Administrador: Intrag
Gestor: Franklin Templeton Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 443,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2015
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.63%
Índice de Sharpe 12M
-0.84
PL Médio 12M
R$ 407,81 mi
RCVM 175
13/06/2025
BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1118
Top 10
+72.79%
Maior posição
+26.70%
Posições
82
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 234,22 mi | 100% | 53.37% |
Cotas de Fundos | R$ 117,17 mi | 100% | 26.70% |
Debêntures | R$ 76,07 mi | 100% | 17.33% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 717.535,80 | 100% | 0.16% |
Valores a pagar | R$ 134.196,24 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 30.738,28 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 13.487,58 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 61,88 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 61,88 | 100% | 0.00% |
2702 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,56% | 1,13% | 0,38% | 1,29% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 4,45% | 217,33% |
| % CDI | 133,63% | 112,96% | 31,00% | 118,42% | 30,94% | - | - | - | - | - | - | - | 95,71% | 114,76% | |
| 2025 | Fundo | 1,65% | 0,88% | 0,91% | 1,72% | 0,92% | 1,08% | 0,75% | 1,31% | 1,07% | 1,20% | 1,17% | 0,92% | 14,44% | 203,81% |
| % CDI | 162,86% | 89,37% | 94,05% | 162,76% | 80,41% | 98,34% | 58,95% | 112,28% | 87,36% | 94,13% | 111,25% | 75,58% | 100,81% | 115,46% | |
| 2024 | Fundo | 0,88% | 0,70% | 0,80% | 0,16% | 0,87% | 0,42% | 1,01% | 0,79% | 0,59% | 0,70% | 0,40% | 0,03% | 7,57% | 165,47% |
| % CDI | 90,78% | 87,42% | 95,61% | 17,76% | 104,01% | 53,15% | 111,65% | 91,42% | 70,26% | 74,96% | 50,33% | 2,73% | 69,63% | 116,64% | |
| 2023 | Fundo | 0,64% | 0,60% | 1,60% | 0,74% | 1,48% | 1,50% | 1,05% | 0,75% | 0,18% | 0,00% | 2,07% | 1,44% | 12,71% | 146,78% |
| % CDI | 56,94% | 65,51% | 136,33% | 80,31% | 131,73% | 139,74% | 97,85% | 65,58% | 18,35% | 0,26% | 225,89% | 160,96% | 97,45% | 124,24% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 5,90% | 0,81% | 0,76% | -0,14% | -0,09% | 1,55% | 1,50% | 1,00% | -0,70% | 0,45% | 11,44% | 118,96% |
| % CDI | - | - | 636,10% | 97,62% | 73,42% | -13,60% | -9,05% | 132,78% | 139,95% | 98,12% | -68,79% | 39,90% | 92,35% | 127,94% | |
| 2021 | Fundo | -0,64% | -0,97% | -0,42% | 0,54% | 0,44% | 0,24% | -0,16% | -1,18% | - | - | - | - | -2,14% | 96,48% |
| % CDI | -428,76% | -720,51% | -207,85% | 259,72% | 163,76% | 77,37% | -44,08% | -275,35% | - | - | - | - | -48,31% | 134,55% | |
| 2020 | Fundo | 0,61% | 0,65% | -2,75% | 0,93% | 1,20% | 1,07% | 2,19% | -0,66% | -0,66% | -0,08% | 0,81% | 2,41% | 5,76% | 100,77% |
| % CDI | 161,71% | 220,77% | -814,20% | 327,40% | 507,62% | 504,54% | 1.126,60% | -412,09% | -419,32% | -52,10% | 544,80% | 1.468,47% | 209,00% | 156,40% | |
| 2019 | Fundo | 2,42% | 0,21% | 0,63% | 0,96% | 2,84% | 2,66% | 1,11% | -0,00% | 1,77% | 2,19% | -1,30% | 1,11% | 15,53% | 89,83% |
| % CDI | 445,88% | 42,37% | 135,11% | 185,80% | 523,22% | 567,09% | 195,00% | -0,97% | 381,52% | 457,49% | -342,22% | 297,09% | 260,51% | 149,67% | |
| 2018 | Fundo | 1,72% | 0,85% | 1,07% | 0,07% | -1,69% | -0,14% | 1,53% | -0,37% | 0,68% | 3,80% | 1,04% | 1,53% | 10,48% | 64,31% |
| % CDI | 294,90% | 182,67% | 201,22% | 14,35% | -326,80% | -26,28% | 281,82% | -65,11% | 145,64% | 700,23% | 211,29% | 310,89% | 163,20% | 126,06% | |
| 2017 | Fundo | 1,86% | 2,25% | 1,32% | 0,17% | 0,19% | 0,98% | 2,40% | 1,14% | 1,28% | 0,09% | 0,02% | 0,96% | 13,38% | 48,73% |
| % CDI | 171,27% | 260,68% | 125,32% | 22,21% | 20,97% | 121,17% | 301,38% | 142,12% | 200,74% | 13,61% | 2,83% | 179,32% | 134,83% | 116,28% | |
| 2016 | Fundo | 1,69% | 1,46% | 2,36% | 2,25% | 0,61% | 1,54% | 1,47% | 1,18% | 1,31% | 1,02% | 0,11% | 1,45% | 17,71% | 31,17% |
| % CDI | 160,27% | 145,29% | 203,71% | 213,28% | 55,04% | 132,35% | 132,37% | 96,99% | 118,41% | 97,48% | 10,79% | 129,08% | 126,53% | 107,16% | |
| 2015 | Fundo | 2,00% | 0,69% | 0,42% | 1,48% | 1,75% | 0,53% | 0,47% | -0,62% | 0,45% | 1,63% | 0,88% | 1,23% | 11,44% | 11,44% |
| % CDI | 214,76% | 84,38% | 40,22% | 156,20% | 178,33% | 50,12% | 39,51% | -56,42% | 40,48% | 147,56% | 83,45% | 105,92% | 86,38% | 86,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 4,45% | 2,74% | 6,51% | 13,63% | 25,05% | 39,10% | 51,34% | 60,87% | 217,33% |
| Volatilidade | 2,65% | 2,25% | 2,56% | 2,00% | 1,56% | 1,48% | 1,54% | 2,52% | 2,61% | 3,62% |
| Índice de Sharpe | -3,83 | -0,43 | -0,87 | -0,38 | -0,84 | -0,91 | -0,77 | -0,86 | -0,18 | 0,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore FIF Multimercado CP RL | 113 86,26% | 18 13,74% | 5,90% | -2,75% |
Baltimore FIF Multimercado CP RL
Baltimore FIF Multimercado CP RL
Baltimore FIF Multimercado CP RL
Baltimore FIF Multimercado CP RL