Safra Ans RF FIF Classe de Invest RF Resp Limitada

Ativo

09.137.330/0001-06

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 96,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 68,10 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

SAFRA ANS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.95%R$ 51,27 mi
Valores a pagar0.03%R$ 17.519,54
Disponibilidades0.01%R$ 6.107,18
Valores a receber0.00%R$ 253,58

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5265

Top 10

+100.00%

Maior posição

+68.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 51,27 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 17.519,54	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 6.107,18	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 253,58	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2842 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,98%	1,22%	1,05%	0,20%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	177,18%
2026	% CDI	102,61%	97,85%	100,76%	96,20%	95,59%	-	-	-	-	-	-	-	99,29%	93,41%
2025	Fundo	1,03%	0,95%	0,93%	1,01%	1,10%	1,07%	1,24%	1,13%	1,17%	1,24%	1,01%	1,13%	13,81%	164,67%
2025	% CDI	101,48%	96,52%	96,10%	95,91%	96,77%	97,31%	97,15%	96,77%	96,24%	96,97%	96,10%	92,85%	96,43%	93,29%
2024	Fundo	0,94%	0,78%	0,79%	0,85%	0,79%	0,77%	0,87%	0,85%	0,79%	0,90%	0,77%	0,83%	10,39%	132,55%
2024	% CDI	96,95%	97,08%	95,40%	95,81%	94,89%	97,76%	95,48%	98,36%	94,77%	96,97%	96,94%	89,25%	95,56%	93,43%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,14%	0,87%	1,09%	1,05%	1,02%	1,11%	0,94%	0,95%	0,87%	0,86%	12,56%	110,65%
2023	% CDI	96,61%	96,61%	96,63%	95,29%	97,42%	98,18%	95,53%	97,59%	97,05%	95,68%	94,72%	95,87%	96,29%	93,66%
2022	Fundo	0,75%	0,75%	0,90%	0,71%	1,03%	0,99%	1,02%	1,16%	1,07%	1,01%	0,98%	1,10%	12,08%	87,15%
2022	% CDI	102,38%	99,34%	97,47%	84,64%	100,00%	97,71%	98,36%	98,82%	99,40%	98,48%	96,09%	98,18%	97,53%	93,73%
2021	Fundo	0,14%	0,06%	0,19%	0,16%	0,25%	0,29%	0,36%	0,42%	0,46%	0,49%	0,54%	0,72%	4,14%	66,97%
2021	% CDI	94,26%	42,81%	94,07%	77,02%	91,89%	92,94%	100,41%	98,62%	103,30%	100,61%	92,69%	93,23%	93,64%	93,40%
2020	Fundo	0,34%	0,25%	0,30%	0,24%	0,20%	0,18%	0,16%	0,13%	-0,04%	0,09%	0,11%	0,20%	2,18%	60,33%
2020	% CDI	90,22%	86,12%	88,06%	84,50%	86,92%	84,87%	81,29%	79,46%	-22,87%	60,48%	70,65%	119,76%	79,20%	93,64%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,44%	0,49%	0,51%	0,44%	0,53%	0,47%	0,43%	0,44%	0,35%	0,34%	5,53%	56,91%
2019	% CDI	93,46%	93,40%	93,46%	93,61%	93,27%	93,04%	93,45%	93,26%	93,11%	92,49%	91,29%	91,22%	92,83%	94,82%
2018	Fundo	0,55%	0,44%	0,50%	0,48%	0,48%	0,48%	0,51%	0,53%	0,44%	0,51%	0,46%	0,46%	6,00%	48,68%
2018	% CDI	93,95%	93,59%	93,88%	93,07%	92,15%	93,19%	93,85%	93,85%	94,20%	93,16%	93,82%	93,92%	93,38%	95,42%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,76%	0,90%	0,81%	0,78%	0,77%	0,62%	0,63%	0,54%	0,51%	9,61%	40,27%
2017	% CDI	96,78%	97,07%	96,77%	97,18%	96,96%	100,57%	97,28%	95,55%	96,85%	97,24%	94,76%	94,57%	96,77%	96,10%
2016	Fundo	1,02%	0,96%	1,11%	1,02%	1,07%	1,13%	1,07%	1,17%	1,07%	1,01%	1,00%	1,08%	13,49%	27,98%
2016	% CDI	96,90%	96,08%	95,49%	96,42%	96,63%	96,95%	96,98%	96,76%	96,28%	96,77%	96,83%	96,40%	96,34%	96,17%
2015	Fundo	0,86%	0,79%	1,00%	0,92%	0,95%	1,03%	1,14%	1,08%	1,08%	1,08%	1,02%	1,13%	12,77%	12,77%
2015	% CDI	92,18%	96,89%	96,90%	96,81%	96,96%	96,85%	96,86%	97,32%	97,24%	97,10%	96,93%	97,02%	96,45%	96,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,20%	4,73%	3,16%	6,70%	14,41%	27,06%	42,00%	60,52%	71,86%	177,18%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,02%	0,23%	0,19%	0,16%	0,14%	0,19%	0,26%
Índice de Sharpe	-30,41	-3,81	-0,70	-4,29	-1,34	-1,91	-2,51	-2,68	-1,85	-1,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Ans RF FIF Classe de Invest RF Resp Limitada	136 99,27%	1 0,73%	1,24%	-0,04%

Cotistas

Safra Ans RF FIF Classe de Invest RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Ans RF FIF Classe de Invest RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Ans RF FIF Classe de Invest RF Resp Limitada

Atual

R$ 96,92 mi

Volatilidade

Safra Ans RF FIF Classe de Invest RF Resp Limitada

Atual

0.01%