Safra Capital Market FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo

09.136.668/0001-35

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3,83 mil

Patrimônio Líquido

R$ 4,52 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-0.10

PL Médio 12M

R$ 4,63 bi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

SAFRA CAPITAL MARKET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos36.68%R$ 1,64 bi
Debêntures27.03%R$ 1,21 bi
Títulos ligados ao agronegócio0.69%R$ 31,08 mi
Cotas de Fundos0.25%R$ 11,34 mi
Valores a pagar0.01%R$ 469.781,82
Valores a receber0.00%R$ 32.823,70
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0346

Top 10

+47.88%

Maior posição

+12.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 1,64 bi	100%	36.68%
Debêntures	R$ 1,21 bi	100%	27.03%
Títulos ligados ao agronegócio	R$ 31,08 mi	100%	0.69%
Cotas de Fundos	R$ 11,34 mi	100%	0.25%
Valores a pagar	R$ 469.781,82	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 32.823,70	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	1,00%	1,18%	1,05%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	194,66%
2026	% CDI	100,00%	100,17%	97,22%	96,04%	102,75%	-	-	-	-	-	-	-	98,49%	102,63%
2025	Fundo	1,05%	0,99%	0,96%	1,04%	1,14%	1,12%	1,27%	1,16%	1,22%	1,26%	1,05%	1,22%	14,34%	181,46%
2025	% CDI	103,89%	100,39%	99,76%	98,76%	99,85%	102,05%	99,89%	99,35%	99,66%	98,91%	99,88%	99,67%	100,13%	102,80%
2024	Fundo	1,00%	0,84%	0,89%	0,91%	0,84%	0,81%	0,92%	0,91%	0,84%	0,92%	0,80%	0,85%	11,06%	146,16%
2024	% CDI	103,86%	104,87%	106,43%	102,97%	101,19%	102,51%	101,05%	104,60%	100,72%	99,49%	100,83%	91,75%	101,68%	103,02%
2023	Fundo	1,15%	0,81%	1,09%	0,82%	1,15%	1,09%	1,09%	1,25%	1,06%	1,08%	0,96%	0,95%	13,23%	121,64%
2023	% CDI	102,23%	87,81%	92,50%	88,81%	101,95%	101,51%	101,45%	110,24%	109,45%	108,28%	105,02%	106,29%	101,45%	102,96%
2022	Fundo	0,76%	0,79%	1,02%	0,85%	1,09%	1,08%	1,08%	1,22%	1,13%	1,07%	1,09%	1,17%	13,06%	95,75%
2022	% CDI	104,39%	104,33%	109,67%	101,33%	105,83%	106,03%	104,40%	104,43%	105,33%	104,61%	106,76%	103,98%	105,42%	102,98%
2021	Fundo	0,19%	0,21%	0,47%	0,37%	0,33%	0,38%	0,41%	0,45%	0,57%	0,48%	0,72%	0,85%	5,57%	73,13%
2021	% CDI	125,57%	152,76%	231,91%	178,89%	121,37%	124,38%	116,04%	105,57%	127,87%	99,71%	122,83%	110,92%	125,81%	101,99%
2020	Fundo	0,39%	0,31%	-1,71%	-0,18%	0,71%	0,46%	0,80%	0,51%	0,31%	0,36%	0,33%	0,34%	2,63%	64,01%
2020	% CDI	103,00%	104,05%	-504,40%	-64,69%	299,98%	216,61%	409,42%	321,66%	199,60%	229,38%	223,66%	205,18%	95,46%	99,34%
2019	Fundo	0,54%	0,50%	0,46%	0,51%	0,53%	0,46%	0,57%	0,53%	0,45%	0,31%	0,20%	0,29%	5,46%	59,80%
2019	% CDI	98,61%	100,41%	97,66%	98,27%	97,58%	97,44%	99,84%	105,70%	98,03%	63,70%	51,32%	77,86%	91,62%	99,64%
2018	Fundo	0,58%	0,47%	0,54%	0,51%	0,51%	0,51%	0,54%	0,56%	0,46%	0,53%	0,49%	0,49%	6,36%	51,53%
2018	% CDI	98,77%	100,81%	100,74%	99,13%	98,64%	98,36%	100,16%	98,31%	98,34%	97,89%	98,27%	99,20%	99,01%	101,00%
2017	Fundo	1,09%	0,91%	1,07%	0,79%	0,93%	0,81%	0,81%	0,80%	0,64%	0,64%	0,56%	0,53%	10,00%	42,47%
2017	% CDI	100,88%	104,86%	101,45%	100,83%	100,53%	100,37%	100,99%	100,04%	100,29%	99,25%	98,29%	97,75%	100,71%	101,34%
2016	Fundo	1,06%	1,01%	1,18%	1,07%	1,12%	1,18%	1,12%	1,22%	1,11%	1,06%	1,05%	1,14%	14,16%	29,52%
2016	% CDI	100,89%	100,53%	101,58%	101,36%	101,44%	101,54%	101,23%	100,92%	100,49%	100,80%	100,88%	101,47%	101,17%	101,47%
2015	Fundo	0,90%	0,83%	1,05%	0,96%	1,01%	1,09%	1,20%	1,13%	1,13%	1,12%	1,07%	1,18%	13,45%	13,45%
2015	% CDI	96,66%	101,35%	101,47%	101,27%	102,21%	102,67%	102,11%	102,48%	102,15%	101,39%	101,64%	102,03%	101,61%	101,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,69%	3,13%	6,78%	14,75%	28,00%	44,51%	64,06%	77,40%	194,66%
Volatilidade	0,03%	0,13%	0,14%	0,11%	0,24%	0,19%	0,17%	0,15%	0,20%	0,48%
Índice de Sharpe	12,96	-0,38	-0,87	-0,39	-0,10	0,04	1,37	1,42	1,69	0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Capital Market FIF Classe de Investimento RF CP RL	135 98,54%	2 1,46%	1,27%	-1,71%

Cotistas

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

3,83 mil

Drawdown

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

R$ 4,52 bi

Volatilidade

Safra Capital Market FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual

0.22%