11% | -0,18% | 0,02% | 0,35% | -4,71% | -0,75% | 1,57% | 0,42% | 0,80% | 1,76% | 1,40% | 0,58% | 5,26% | 64,31% |
| % CDI | 704,34% | -39,38% | 3,48% | 68,17% | -910,44% | -144,57% | 288,81% | 73,59% | 171,58% | 324,63% | 283,92% | 118,25% | 81,94% | 126,06% | |
| 2017 | Fundo | 1,62% | 1,68% | 1,28% | 0,12% | -1,29% | 1,18% | 2,81% | 1,87% | 1,01% | 1,14% | -0,84% | 1,94% | 13,17% | 56,10% |
| % CDI | 149,81% | 194,18% | 121,59% | 15,06% | -139,88% | 145,74% | 352,25% | 233,89% | 157,99% | 177,21% | -148,01% | 360,65% | 132,66% | 133,87% | |
| 2016 | Fundo | 0,83% | 1,77% | 1,48% | 2,53% | 1,15% | 0,35% | 1,29% | 1,54% | 1,75% | 1,51% | -1,35% | 2,62% | 16,56% | 37,93% |
| % CDI | 78,86% | 176,77% | 127,34% | 239,92% | 104,12% | 29,91% | 116,57% | 126,90% | 158,44% | 144,32% | -130,05% | 233,85% | 118,30% | 130,40% | |
| 2015 | Fundo | 2,11% | 5,39% | 4,14% | -1,01% | 2,56% | -1,18% | 3,92% | -3,53% | 1,16% | 0,97% | 1,00% | 1,77% | 18,34% | 18,34% |
| % CDI | 227,24% | 658,08% | 399,93% | -106,95% | 259,73% | -110,53% | 332,60% | -318,97% | 105,18% | 87,61% | 94,84% | 152,62% | 138,50% | 138,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,72% | 5,29% | 1,11% | 6,64% | 13,65% | 20,06% | 31,36% | 38,93% | 36,05% | 165,10% |
| Volatilidade | 7,42% | 5,19% | 5,75% | 4,73% | 3,85% | 3,51% | 3,47% | 3,46% | 3,85% | 5,46% |
| Índice de Sharpe | 5,82 | 0,23 | -1,68 | 0,00 | -0,30 | -1,01 | -0,93 | -1,33 | -1,40 | -0,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL | 102 74,45% | 35 25,55% | 5,39% | -4,71% |
Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
Safra Mix I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL