Unibanco Ans FIF RF Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar RL

Ativo

09.125.612/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 85,76 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/01/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.48%

Índice de Sharpe 12M

-15.19

PL Médio 12M

R$ 97,84 mi

RCVM 175

16/06/2025

Composição da carteira

UNIBANCO ANS FIF RENDA FIXA DEDICADO AO SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.83%R$ 84,74 mi
Disponibilidades0.09%R$ 73.784,12
Valores a pagar0.06%R$ 52.574,87
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5464

Top 10

+100.00%

Maior posição

+71.31%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 84,74 mi	100%	99.83%
Disponibilidades	R$ 73.784,12	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 52.574,87	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2843 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,21%	1,06%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	178,41%
2026	% CDI	97,86%	97,49%	100,00%	96,81%	97,11%	-	-	-	-	-	-	-	98,05%	94,21%
2025	Fundo	1,01%	0,96%	0,93%	1,02%	1,11%	1,07%	1,26%	1,13%	1,18%	1,24%	1,02%	1,19%	13,96%	166,27%
2025	% CDI	99,95%	96,96%	96,49%	96,80%	97,23%	97,60%	99,07%	97,47%	97,02%	97,34%	97,09%	97,82%	97,44%	94,20%
2024	Fundo	0,93%	0,78%	0,79%	0,86%	0,80%	0,78%	0,87%	0,85%	0,78%	0,90%	0,77%	0,85%	10,44%	133,66%
2024	% CDI	96,54%	97,89%	95,51%	96,38%	96,09%	98,32%	95,88%	98,19%	93,90%	97,15%	97,07%	91,48%	95,98%	94,21%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,15%	0,87%	1,10%	1,06%	1,03%	1,12%	0,95%	0,97%	0,87%	0,87%	12,66%	111,57%
2023	% CDI	97,07%	97,38%	98,05%	94,99%	97,72%	98,66%	96,29%	98,54%	97,80%	96,83%	95,45%	97,03%	97,06%	94,44%
2022	Fundo	0,74%	0,74%	0,90%	0,75%	1,03%	0,99%	1,02%	1,16%	1,05%	1,00%	0,98%	1,10%	12,07%	87,81%
2022	% CDI	101,18%	97,41%	96,72%	89,81%	99,25%	97,35%	98,20%	99,57%	97,62%	97,94%	96,36%	98,35%	97,43%	94,44%
2021	Fundo	0,15%	0,09%	0,20%	0,17%	0,24%	0,28%	0,34%	0,41%	0,45%	0,51%	0,55%	0,72%	4,19%	67,58%
2021	% CDI	101,80%	64,05%	97,81%	81,79%	88,86%	91,23%	95,82%	94,91%	102,71%	105,22%	93,43%	93,98%	94,62%	94,24%
2020	Fundo	0,34%	0,26%	0,30%	0,25%	0,21%	0,18%	0,16%	0,13%	0,07%	0,12%	0,12%	0,15%	2,31%	60,84%
2020	% CDI	90,91%	87,52%	89,74%	86,40%	88,34%	85,72%	82,12%	80,83%	41,51%	74,97%	81,88%	90,37%	83,61%	94,43%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,44%	0,49%	0,51%	0,44%	0,53%	0,47%	0,43%	0,45%	0,35%	0,34%	5,57%	57,22%
2019	% CDI	94,03%	94,00%	94,04%	94,09%	94,05%	93,98%	93,89%	93,78%	93,58%	93,17%	91,94%	91,71%	93,44%	95,34%
2018	Fundo	0,55%	0,43%	0,50%	0,49%	0,48%	0,48%	0,51%	0,54%	0,44%	0,51%	0,46%	0,46%	6,03%	48,92%
2018	% CDI	94,34%	93,20%	94,44%	93,84%	92,84%	93,70%	94,22%	94,54%	94,66%	94,41%	94,04%	94,05%	93,87%	95,90%
2017	Fundo	1,05%	0,84%	1,02%	0,77%	0,90%	0,81%	0,78%	0,77%	0,62%	0,63%	0,54%	0,51%	9,64%	40,46%
2017	% CDI	97,11%	97,44%	97,00%	97,45%	97,14%	99,97%	97,50%	95,97%	97,51%	98,14%	95,25%	95,07%	97,09%	96,55%
2016	Fundo	1,02%	0,97%	1,13%	1,02%	1,08%	1,13%	1,08%	1,18%	1,08%	1,02%	1,01%	1,09%	13,58%	28,11%
2016	% CDI	97,16%	96,97%	97,07%	97,19%	97,20%	97,20%	97,22%	97,23%	97,16%	97,28%	97,17%	96,90%	96,98%	96,63%
2015	Fundo	0,86%	0,80%	1,01%	0,92%	0,96%	1,03%	1,14%	1,08%	1,08%	1,08%	1,03%	1,13%	12,80%	12,80%
2015	% CDI	92,42%	97,21%	97,08%	97,04%	97,15%	96,99%	97,08%	97,47%	97,45%	97,34%	97,20%	97,22%	96,67%	96,67%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	4,56%	3,16%	6,72%	14,48%	27,11%	42,17%	60,78%	72,01%	178,41%
Volatilidade	0,01%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,25%
Índice de Sharpe	-76,31	-13,46	-10,89	-16,91	-15,19	-3,43	-3,82	-4,12	-2,01	-1,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unibanco Ans FIF RF Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar RL	137 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,07%

Cotistas

Unibanco Ans FIF RF Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar RL

Atual

Drawdown

Unibanco Ans FIF RF Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Unibanco Ans FIF RF Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar RL

Atual

R$ 85,76 mi

Volatilidade

Unibanco Ans FIF RF Dedicado Ao Setor de Saúde Suplementar RL

Atual

0.02%