Santander Prev Fix Invest RF CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

09.130.426/0001-34

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 408,16 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.54%

Índice de Sharpe 12M

-5.10

PL Médio 12M

R$ 400,56 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV FIX INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 408,60 mi
Valores a pagar0.18%R$ 721.957,10
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9965

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 408,60 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 721.957,10	100%	0.18%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2844 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	0,87%	0,69%	1,01%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	126,84%
2026	% CDI	94,42%	87,67%	56,87%	92,47%	107,65%	-	-	-	-	-	-	-	82,87%	66,93%
2025	Fundo	0,94%	0,92%	0,76%	0,92%	0,97%	0,98%	1,10%	1,03%	1,04%	1,13%	0,99%	0,92%	12,33%	118,33%
2025	% CDI	92,61%	93,22%	78,86%	86,69%	85,05%	89,34%	86,41%	88,32%	85,09%	88,40%	93,87%	75,13%	86,06%	67,04%
2024	Fundo	0,84%	0,71%	0,74%	0,70%	0,35%	0,61%	0,86%	0,64%	0,67%	0,72%	0,55%	0,64%	8,32%	94,37%
2024	% CDI	86,93%	88,57%	88,45%	78,93%	41,71%	77,06%	94,61%	74,01%	80,19%	77,93%	69,16%	68,30%	76,48%	66,52%
2023	Fundo	0,64%	0,74%	1,06%	0,76%	1,07%	1,07%	0,93%	1,09%	0,75%	0,71%	0,98%	0,90%	11,22%	79,44%
2023	% CDI	56,68%	80,85%	90,06%	82,58%	95,02%	100,14%	86,32%	95,48%	76,83%	71,41%	106,85%	100,19%	86,04%	67,24%
2022	Fundo	0,71%	0,80%	0,83%	0,66%	0,95%	0,89%	0,89%	1,06%	0,99%	0,95%	0,80%	1,00%	11,05%	61,34%
2022	% CDI	96,87%	105,42%	89,98%	78,91%	91,42%	87,22%	85,86%	90,89%	92,29%	93,14%	78,65%	89,39%	89,18%	65,97%
2021	Fundo	-0,01%	-0,13%	-0,01%	0,12%	0,23%	0,18%	0,26%	0,25%	0,38%	0,04%	0,66%	0,59%	2,59%	45,29%
2021	% CDI	-9,60%	-98,33%	-2,62%	58,80%	85,25%	57,67%	72,76%	58,88%	87,01%	8,20%	112,29%	76,17%	58,44%	63,16%
2020	Fundo	0,24%	0,10%	-0,64%	0,15%	0,38%	0,23%	0,21%	0,02%	-0,25%	-0,12%	0,05%	0,33%	0,69%	41,62%
2020	% CDI	63,92%	33,93%	-189,82%	52,38%	161,53%	106,34%	108,93%	12,55%	-161,75%	-77,26%	35,12%	199,98%	25,01%	64,60%
2019	Fundo	0,48%	0,32%	0,26%	0,36%	0,43%	0,42%	0,42%	0,08%	0,52%	0,43%	-0,18%	0,23%	3,85%	40,65%
2019	% CDI	89,00%	64,62%	56,01%	69,59%	79,32%	90,61%	74,85%	16,39%	111,97%	89,84%	-48,12%	61,76%	64,61%	67,74%
2018	Fundo	0,47%	0,12%	0,37%	0,28%	-0,22%	0,20%	0,41%	0,04%	0,35%	0,75%	0,21%	0,49%	3,51%	35,44%
2018	% CDI	79,99%	26,04%	69,48%	54,31%	-42,12%	37,97%	75,42%	7,93%	74,25%	137,89%	42,33%	98,27%	54,71%	69,47%
2017	Fundo	0,95%	0,86%	0,81%	0,50%	0,37%	0,64%	0,88%	0,60%	0,61%	0,30%	0,25%	0,35%	7,37%	30,84%
2017	% CDI	87,40%	99,62%	77,44%	63,95%	40,14%	78,61%	110,95%	74,92%	95,46%	46,94%	44,85%	65,63%	74,24%	73,60%
2016	Fundo	1,02%	0,83%	1,19%	0,92%	0,79%	1,00%	0,93%	0,91%	0,92%	0,76%	0,66%	1,05%	11,54%	21,86%
2016	% CDI	96,57%	82,97%	102,63%	86,86%	71,32%	85,74%	84,41%	74,91%	82,96%	72,28%	63,29%	94,01%	82,43%	75,16%
2015	Fundo	0,85%	0,43%	0,69%	0,85%	0,84%	0,59%	0,94%	0,57%	0,27%	1,06%	0,78%	1,01%	9,26%	9,26%
2015	% CDI	91,36%	53,07%	66,62%	89,88%	85,15%	55,13%	80,06%	51,23%	24,13%	96,10%	74,08%	87,25%	69,91%	69,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,90%	2,54%	5,68%	12,54%	22,93%	35,88%	51,22%	60,31%	126,84%
Volatilidade	0,86%	0,65%	0,75%	0,59%	0,45%	0,40%	0,37%	0,35%	0,37%	0,74%
Índice de Sharpe	1,37	-4,04	-4,22	-4,44	-5,10	-5,62	-5,66	-5,91	-5,12	-3,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Fix Invest RF CP Cic FIF Resp Limitada	129 94,16%	8 5,84%	1,19%	-0,64%

Cotistas

Santander Prev Fix Invest RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Fix Invest RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Fix Invest RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 408,16 mi

Volatilidade

Santander Prev Fix Invest RF CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.68%